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BIP Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 3,69 bi
Giro
12,08%
Retorno est. (1 ano)
12,44%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,41%
Retorno est. (1 ano)
+12,44%
Retorno est. (3 anos)
+51,76%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 166 mi
(+4,7%)
Fluxo de capital
+US$ 171 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,26%
Posição
596
Nova
36
Aumentada
288
Reduzida
196
Encerrada
36
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+US$ 24,4 mi |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$ 22,5 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 11,9 mi |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$ 9,18 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 6,81 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 16,1 mi |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$ 9,13 mi |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 6,98 mi |
| 4 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+US$ 4,6 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 2,27 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,12% |
| 2 | Tecnologia | 3,52% |
| 3 | Financeiro | 1,31% |
| 4 | Bens industriais | 1,14% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF
JULW
US$ 254 mi
| US$ 2,55 mi | 0,07% |
61.349
-777
| -1% | -US$ 32 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
177
Southern Company
SO
US$ 107 bi
| US$ 2,53 mi | 0,07% |
30.512
-1.451
| -5% | -US$ 132 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
178
RTX Corp
RTX
US$ 258 bi
| US$ 2,5 mi | 0,07% |
13.485
+69
| +0,5% | +US$ 14,1 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
179
AbbVie
ABBV
US$ 505 bi
| US$ 2,42 mi | 0,07% |
9.254
+205
| +2% | +US$ 52,6 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
180
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,4 bi
| US$ 2,42 mi | 0,07% |
24.429
+223
| +0,9% | +US$ 21,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
181
Micron Technology
MU
US$ 993 bi
| US$ 2,38 mi | 0,06% |
2.233
+249
| +13% | +US$ 237 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
182
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 118 bi
| US$ 2,35 mi | 0,06% |
72.346
+15.808
| +28% | +US$ 533 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
183
Eaton
ETN
US$ 142 bi
| US$ 2,32 mi | 0,06% |
5.404
+282
| +6% | +US$ 118 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
184
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
US$ 524 mi
| US$ 2,29 mi | 0,06% |
50.048
+401
| +0,8% | +US$ 19 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
185
GE Aerospace
GE
US$ 296 bi
| US$ 2,26 mi | 0,06% |
7.251
-505
| -7% | -US$ 175 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
186
TSMC
TSM
US$ 2,17 tri
| US$ 2,24 mi | 0,06% |
4.919
-45
| -0,9% | -US$ 19,1 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
187
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 3,94 bi
| US$ 2,2 mi | 0,06% |
40.749
-2.659
| -6% | -US$ 152 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
188
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$ 4,4 bi
| US$ 2,16 mi | 0,06% |
+44.941
| Nova | +US$ 2,25 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
189
ASML
ASML
US$ 606 bi
| US$ 2,09 mi | 0,06% |
1.154
+66
| +6% | +US$ 114 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
190
Bank of America
BAC
US$ 354 bi
| US$ 2,03 mi | 0,06% |
37.346
+930
| +3% | +US$ 56,7 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
191
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
US$ 587 mi
| US$ 2,02 mi | 0,05% |
30.165
+1.314
| +5% | +US$ 90 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
192
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
US$ 1,5 bi
| US$ 2,01 mi | 0,05% |
94.750
+36.849
| +64% | +US$ 792 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
193
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,8 bi
| US$ 1,99 mi | 0,05% |
+71.343
| Nova | +US$ 2,05 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
194
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 123 bi
| US$ 1,99 mi | 0,05% |
15.921
-2.855
| -15% | -US$ 349 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
195
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 1,98 mi | 0,05% |
14.537
+3.544
| +32% | +US$ 513 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
196
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 1,96 mi | 0,05% |
46.659
+16.265
| +54% | +US$ 682 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
197
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$ 3,71 bi
| US$ 1,95 mi | 0,05% |
+19.745
| Nova | +US$ 1,98 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
198
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,2 bi
| US$ 1,95 mi | 0,05% |
21.710
+13.401
| +161% | +US$ 1,3 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
199
Oracle
ORCL
US$ 382 bi
| US$ 1,93 mi | 0,05% |
14.062
-1.286
| -8% | -US$ 181 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
200
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,6 bi
| US$ 1,89 mi | 0,05% |
57.934
+1.427
| +3% | +US$ 48,8 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de BIP Wealth no T3 2026
No fechamento de T3 2026, BIP Wealth detinha 596 posições avaliadas em US$ 3,69 bi, alta de 4,7% em relação a US$ 3,52 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
BIP Wealth alocou US$ 171 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 36 novas posições e aumentando 288 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF: 252.278 ações no valor de US$ 6,53 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 90% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 16,1 mi.
- A maior compra de BIP Wealth no T3 2026 foi iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF: 252.278 ações no valor de US$ 6,53 mi.
- BIP Wealth foi quem mais aumentou sua posição em NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 24,4 mi.
- A maior redução de BIP Wealth em T3 2026 foi em iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 16,1 mi.
- BIP Wealth encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,13 mi.
- As dez maiores posições de BIP Wealth representam 39% de sua carteira de US$ 3,69 bi no T3 2026.
- BIP Wealth abriu 36 novas posições e encerrou 36 em T3 2026.
- O valor da carteira de BIP Wealth subiu 4,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de BIP Wealth referente a T3 2026, protocolado em 22 de out. de 2026.