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BIP Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$36.9億
売買回転率
12.08%
推定1年リターン
12.44%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.41%
1年予想リターン
+12.44%
3年間の予想リターン
+51.76%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$36.9億
運用資産残高の伸び率
+$1.66億
(+4.7%)
資金フロー
+$1.71億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.62%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.26%
保有額
596
新規
36
買い増し
288
減少
196
解消
36
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+$2438万 |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+$2253万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1193万 |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+$918万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$681万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+$1615万 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+$913万 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$698万 |
| 4 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+$460万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$227万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 90.12% |
| 2 | 情報技術 | 3.52% |
| 3 | 金融 | 1.31% |
| 4 | 資本財・サービス | 1.14% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.87% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$739億
| $960万 | 0.26% |
319,837
+16,692
| +6% | +$50万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
77
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.17兆
| $908万 | 0.25% |
18,227
+578
| +3% | +$29.2万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
78
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
$179億
| $901万 | 0.24% |
87,352
+1,022
| +1% | +$9.8万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
79
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
$86.5億
| $897万 | 0.24% |
65,168
+62,667
| +2,506% | +$918万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
80
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
$50.6億
| $876万 | 0.24% |
202,367
+48,569
| +32% | +$209万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
81
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.97兆
| $875万 | 0.24% |
25,423
+508
| +2% | +$17.6万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
82
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$284億
| $859万 | 0.23% |
272,995
-679
| -0.2% | -$2.17万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
83
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$408億
| $859万 | 0.23% |
171,068
+328
| +0.2% | +$1.67万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
84
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$828億
| $836万 | 0.23% |
53,879
+505
| +0.9% | +$8.19万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
85
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $834万 | 0.23% |
165,275
-6,310
| -4% | -$31.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
86
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$848億
| $829万 | 0.22% |
33,448
-51
| -0.2% | -$1.29万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
87
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF March
YMAR
$1.64億
| $829万 | 0.22% |
285,426
-23,460
| -8% | -$68.2万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
88
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
$82.6億
| $820万 | 0.22% |
218,734
+34,695
| +19% | +$137万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
89
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
$15.9億
| $796万 | 0.22% |
60,062
-290
| -0.5% | -$3.98万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
90
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
$14.4億
| $784万 | 0.21% |
375,901
+87,407
| +30% | +$181万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
91
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$93.4億
| $772万 | 0.21% |
196,366
+51,478
| +36% | +$201万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
92
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF
MMAX
$7383万
| $752万 | 0.2% |
273,735
-14,419
| -5% | -$39.3万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
93
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.92兆
| $741万 | 0.2% |
21,756
+3,794
| +21% | +$131万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
94
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
$21億
| $715万 | 0.19% |
188,734
-23,531
| -11% | -$94.7万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
95
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
$109億
| $682万 | 0.18% |
135,932
-11,092
| -8% | -$58.7万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
96
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF
IBID
$1.4億
| $653万 | 0.18% |
+252,278
| 新規 | +$650万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
97
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
$6.33億
| $650万 | 0.18% |
91,449
-3,872
| -4% | -$27.7万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
98
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$157億
| $640万 | 0.17% |
268,136
+12,093
| +5% | +$29.1万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
99
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $637万 | 0.17% |
8,606
+1,642
| +24% | +$117万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
100
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$457億
| $622万 | 0.17% |
81,455
+8,402
| +12% | +$65万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
類似するファンド
BIP Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、BIP Wealthは596銘柄を保有し、保有額は$36.9億でした。前四半期の$35.2億から4.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
BIP Wealthは2026年第3四半期に純新規資金として$1.71億を投じ、新たに36銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち288銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETFで、保有株数は252,278株、評価額は$653万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち90%を占めています。前四半期の90%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Treasury Floating Rate Bond ETFで、推定$1615万相当を売却しました。
- BIP Wealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETFで、株数は252,278株、評価額は$653万でした。
- BIP Wealthは2026年第3四半期にNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2438万でした。
- BIP Wealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Treasury Floating Rate Bond ETFで、推定$1615万相当を減らしました。
- BIP Wealthは2026年第3四半期にiShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$913万でした。
- 2026年第3四半期時点で、BIP Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$36.9億のポートフォリオの39%を占めています。
- BIP Wealthは2026年第3四半期に新たに36件のポジションを取り、36件のポジションを解消しました。
- BIP Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.7%増加し、$36.9億となりました。
2026年10月22日に提出された、2026年第3四半期分のBIP Wealthの 13F報告書 に基づいています。