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BIP Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$36.9億
売買回転率
12.08%
推定1年リターン
12.44%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.41%
1年予想リターン
+12.44%
3年間の予想リターン
+51.76%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$36.9億
運用資産残高の伸び率
+$1.66億
(+4.7%)
資金フロー
+$1.71億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.62%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.26%
保有額
596
新規
36
買い増し
288
減少
196
解消
36
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+$2438万 |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+$2253万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1193万 |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+$918万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$681万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+$1615万 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+$913万 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$698万 |
| 4 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+$460万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$227万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 90.12% |
| 2 | 情報技術 | 3.52% |
| 3 | 金融 | 1.31% |
| 4 | 資本財・サービス | 1.14% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.87% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Advanced Micro Devices
AMD
$8436億
| $458万 | 0.12% |
7,485
-225
| -3% | -$11.6万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
127
Dimensional International Value ETF
DFIV
$217億
| $457万 | 0.12% |
81,768
+6,365
| +8% | +$36.3万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
128
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$197億
| $450万 | 0.12% |
67,339
+63,512
| +1,660% | +$433万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
129
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
$17.7億
| $438万 | 0.12% |
36,121
+830
| +2% | +$10.2万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
130
Walmart Inc
WMT
$9512億
| $424万 | 0.11% |
40,772
+1,267
| +3% | +$13.9万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
131
Johnson & Johnson
JNJ
$6351億
| $422万 | 0.11% |
15,925
+240
| +2% | +$6.33万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
132
Eli Lilly
LLY
$1.14兆
| $418万 | 0.11% |
3,614
+16
| +0.4% | +$1.89万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
133
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
$1.19億
| $417万 | 0.11% |
113,965
-14,743
| -11% | -$53.5万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
134
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
$18.8億
| $413万 | 0.11% |
51,269
+2,012
| +4% | +$16.2万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
135
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$484億
| $408万 | 0.11% |
9,814
+197
| +2% | +$8.19万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
136
Palo Alto Networks
PANW
$3113億
| $406万 | 0.11% |
10,229
-11
| -0.1% | -$3,914 |
2023 Q4
11四半期
|
|
137
Tortoise AI Infrastructure ETF
TCAI
$1.92億
| $405万 | 0.11% |
86,313
+5,247
| +6% | +$25万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
138
Chevron
CVX
$4575億
| $390万 | 0.11% |
19,081
-80
| -0.4% | -$1.58万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
139
Amgen
AMGN
$2375億
| $388万 | 0.11% |
9,199
-181
| -2% | -$7.21万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
140
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$402億
| $387万 | 0.11% |
68,386
-10,922
| -14% | -$63.4万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
141
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
$102億
| $387万 | 0.1% |
13,717
+7,799
| +132% | +$217万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
142
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$755億
| $384万 | 0.1% |
27,006
+256
| +1% | +$3.55万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
143
Tesla
TSLA
$1.47兆
| $384万 | 0.1% |
10,820
-690
| -6% | -$24.7万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
144
Invesco Semiconductors ETF
PSI
$24.3億
| $382万 | 0.1% |
25,073
+245
| +1% | +$3.52万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
145
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$249億
| $382万 | 0.1% |
96,877
+9,420
| +11% | +$40.9万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
146
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $380万 | 0.1% |
66,025
-17,996
| -21% | -$104万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
147
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
$133億
| $371万 | 0.1% |
70,681
+6,303
| +10% | +$35.2万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
148
Palantir
PLTR
$4728億
| $367万 | 0.1% |
19,609
-227
| -1% | -$3.62万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
149
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$151億
| $366万 | 0.1% |
47,336
+10,570
| +29% | +$85.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
150
Procter & Gamble
PG
$3740億
| $366万 | 0.1% |
25,224
+569
| +2% | +$8.34万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
類似するファンド
BIP Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、BIP Wealthは596銘柄を保有し、保有額は$36.9億でした。前四半期の$35.2億から4.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
BIP Wealthは2026年第3四半期に純新規資金として$1.71億を投じ、新たに36銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち288銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETFで、保有株数は252,278株、評価額は$653万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち90%を占めています。前四半期の90%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Treasury Floating Rate Bond ETFで、推定$1615万相当を売却しました。
- BIP Wealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETFで、株数は252,278株、評価額は$653万でした。
- BIP Wealthは2026年第3四半期にNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2438万でした。
- BIP Wealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Treasury Floating Rate Bond ETFで、推定$1615万相当を減らしました。
- BIP Wealthは2026年第3四半期にiShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$913万でした。
- 2026年第3四半期時点で、BIP Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$36.9億のポートフォリオの39%を占めています。
- BIP Wealthは2026年第3四半期に新たに36件のポジションを取り、36件のポジションを解消しました。
- BIP Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.7%増加し、$36.9億となりました。
2026年10月22日に提出された、2026年第3四半期分のBIP Wealthの 13F報告書 に基づいています。