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BIP Wealth Portfolio-Positionen
AUM
3,52 Mrd. $
Umschlag
25,04 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,52 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,07 Mrd. $
(+43 %)
Kapitalfluss
+798 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
22,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,1 %
Position
579
Neu
126
Aufgestockt
313
Reduziert
102
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+109 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+41,1 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+39,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+35,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+35,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+22,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+15,7 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
|
+12,6 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
|
+10,3 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+10,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,81 % |
| 2 | Technologie | 3,21 % |
| 3 | Industrie | 1,49 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,38 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF March
YMAR
164 Mio. $
| 8,85 Mio. $ | 0,25 % |
308.886
+10.293
| +3 % | +291.157 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
77
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 8,83 Mio. $ | 0,25 % |
17.649
+2.192
| +14 % | +1,05 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
78
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
| 8,66 Mio. $ | 0,25 % |
171.585
-15.140
| -8 % | -765.977 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
79
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
2,06 Mrd. $
| 8,63 Mio. $ | 0,25 % |
212.265
-1.504
| -0,7 % | -57.957 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
80
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,8 Mrd. $
| 8,6 Mio. $ | 0,24 % |
170.740
+22.832
| +15 % | +1,13 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
81
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
| 8,51 Mio. $ | 0,24 % |
273.674
+251.605
| +1.140 % | +7,59 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
82
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
1,56 Mrd. $
| 8,44 Mio. $ | 0,24 % |
60.352
-66.700
| -52 % | -8,81 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
83
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,2 Mrd. $
| 8,43 Mio. $ | 0,24 % |
53.374
+14.854
| +39 % | +2,32 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
84
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
3,56 Mrd. $
| 8,42 Mio. $ | 0,24 % |
102.752
+26.037
| +34 % | +2,07 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
85
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
| 8,12 Mio. $ | 0,23 % |
33.499
+30.933
| +1.205 % | +7,21 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
86
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
10,6 Mrd. $
| 8,11 Mio. $ | 0,23 % |
+147.024
| Neu | +8,07 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
87
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF
MMAX
73,9 Mio. $
| 7,8 Mio. $ | 0,22 % |
288.154
-10.005
| -3 % | -269.275 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
88
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,18 Mrd. $
| 7,79 Mio. $ | 0,22 % |
197.090
+43.391
| +28 % | +1,66 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
89
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,4 Mrd. $
| 7,76 Mio. $ | 0,22 % |
86.330
+42.535
| +97 % | +3,26 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
90
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,07 Mrd. $
| 7,14 Mio. $ | 0,2 % |
184.039
+56.782
| +45 % | +2,12 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
91
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
644 Mio. $
| 7,08 Mio. $ | 0,2 % |
95.321
+11.498
| +14 % | +838.872 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
92
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,16 Bio. $
| 6,35 Mio. $ | 0,18 % |
17.962
+6.149
| +52 % | +2,2 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
93
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,6 Mrd. $
| 6,18 Mio. $ | 0,18 % |
+256.043
| Neu | +6,19 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
94
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,08 Mrd. $
| 6,17 Mio. $ | 0,18 % |
153.798
+38.580
| +33 % | +1,6 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
95
Coca-Cola
KO
402 Mrd. $
| 6,13 Mio. $ | 0,17 % |
75.420
+2.786
| +4 % | +220.030 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
96
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
651 Mio. $
| 6,08 Mio. $ | 0,17 % |
268.420
-130.444
| -33 % | -2,97 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
97
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,5 Mrd. $
| 6,05 Mio. $ | 0,17 % |
79.491
+46.171
| +139 % | +3,44 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
98
Aflac
AFL
59,5 Mrd. $
| 6,04 Mio. $ | 0,17 % |
51.542
+12.653
| +33 % | +1,46 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
99
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
43,7 Mrd. $
| 6,01 Mio. $ | 0,17 % |
79.332
+75.548
| +1.997 % | +5,57 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
100
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
1,44 Mrd. $
| 6 Mio. $ | 0,17 % |
288.494
+112.835
| +64 % | +2,34 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von BIP Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt BIP Wealth 579 Positionen im Wert von 3,52 Mrd. $, ein Anstieg um 43 % gegenüber 2,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
BIP Wealth investierte 798 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 126 neue Positionen und stockte 313 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 704.661 Aktien im Wert von 35,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Large-Cap Growth ETF; sie wurde auf 22,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von BIP Wealth im Q2 2026 war Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 704.661 Aktien im Wert von 35,6 Mio. $.
- BIP Wealth hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 109 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BIP Wealth im Q2 2026 entfiel auf Schwab US Large-Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 22,2 Mio. $.
- BIP Wealth hat seine Position in ARK 21Shares Bitcoin ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,24 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BIP Wealth machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,52 Mrd. $ aus.
- BIP Wealth eröffnete 126 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von BIP Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 43 % auf 3,52 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BIP Wealth für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .