BIP Wealths U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von BIP Wealth Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,24 Mio. $	Kaufen	32.038 +5.656	+21 %	+377.958 $	0,06 %	178
2026 Q1	1,65 Mio. $	Kaufen	26.382 +1.995	+8 %	+126.705 $	0,07 %	149
2025 Q4	1,45 Mio. $	Kaufen	24.387 +2.749	+13 %	+160.408 $	0,05 %	167
2025 Q3	1,26 Mio. $	Kaufen	21.638 +6.518	+43 %	+371.252 $	0,06 %	106
2025 Q2	815.865 $	Kaufen	15.120 +9.696	+179 %	+493.811 $	0,05 %	117
2025 Q1	279.285 $	Kaufen	5.424 +1.737	+47 %	+95.587 $	0,02 %	216
2024 Q4	205.236 $	Kaufen	+3.687	Neu	+210.951 $	0,01 %	257

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von BIP Wealth: Q2 2026 im Rückblick

BIP Wealth erhöhte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 um 21 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 377.958 $ und erhöhte die Position damit auf 32.038 Aktien im Wert von 2,24 Mio. $. Die Position macht 0,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #178.

BIP Wealth meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt BIP Wealth 32.038 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 2,24 Mio. $.
BIP Wealth kaufte im Q2 2026 5.656 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 377.958 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,06 % des Portfolios von BIP Wealth aus und war dessen Position auf Rang 178.
BIP Wealth meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von BIP Wealth für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .