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BIP Wealth Portfolio-Positionen
AUM
3,69 Mrd. $
Umschlag
12,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+166 Mio. $
(+4,7 %)
Kapitalfluss
+171 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,26 %
Position
596
Neu
36
Aufgestockt
288
Reduziert
196
Geschlossen
36
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+24,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+22,5 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+11,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+9,18 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+6,81 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+16,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+9,13 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+6,98 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+4,6 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+2,27 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 90,12 % |
| 2 | Technologie | 3,52 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,31 % |
| 4 | Industrie | 1,14 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Truist Financial
TFC
59,2 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,03 % |
24.982
-147
| -0,6 % | -7.469 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
252
iShares MSCI Agriculture Producers ETF
VEGI
168 Mio. $
| 1,14 Mio. $ | 0,03 % |
25.210
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
253
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,19 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,03 % |
4.922
+2
| +0 % | +528 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
254
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,03 % |
15.759
+1.782
| +13 % | +134.469 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
255
Constellation Energy
CEG
89,8 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,03 % |
4.419
+90
| +2 % | +24.058 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
256
Cheniere Energy
LNG
61,7 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,03 % |
4.170
+131
| +3 % | +35.220 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
257
Agilent Technologies
A
48,8 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,03 % |
6.298
+21
| +0,3 % | +3.092 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
258
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,03 % |
4.067
-73
| -2 % | -16.369 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
259
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,9 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,03 % |
5.046
-277
| -5 % | -61.262 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
260
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,03 % |
7.196
+7
| +0,1 % | +1.083 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
261
ARK Innovation ETF
ARKK
6,17 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,03 % |
11.656
+343
| +3 % | +28.052 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
262
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,44 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,03 % |
7.065
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
263
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
2,78 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,03 % |
4.651
-26
| -0,6 % | -5.485 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
264
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,79 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,03 % |
20.041
-1.477
| -7 % | -78.005 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
265
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
877 Mio. $
| 1,02 Mio. $ | 0,03 % |
23.297
-1.069
| -4 % | -46.768 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
266
Prospera Income ETF
THRV
9,2 Mio. $
| 1,02 Mio. $ | 0,03 % |
43.629
+26.622
| +157 % | +638.097 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
267
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
848 Mio. $
| 1,01 Mio. $ | 0,03 % |
13.660
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
268
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,03 % |
10.017
+68
| +0,7 % | +6.838 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
269
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,91 Mrd. $
| 998.021 $ | 0,03 % |
19.802
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
270
American Tower
AMT
88,1 Mrd. $
| 994.340 $ | 0,03 % |
6.075
-62
| -1 % | -10.643 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
271
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,8 Mrd. $
| 979.045 $ | 0,03 % |
8.170
-181
| -2 % | -22.198 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
272
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,22 Mrd. $
| 977.170 $ | 0,03 % |
21.060
-641
| -3 % | -31.966 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
273
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,8 Mrd. $
| 970.396 $ | 0,03 % |
9.094
+35
| +0,4 % | +3.872 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
274
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,2 Mrd. $
| 966.728 $ | 0,03 % |
2.862
+8
| +0,3 % | +2.793 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
275
Uber
UBER
136 Mrd. $
| 962.428 $ | 0,03 % |
14.048
-272
| -2 % | -19.892 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von BIP Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt BIP Wealth 596 Positionen im Wert von 3,69 Mrd. $, ein Anstieg um 4,7 % gegenüber 3,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
BIP Wealth investierte 171 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 36 neue Positionen und stockte 288 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF: 252.278 Aktien im Wert von 6,53 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Treasury Floating Rate Bond ETF; sie wurde auf 16,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von BIP Wealth im Q3 2026 war iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF: 252.278 Aktien im Wert von 6,53 Mio. $.
- BIP Wealth hat seine Position in NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BIP Wealth im Q3 2026 entfiel auf iShares Treasury Floating Rate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 16,1 Mio. $.
- BIP Wealth hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,13 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BIP Wealth machen im Q3 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,69 Mrd. $ aus.
- BIP Wealth eröffnete 36 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von BIP Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,7 % auf 3,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BIP Wealth für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .