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BIP Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 3,69 bi
Giro
12,08%
Retorno est. (1 ano)
12,44%
BIP Wealth is a wealth manager that offers financial planning and investment management, and its team of former pro baseball players guides baseball players through the MLB draft and their playing years. It was founded in 2007 and is principally owned through a holding company belonging to Mark Buffington and William Harris, with Harris as chief executive. Prehmus Financial is part of the BIP Wealth group. The firm does not sell annuities or insurance, or use investments that pay it a commission, and it also advises retirement plans.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,41%
Retorno est. (1 ano)
+12,44%
Retorno est. (3 anos)
+51,76%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 166 mi
(+4,7%)
Fluxo de capital
+US$ 171 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,26%
Posição
596
Nova
36
Aumentada
288
Reduzida
196
Encerrada
36
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+US$ 24,4 mi |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$ 22,5 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 11,9 mi |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$ 9,18 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 6,81 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 16,1 mi |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$ 9,13 mi |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 6,98 mi |
| 4 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+US$ 4,6 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 2,27 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,12% |
| 2 | Tecnologia | 3,52% |
| 3 | Financeiro | 1,31% |
| 4 | Bens industriais | 1,14% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF January
NJAN
US$ 325 mi
| US$ 1,46 mi | 0,04% |
24.059
-456
| -2% | -US$ 27,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
227
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$ 6,42 bi
| US$ 1,45 mi | 0,04% |
43.040
+33.737
| +363% | +US$ 1,17 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
228
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
US$ 618 mi
| US$ 1,44 mi | 0,04% |
63.954
-204.466
| -76% | -US$ 4,6 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
229
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
US$ 390 mi
| US$ 1,4 mi | 0,04% |
33.928
+27.827
| +456% | +US$ 1,13 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
230
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 96,8 bi
| US$ 1,39 mi | 0,04% |
7.567
+45
| +0,6% | +US$ 7,98 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
231
Goldman Sachs
GS
US$ 250 bi
| US$ 1,37 mi | 0,04% |
1.518
+33
| +2% | +US$ 33,8 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
232
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF October
NOCT
US$ 307 mi
| US$ 1,35 mi | 0,04% |
20.960
-2.206
| -10% | -US$ 139 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
233
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
US$ 139 mi
| US$ 1,34 mi | 0,04% |
36.080
+16.984
| +89% | +US$ 619 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
234
Caterpillar
CAT
US$ 256 bi
| US$ 1,31 mi | 0,04% |
1.615
+62
| +4% | +US$ 52,6 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
235
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$ 7,24 bi
| US$ 1,31 mi | 0,04% |
8.442
+372
| +5% | +US$ 63,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
236
Charles Schwab
SCHW
US$ 158 bi
| US$ 1,3 mi | 0,04% |
13.250
-133
| -1% | -US$ 14 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
237
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$ 3,22 bi
| US$ 1,29 mi | 0,04% |
36.960
-36.184
| -49% | -US$ 1,25 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
238
iShares Gold Trust Micro
IAUM
US$ 6,43 bi
| US$ 1,29 mi | 0,03% |
31.072
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
239
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,3 bi
| US$ 1,27 mi | 0,03% |
8.365
-370
| -4% | -US$ 59,6 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
240
Dimensional International Vector Equity ETF
DXIV
US$ 227 mi
| US$ 1,27 mi | 0,03% |
17.583
+1.978
| +13% | +US$ 144 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
241
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$ 15,2 bi
| US$ 1,26 mi | 0,03% |
13.477
-95
| -0,7% | -US$ 9,6 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
242
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 140 bi
| US$ 1,26 mi | 0,03% |
13.320
-604
| -4% | -US$ 58,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
243
PNC Financial Services
PNC
US$ 89,5 bi
| US$ 1,24 mi | 0,03% |
5.584
+3
| +0,1% | +US$ 735 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
244
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
US$ 11,6 bi
| US$ 1,23 mi | 0,03% |
51.425
-797
| -2% | -US$ 20,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
245
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
US$ 5,53 bi
| US$ 1,22 mi | 0,03% |
33.387
+166
| +0,5% | +US$ 6,08 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
246
ARK 21Shares Bitcoin ETF
ARKB
US$ 2,89 bi
| US$ 1,21 mi | 0,03% |
+43.519
| Nova | +US$ 1,03 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
247
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$ 10,7 bi
| US$ 1,2 mi | 0,03% |
31.994
+712
| +2% | +US$ 26,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
248
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June
ZJUN
US$ 156 mi
| US$ 1,18 mi | 0,03% |
+42.641
| Nova | +US$ 1,18 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
249
Akre Focus ETF
AKRE
US$ 5,39 bi
| US$ 1,17 mi | 0,03% |
22.139
-2.328
| -10% | -US$ 133 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
250
NextEra Energy
NEE
US$ 182 bi
| US$ 1,16 mi | 0,03% |
15.354
+58
| +0,4% | +US$ 4,91 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
OH
Revisão da carteira de BIP Wealth no T3 2026
No fechamento de T3 2026, BIP Wealth detinha 596 posições avaliadas em US$ 3,69 bi, alta de 4,7% em relação a US$ 3,52 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
BIP Wealth alocou US$ 171 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 36 novas posições e aumentando 288 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF: 252.278 ações no valor de US$ 6,53 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 90% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 16,1 mi.
- A maior compra de BIP Wealth no T3 2026 foi iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF: 252.278 ações no valor de US$ 6,53 mi.
- BIP Wealth foi quem mais aumentou sua posição em NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 24,4 mi.
- A maior redução de BIP Wealth em T3 2026 foi em iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 16,1 mi.
- BIP Wealth encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,13 mi.
- As dez maiores posições de BIP Wealth representam 39% de sua carteira de US$ 3,69 bi no T3 2026.
- BIP Wealth abriu 36 novas posições e encerrou 36 em T3 2026.
- O valor da carteira de BIP Wealth subiu 4,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de BIP Wealth referente a T3 2026, protocolado em 22 de out. de 2026.