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BIP Wealth Portfolio-Positionen
AUM
3,52 Mrd. $
Umschlag
25,04 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,52 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,07 Mrd. $
(+43 %)
Kapitalfluss
+798 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
22,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,1 %
Position
579
Neu
126
Aufgestockt
313
Reduziert
102
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+109 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+41,1 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+39,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+35,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+35,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+22,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+15,7 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
|
+12,6 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
|
+10,3 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+10,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,81 % |
| 2 | Technologie | 3,21 % |
| 3 | Industrie | 1,49 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,38 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
759 Mio. $
| 3,22 Mio. $ | 0,09 % |
70.412
+65.111
| +1.228 % | +2,98 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
152
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 0,09 % |
19.161
+5.859
| +44 % | +1,09 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
153
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
| 3,15 Mio. $ | 0,09 % |
+118.940
| Neu | +3,17 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
154
SouthState Bank Corp
SSB
9,9 Mrd. $
| 3,14 Mio. $ | 0,09 % |
31.455
+201
| +0,6 % | +19.371 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
155
Southern Company
SO
105 Mrd. $
| 3,06 Mio. $ | 0,09 % |
31.963
+6.682
| +26 % | +629.102 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
156
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | 0,09 % |
36.766
+11.395
| +45 % | +882.789 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
157
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
| 2,93 Mio. $ | 0,08 % |
35.635
+5.010
| +16 % | +419.560 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
158
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | 0,08 % |
7.756
+980
| +14 % | +306.820 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
159
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 0,08 % |
24.560
+8.559
| +53 % | +895.093 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
160
Smurfit Westrock
SW
21,6 Mrd. $
| 2,87 Mio. $ | 0,08 % |
62.038
+47
| +0,1 % | +1.941 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
161
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10,4 Mrd. $
| 2,64 Mio. $ | 0,07 % |
+66.493
| Neu | +2,69 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
162
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF April
NAPR
209 Mio. $
| 2,59 Mio. $ | 0,07 % |
43.671
-803
| -2 % | -46.734 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
163
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | 0,07 % |
13.416
+515
| +4 % | +94.449 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
164
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF
JULW
254 Mio. $
| 2,54 Mio. $ | 0,07 % |
62.126
-3.593
| -5 % | -144.777 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
165
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
3,11 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 0,07 % |
+73.144
| Neu | +2,49 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
166
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | 0,07 % |
24.206
-103.154
| -81 % | -9,7 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
167
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,88 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 0,07 % |
43.408
+4.107
| +10 % | +226.277 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
168
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF
SIXJ
152 Mio. $
| 2,43 Mio. $ | 0,07 % |
66.516
-2.025
| -3 % | -72.239 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
169
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 2,37 Mio. $ | 0,07 % |
4.964
+2.107
| +74 % | +855.000 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
170
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
251 Mio. $
| 2,36 Mio. $ | 0,07 % |
65.472
-31.954
| -33 % | -1,12 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
171
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 0,07 % |
18.776
+1.592
| +9 % | +191.921 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
172
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 0,07 % |
1.982
+41
| +2 % | +41.847 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
173
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
| 2,31 Mio. $ | 0,07 % |
19.836
+5.446
| +38 % | +742.912 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
174
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 0,07 % |
1.984
+680
| +52 % | +509.926 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
175
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
518 Mio. $
| 2,28 Mio. $ | 0,06 % |
+49.647
| Neu | +2,31 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von BIP Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt BIP Wealth 579 Positionen im Wert von 3,52 Mrd. $, ein Anstieg um 43 % gegenüber 2,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
BIP Wealth investierte 798 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 126 neue Positionen und stockte 313 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 704.661 Aktien im Wert von 35,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Large-Cap Growth ETF; sie wurde auf 22,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von BIP Wealth im Q2 2026 war Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 704.661 Aktien im Wert von 35,6 Mio. $.
- BIP Wealth hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 109 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BIP Wealth im Q2 2026 entfiel auf Schwab US Large-Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 22,2 Mio. $.
- BIP Wealth hat seine Position in ARK 21Shares Bitcoin ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,24 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BIP Wealth machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,52 Mrd. $ aus.
- BIP Wealth eröffnete 126 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von BIP Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 43 % auf 3,52 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BIP Wealth für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .