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BIP Wealth Portfolio-Positionen
AUM
3,69 Mrd. $
Umschlag
12,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+166 Mio. $
(+4,7 %)
Kapitalfluss
+171 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,26 %
Position
596
Neu
36
Aufgestockt
288
Reduziert
196
Geschlossen
36
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+24,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+22,5 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+11,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+9,18 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+6,81 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+16,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+9,13 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+6,98 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+4,6 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+2,27 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 90,12 % |
| 2 | Technologie | 3,52 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,31 % |
| 4 | Industrie | 1,14 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
32,9 Mrd. $
| – | – |
-1.177
| Geschlossen | -221.305 $ | – |
|
577
LG Display
LPL
2,61 Mrd. $
| – | – |
-14.608
| Geschlossen | -56.825 $ | – |
|
578
Mizuho Financial
MFG
117 Mrd. $
| – | – |
-10.040
| Geschlossen | -96.183 $ | – |
|
579
Nike
NKE
56,9 Mrd. $
| – | – |
-5.856
| Geschlossen | -240.376 $ | – |
|
580
Blue Owl Capital
OBDC
5,02 Mrd. $
| – | – |
-13.927
| Geschlossen | -151.386 $ | – |
|
581
Powell Industries
POWL
5,49 Mrd. $
| – | – |
-752
| Geschlossen | -215.343 $ | – |
|
582
Royal Caribbean
RCL
76,5 Mrd. $
| – | – |
-679
| Geschlossen | -215.603 $ | – |
|
583
Rollins
ROL
17 Mrd. $
| – | – |
-6.094
| Geschlossen | -254.343 $ | – |
|
584
Nicht mehr gelistet
SkyWater Technology
SKYT
| – | – |
-17.984
| Geschlossen | -626.203 $ | – |
|
585
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
259 Mio. $
| – | – |
-4.206
| Geschlossen | -228.147 $ | – |
|
586
Vanguard Materials ETF
VAW
3,25 Mrd. $
| – | – |
-1.077
| Geschlossen | -246.407 $ | – |
|
587
Verra Mobility
VRRM
477 Mio. $
| – | – |
-53.993
| Geschlossen | -229.470 $ | – |
|
588
Workday
WDAY
50,6 Mrd. $
| – | – |
-2.526
| Geschlossen | -309.233 $ | – |
|
589
Wipro
WIT
21,7 Mrd. $
| – | – |
-15.691
| Geschlossen | -35.305 $ | – |
|
590
Xcel Energy
XEL
49,3 Mrd. $
| – | – |
-4.331
| Geschlossen | -347.779 $ | – |
|
591
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,1 Mrd. $
| – | – |
-2.591
| Geschlossen | -215.266 $ | – |
|
|
XOSWW
592
Nicht mehr gelistet
Xos Inc Warrants
XOSWW
| – | – |
-72.073
| Geschlossen | -303 $ | – |
|
593
Xylem
XYL
25,5 Mrd. $
| – | – |
-2.566
| Geschlossen | -303.306 $ | – |
|
594
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
| – | – |
-5.463
| Geschlossen | -413.426 $ | – |
|
595
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| – | – |
-19.009
| Geschlossen | -247.307 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von BIP Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt BIP Wealth 596 Positionen im Wert von 3,69 Mrd. $, ein Anstieg um 4,7 % gegenüber 3,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
BIP Wealth investierte 171 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 36 neue Positionen und stockte 288 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF: 252.278 Aktien im Wert von 6,53 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Treasury Floating Rate Bond ETF; sie wurde auf 16,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von BIP Wealth im Q3 2026 war iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF: 252.278 Aktien im Wert von 6,53 Mio. $.
- BIP Wealth hat seine Position in NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BIP Wealth im Q3 2026 entfiel auf iShares Treasury Floating Rate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 16,1 Mio. $.
- BIP Wealth hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,13 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BIP Wealth machen im Q3 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,69 Mrd. $ aus.
- BIP Wealth eröffnete 36 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von BIP Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,7 % auf 3,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BIP Wealth für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .