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BIP Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$36.9億
売買回転率
12.08%
推定1年リターン
12.44%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.41%
1年予想リターン
+12.44%
3年間の予想リターン
+51.76%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$36.9億
運用資産残高の伸び率
+$1.66億
(+4.7%)
資金フロー
+$1.71億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.62%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.26%
保有額
596
新規
36
買い増し
288
減少
196
解消
36
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+$2438万 |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+$2253万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1193万 |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+$918万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$681万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+$1615万 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+$913万 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$698万 |
| 4 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+$460万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$227万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 90.12% |
| 2 | 情報技術 | 3.52% |
| 3 | 金融 | 1.31% |
| 4 | 資本財・サービス | 1.14% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.87% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF
JULW
$2.54億
| $255万 | 0.07% |
61,349
-777
| -1% | -$3.2万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
177
Southern Company
SO
$1069億
| $253万 | 0.07% |
30,512
-1,451
| -5% | -$13.2万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
178
RTX Corp
RTX
$2578億
| $250万 | 0.07% |
13,485
+69
| +0.5% | +$1.41万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
179
AbbVie
ABBV
$5048億
| $242万 | 0.07% |
9,254
+205
| +2% | +$5.26万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
180
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$244億
| $242万 | 0.07% |
24,429
+223
| +0.9% | +$2.16万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
181
Micron Technology
MU
$9929億
| $238万 | 0.06% |
2,233
+249
| +13% | +$23.7万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
182
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1180億
| $235万 | 0.06% |
72,346
+15,808
| +28% | +$53.3万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
183
Eaton
ETN
$1422億
| $232万 | 0.06% |
5,404
+282
| +6% | +$11.8万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
184
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
$5.24億
| $229万 | 0.06% |
50,048
+401
| +0.8% | +$1.9万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
185
GE Aerospace
GE
$2964億
| $226万 | 0.06% |
7,251
-505
| -7% | -$17.5万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
186
TSMC
TSM
$2.17兆
| $224万 | 0.06% |
4,919
-45
| -0.9% | -$1.91万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
187
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
$39.4億
| $220万 | 0.06% |
40,749
-2,659
| -6% | -$15.2万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
188
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
$44億
| $216万 | 0.06% |
+44,941
| 新規 | +$225万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
189
ASML
ASML
$6058億
| $209万 | 0.06% |
1,154
+66
| +6% | +$11.4万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
190
Bank of America
BAC
$3536億
| $203万 | 0.06% |
37,346
+930
| +3% | +$5.67万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
191
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
$5.87億
| $202万 | 0.05% |
30,165
+1,314
| +5% | +$9万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
192
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
$15億
| $201万 | 0.05% |
94,750
+36,849
| +64% | +$79.2万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
193
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$158億
| $199万 | 0.05% |
+71,343
| 新規 | +$205万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
194
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1229億
| $199万 | 0.05% |
15,921
-2,855
| -15% | -$34.9万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
195
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1037億
| $198万 | 0.05% |
14,537
+3,544
| +32% | +$51.3万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
196
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$128億
| $196万 | 0.05% |
46,659
+16,265
| +54% | +$68.2万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
197
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
$37.1億
| $195万 | 0.05% |
+19,745
| 新規 | +$198万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
198
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$372億
| $195万 | 0.05% |
21,710
+13,401
| +161% | +$130万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
199
Oracle
ORCL
$3825億
| $193万 | 0.05% |
14,062
-1,286
| -8% | -$18.1万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
200
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$216億
| $189万 | 0.05% |
57,934
+1,427
| +3% | +$4.88万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
類似するファンド
BIP Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、BIP Wealthは596銘柄を保有し、保有額は$36.9億でした。前四半期の$35.2億から4.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
BIP Wealthは2026年第3四半期に純新規資金として$1.71億を投じ、新たに36銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち288銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETFで、保有株数は252,278株、評価額は$653万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち90%を占めています。前四半期の90%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Treasury Floating Rate Bond ETFで、推定$1615万相当を売却しました。
- BIP Wealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETFで、株数は252,278株、評価額は$653万でした。
- BIP Wealthは2026年第3四半期にNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2438万でした。
- BIP Wealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Treasury Floating Rate Bond ETFで、推定$1615万相当を減らしました。
- BIP Wealthは2026年第3四半期にiShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$913万でした。
- 2026年第3四半期時点で、BIP Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$36.9億のポートフォリオの39%を占めています。
- BIP Wealthは2026年第3四半期に新たに36件のポジションを取り、36件のポジションを解消しました。
- BIP Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.7%増加し、$36.9億となりました。
2026年10月22日に提出された、2026年第3四半期分のBIP Wealthの 13F報告書 に基づいています。