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BIP Wealth 投資組合持股
AUM
US$36.9億
週轉率
12.08%
1年估算報酬率
12.44%
BIP Wealth is a wealth manager that offers financial planning and investment management, and its team of former pro baseball players guides baseball players through the MLB draft and their playing years. It was founded in 2007 and is principally owned through a holding company belonging to Mark Buffington and William Harris, with Harris as chief executive. Prehmus Financial is part of the BIP Wealth group. The firm does not sell annuities or insurance, or use investments that pay it a commission, and it also advises retirement plans.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.41%
1年估算報酬率
+12.44%
3年估算報酬率
+51.76%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$36.9億
AUM 成長
+US$1.66億
(+4.7%)
資金流向
+US$1.71億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.26%
持股
596
新
36
增持
288
減碼
196
已平倉
36
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
2.9
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+US$2438萬 |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$2253萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1193萬 |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$918萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$681萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$1615萬 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$913萬 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$698萬 |
| 4 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+US$460萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$227萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.12% |
| 2 | 資訊科技 | 3.52% |
| 3 | 金融 | 1.31% |
| 4 | 工業 | 1.14% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.87% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF
JULW
US$2.54億
| US$255萬 | 0.07% |
61,349
-777
| -1% | -US$3.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
177
Southern Company
SO
US$1077億
| US$253萬 | 0.07% |
30,512
-1,451
| -5% | -US$13.2萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
178
RTX Corp
RTX
US$2677億
| US$250萬 | 0.07% |
13,485
+69
| +0.5% | +US$1.41萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
179
AbbVie
ABBV
US$5205億
| US$242萬 | 0.07% |
9,254
+205
| +2% | +US$5.26萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
180
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$254億
| US$242萬 | 0.07% |
24,429
+223
| +0.9% | +US$2.16萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
181
Micron Technology
MU
US$9034億
| US$238萬 | 0.06% |
2,233
+249
| +13% | +US$23.7萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
182
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1229億
| US$235萬 | 0.06% |
72,346
+15,808
| +28% | +US$53.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
183
Eaton
ETN
US$1395億
| US$232萬 | 0.06% |
5,404
+282
| +6% | +US$11.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
184
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
US$5.24億
| US$229萬 | 0.06% |
50,048
+401
| +0.8% | +US$1.9萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
185
GE Aerospace
GE
US$3433億
| US$226萬 | 0.06% |
7,251
-505
| -7% | -US$17.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
186
TSMC
TSM
US$2.1兆
| US$224萬 | 0.06% |
4,919
-45
| -0.9% | -US$1.91萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
187
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$40.5億
| US$220萬 | 0.06% |
40,749
-2,659
| -6% | -US$15.2萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
188
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$46.2億
| US$216萬 | 0.06% |
+44,941
| 新 | +US$225萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
189
ASML
ASML
US$5770億
| US$209萬 | 0.06% |
1,154
+66
| +6% | +US$11.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
190
Bank of America
BAC
US$3485億
| US$203萬 | 0.06% |
37,346
+930
| +3% | +US$5.67萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
191
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
US$5.91億
| US$202萬 | 0.05% |
30,165
+1,314
| +5% | +US$9萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
192
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
US$15.9億
| US$201萬 | 0.05% |
94,750
+36,849
| +64% | +US$79.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
193
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$164億
| US$199萬 | 0.05% |
+71,343
| 新 | +US$205萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
194
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1176億
| US$199萬 | 0.05% |
15,921
-2,855
| -15% | -US$34.9萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
195
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060億
| US$198萬 | 0.05% |
14,537
+3,544
| +32% | +US$51.3萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
196
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$129億
| US$196萬 | 0.05% |
46,659
+16,265
| +54% | +US$68.2萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
197
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$42億
| US$195萬 | 0.05% |
+19,745
| 新 | +US$198萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
198
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386億
| US$195萬 | 0.05% |
21,710
+13,401
| +161% | +US$130萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
199
Oracle
ORCL
US$3963億
| US$193萬 | 0.05% |
14,062
-1,286
| -8% | -US$18.1萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
200
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$220億
| US$189萬 | 0.05% |
57,934
+1,427
| +3% | +US$4.88萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
相似基金
SAI
BIP Wealth的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，BIP Wealth持有596個部位，價值US$36.9億，較前一季的US$35.2億增加4.7%。 其前十大持股占投資組合的39%。
BIP Wealth在2026年第3季投入US$1.71億淨新增資金，建立36個新部位，並加碼288個既有持股。 其最大的新持股是iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF：共252,278股，價值US$653萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的90%，較前一季的90%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Treasury Floating Rate Bond ETF，估計減持了US$1615萬。
- BIP Wealth在2026年第3季最大筆買進的是iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF：共買進252,278股，價值US$653萬。
- BIP Wealth在2026年第3季增持NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$2438萬。
- BIP Wealth在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Treasury Floating Rate Bond ETF，估計減持了US$1615萬。
- BIP Wealth於2026年第3季完全出清iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF，估計賣出金額為US$913萬。
- 在2026年第3季，BIP Wealth的投資組合規模為US$36.9億，前十大持股占39%。
- BIP Wealth在2026年第3季新增了36個部位，並平倉36個部位。
- BIP Wealth的投資組合價值較前一季上升4.7%，達到US$36.9億。
根據BIP Wealth的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月22日提交。