Wir sind mit live!
Mehr erfahren
BIP Wealth Portfolio-Positionen
AUM
3,52 Mrd. $
Umschlag
25,04 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,52 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,07 Mrd. $
(+43 %)
Kapitalfluss
+798 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
22,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,1 %
Position
579
Neu
126
Aufgestockt
313
Reduziert
102
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+109 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+41,1 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+39,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+35,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+35,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+22,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+15,7 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
|
+12,6 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
|
+10,3 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+10,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,81 % |
| 2 | Technologie | 3,21 % |
| 3 | Industrie | 1,49 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,38 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
AbbVie
ABBV
501 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 0,06 % |
9.049
+4.395
| +94 % | +945.567 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
177
Oracle
ORCL
394 Mrd. $
| 2,25 Mio. $ | 0,06 % |
15.348
+5.168
| +51 % | +936.606 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
178
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,1 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 0,06 % |
32.038
+5.656
| +21 % | +377.958 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
179
Eaton
ETN
152 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 0,06 % |
5.122
+333
| +7 % | +134.289 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
180
Lam Research
LRCX
333 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 0,06 % |
5.010
+639
| +15 % | +193.975 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
181
ASML
ASML
647 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 0,06 % |
1.088
+121
| +13 % | +192.599 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
182
Visa
V
768 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 0,06 % |
6.308
+354
| +6 % | +113.650 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
183
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,2 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,06 % |
91.687
+20.148
| +28 % | +458.845 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
184
Bank of America
BAC
357 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 0,06 % |
36.416
+4.441
| +14 % | +236.188 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
185
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,8 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 0,06 % |
56.507
+38.997
| +223 % | +1,29 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
186
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
591 Mio. $
| 1,92 Mio. $ | 0,05 % |
28.851
+3.626
| +14 % | +233.979 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
187
WisdomTree International AI Enhanced Value Fund
AIVI
61,3 Mio. $
| 1,92 Mio. $ | 0,05 % |
34.027
+2.741
| +9 % | +155.557 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
188
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,5 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,05 % |
4.405
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
189
Marriott International
MAR
106 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,05 % |
4.998
+310
| +7 % | +114.321 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
190
United Parcel Service
UPS
84,7 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,05 % |
17.030
+148
| +0,9 % | +15.385 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
191
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
116 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,05 % |
56.538
+1.480
| +3 % | +46.952 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
192
Enterprise Products Partners
EPD
79,6 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,05 % |
48.680
+22.102
| +83 % | +833.966 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
193
McKesson
MCK
118 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,05 % |
2.314
+67
| +3 % | +53.120 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
194
Linde
LIN
230 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,05 % |
3.362
+232
| +7 % | +117.506 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
195
Philip Morris
PM
307 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,05 % |
9.630
+2.195
| +30 % | +380.682 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
196
Global Payments
GPN
22,3 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,05 % |
23.941
+12.637
| +112 % | +870.014 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
197
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
GDLC
438 Mio. $
| 1,72 Mio. $ | 0,05 % |
65.344
+58.070
| +798 % | +1,88 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
198
CrowdStrike
CRWD
243 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,05 % |
9.004
-2.836
| -24 % | -402.916 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
199
Northern Trust International Quality Dividend ETF
IQDF
1,13 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,05 % |
+49.613
| Neu | +1,69 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
200
Delta Air Lines
DAL
51,4 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,05 % |
18.258
+537
| +3 % | +40.539 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von BIP Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt BIP Wealth 579 Positionen im Wert von 3,52 Mrd. $, ein Anstieg um 43 % gegenüber 2,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
BIP Wealth investierte 798 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 126 neue Positionen und stockte 313 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 704.661 Aktien im Wert von 35,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Large-Cap Growth ETF; sie wurde auf 22,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von BIP Wealth im Q2 2026 war Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 704.661 Aktien im Wert von 35,6 Mio. $.
- BIP Wealth hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 109 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BIP Wealth im Q2 2026 entfiel auf Schwab US Large-Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 22,2 Mio. $.
- BIP Wealth hat seine Position in ARK 21Shares Bitcoin ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,24 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BIP Wealth machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,52 Mrd. $ aus.
- BIP Wealth eröffnete 126 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von BIP Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 43 % auf 3,52 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BIP Wealth für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .