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BIP Wealth Portfolio-Positionen
AUM
3,52 Mrd. $
Umschlag
25,04 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,52 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,07 Mrd. $
(+43 %)
Kapitalfluss
+798 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
22,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,1 %
Position
579
Neu
126
Aufgestockt
313
Reduziert
102
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+109 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+41,1 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+39,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+35,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+35,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+22,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+15,7 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
|
+12,6 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
|
+10,3 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+10,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,81 % |
| 2 | Technologie | 3,21 % |
| 3 | Industrie | 1,49 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,38 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
| 4,49 Mio. $ | 0,13 % |
120.625
+29.674
| +33 % | +1,11 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
127
Advanced Micro Devices
AMD
873 Mrd. $
| 4,48 Mio. $ | 0,13 % |
7.710
-214
| -3 % | -87.738 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
128
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
| 4,47 Mio. $ | 0,13 % |
39.505
+1.306
| +3 % | +162.130 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
129
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 4,32 Mio. $ | 0,12 % |
3.598
+534
| +17 % | +545.607 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
130
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
1,93 Mrd. $
| 4,22 Mio. $ | 0,12 % |
49.257
+1.085
| +2 % | +89.106 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
131
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
| 4,07 Mio. $ | 0,12 % |
75.403
+52.609
| +231 % | +2,89 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
132
Johnson & Johnson
JNJ
625 Mrd. $
| 3,98 Mio. $ | 0,11 % |
15.685
+4.323
| +38 % | +1,01 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
133
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
| 3,97 Mio. $ | 0,11 % |
+87.457
| Neu | +3,96 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
134
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,9 Mrd. $
| 3,94 Mio. $ | 0,11 % |
9.617
+7.692
| +400 % | +3,05 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
135
TCW Transform Systems ETF
PWRD
1,37 Mrd. $
| 3,8 Mio. $ | 0,11 % |
+30.936
| Neu | +3,45 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
136
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,5 Mrd. $
| 3,79 Mio. $ | 0,11 % |
+64.378
| Neu | +3,61 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
137
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,3 Mrd. $
| 3,79 Mio. $ | 0,11 % |
46.290
+29.808
| +181 % | +2,36 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
138
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,7 Mrd. $
| 3,73 Mio. $ | 0,11 % |
37.022
+34.919
| +1.660 % | +3,51 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
139
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,4 Mrd. $
| 3,68 Mio. $ | 0,1 % |
26.750
+8.781
| +49 % | +1,16 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
140
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 3,62 Mio. $ | 0,1 % |
24.655
+5.061
| +26 % | +736.633 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
141
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
| 3,52 Mio. $ | 0,1 % |
+152.354
| Neu | +3,53 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
142
Palo Alto Networks
PANW
278 Mrd. $
| 3,49 Mio. $ | 0,1 % |
10.240
+1.010
| +11 % | +231.186 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
143
Innovator International Developed Power Buffer ETF April
IAPR
191 Mio. $
| 3,44 Mio. $ | 0,1 % |
103.443
+16.878
| +19 % | +553.435 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
144
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,8 Mrd. $
| 3,42 Mio. $ | 0,1 % |
118.200
+91.345
| +340 % | +2,56 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
145
Costco
COST
441 Mrd. $
| 3,41 Mio. $ | 0,1 % |
3.644
+815
| +29 % | +812.040 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
146
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
| 3,4 Mio. $ | 0,1 % |
9.380
+556
| +6 % | +190.326 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
147
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,9 Mrd. $
| 3,38 Mio. $ | 0,1 % |
65.270
+3.035
| +5 % | +155.223 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
148
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
269 Mio. $
| 3,26 Mio. $ | 0,09 % |
42.133
-4.369
| -9 % | -332.231 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
149
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
2,94 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 0,09 % |
43.077
+39.993
| +1.297 % | +3,01 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
150
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
1,84 Mrd. $
| 3,25 Mio. $ | 0,09 % |
20.385
-86.829
| -81 % | -12,6 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von BIP Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt BIP Wealth 579 Positionen im Wert von 3,52 Mrd. $, ein Anstieg um 43 % gegenüber 2,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
BIP Wealth investierte 798 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 126 neue Positionen und stockte 313 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 704.661 Aktien im Wert von 35,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Large-Cap Growth ETF; sie wurde auf 22,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von BIP Wealth im Q2 2026 war Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 704.661 Aktien im Wert von 35,6 Mio. $.
- BIP Wealth hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 109 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BIP Wealth im Q2 2026 entfiel auf Schwab US Large-Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 22,2 Mio. $.
- BIP Wealth hat seine Position in ARK 21Shares Bitcoin ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,24 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BIP Wealth machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,52 Mrd. $ aus.
- BIP Wealth eröffnete 126 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von BIP Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 43 % auf 3,52 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BIP Wealth für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .