Estamos no ar no !
Saiba mais
BIP Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 3,69 bi
Giro
12,08%
Retorno est. (1 ano)
12,44%
BIP Wealth is a wealth manager that offers financial planning and investment management, and its team of former pro baseball players guides baseball players through the MLB draft and their playing years. It was founded in 2007 and is principally owned through a holding company belonging to Mark Buffington and William Harris, with Harris as chief executive. Prehmus Financial is part of the BIP Wealth group. The firm does not sell annuities or insurance, or use investments that pay it a commission, and it also advises retirement plans.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,41%
Retorno est. (1 ano)
+12,44%
Retorno est. (3 anos)
+51,76%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 166 mi
(+4,7%)
Fluxo de capital
+US$ 171 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,26%
Posição
596
Nova
36
Aumentada
288
Reduzida
196
Encerrada
36
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+US$ 24,4 mi |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$ 22,5 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 11,9 mi |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$ 9,18 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 6,81 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 16,1 mi |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$ 9,13 mi |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 6,98 mi |
| 4 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+US$ 4,6 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 2,27 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,12% |
| 2 | Tecnologia | 3,52% |
| 3 | Financeiro | 1,31% |
| 4 | Bens industriais | 1,14% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Truist Financial
TFC
US$ 60,2 bi
| US$ 1,16 mi | 0,03% |
24.982
-147
| -0,6% | -US$ 7,47 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
252
iShares MSCI Agriculture Producers ETF
VEGI
US$ 170 mi
| US$ 1,14 mi | 0,03% |
25.210
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
253
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$ 5,1 bi
| US$ 1,14 mi | 0,03% |
4.922
+2
| +0% | +US$ 528 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
254
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 1,13 mi | 0,03% |
15.759
+1.782
| +13% | +US$ 134 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
255
Constellation Energy
CEG
US$ 87,8 bi
| US$ 1,12 mi | 0,03% |
4.419
+90
| +2% | +US$ 24,1 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
256
Cheniere Energy
LNG
US$ 56 bi
| US$ 1,12 mi | 0,03% |
4.170
+131
| +3% | +US$ 35,2 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
257
Agilent Technologies
A
US$ 49,4 bi
| US$ 1,09 mi | 0,03% |
6.298
+21
| +0,3% | +US$ 3,09 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
258
Marvell Technology
MRVL
US$ 129 bi
| US$ 1,07 mi | 0,03% |
4.067
-73
| -2% | -US$ 16,4 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
259
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 14 bi
| US$ 1,06 mi | 0,03% |
5.046
-277
| -5% | -US$ 61,3 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
260
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22,4 bi
| US$ 1,05 mi | 0,03% |
7.196
+7
| +0,1% | +US$ 1,08 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
261
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 5,72 bi
| US$ 1,04 mi | 0,03% |
11.656
+343
| +3% | +US$ 28,1 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
262
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$ 5,2 bi
| US$ 1,03 mi | 0,03% |
7.065
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
263
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
US$ 2,48 bi
| US$ 1,03 mi | 0,03% |
4.651
-26
| -0,6% | -US$ 5,48 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
264
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$ 4,05 bi
| US$ 1,03 mi | 0,03% |
20.041
-1.477
| -7% | -US$ 78 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
265
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
US$ 857 mi
| US$ 1,02 mi | 0,03% |
23.297
-1.069
| -4% | -US$ 46,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
266
Prospera Income ETF
THRV
US$ 9,26 mi
| US$ 1,02 mi | 0,03% |
43.629
+26.622
| +157% | +US$ 638 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
267
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
US$ 837 mi
| US$ 1,01 mi | 0,03% |
13.660
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
268
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 117 bi
| US$ 1,01 mi | 0,03% |
10.017
+68
| +0,7% | +US$ 6,84 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
269
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,91 bi
| US$ 998 mil | 0,03% |
19.802
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
270
American Tower
AMT
US$ 87,6 bi
| US$ 994 mil | 0,03% |
6.075
-62
| -1% | -US$ 10,6 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
271
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 15,1 bi
| US$ 979 mil | 0,03% |
24.510
-543
| -2% | -US$ 22,2 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
272
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$ 1,29 bi
| US$ 977 mil | 0,03% |
21.060
-641
| -3% | -US$ 32 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
273
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 57,4 bi
| US$ 970 mil | 0,03% |
9.094
+35
| +0,4% | +US$ 3,87 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
274
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 967 mil | 0,03% |
2.862
+8
| +0,3% | +US$ 2,79 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
275
Uber
UBER
US$ 141 bi
| US$ 962 mil | 0,03% |
14.048
-272
| -2% | -US$ 19,9 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
OH
Revisão da carteira de BIP Wealth no T3 2026
No fechamento de T3 2026, BIP Wealth detinha 596 posições avaliadas em US$ 3,69 bi, alta de 4,7% em relação a US$ 3,52 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
BIP Wealth alocou US$ 171 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 36 novas posições e aumentando 288 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF: 252.278 ações no valor de US$ 6,53 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 90% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 16,1 mi.
- A maior compra de BIP Wealth no T3 2026 foi iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF: 252.278 ações no valor de US$ 6,53 mi.
- BIP Wealth foi quem mais aumentou sua posição em NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 24,4 mi.
- A maior redução de BIP Wealth em T3 2026 foi em iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 16,1 mi.
- BIP Wealth encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,13 mi.
- As dez maiores posições de BIP Wealth representam 39% de sua carteira de US$ 3,69 bi no T3 2026.
- BIP Wealth abriu 36 novas posições e encerrou 36 em T3 2026.
- O valor da carteira de BIP Wealth subiu 4,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de BIP Wealth referente a T3 2026, protocolado em 22 de out. de 2026.