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BIP Wealth Portfolio-Positionen
AUM
3,52 Mrd. $
Umschlag
25,04 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,52 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,07 Mrd. $
(+43 %)
Kapitalfluss
+798 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
22,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,1 %
Position
579
Neu
126
Aufgestockt
313
Reduziert
102
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+109 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+41,1 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+39,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+35,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+35,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+22,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+15,7 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
|
+12,6 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
|
+10,3 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+10,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,81 % |
| 2 | Technologie | 3,21 % |
| 3 | Industrie | 1,49 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,38 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
AutoZone
AZO
51,1 Mrd. $
| 217.324 $ | 0,01 % |
68
+5
| +8 % | +16.612 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
527
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
368 Mio. $
| 217.078 $ | 0,01 % |
4.405
-223
| -5 % | -10.872 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
528
TotalEnergies
TTE
199 Mrd. $
| 216.562 $ | 0,01 % |
2.785
+164
| +6 % | +14.505 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
529
Comcast
CMCSA
79,3 Mrd. $
| 215.789 $ | 0,01 % |
8.790
+33
| +0,4 % | +852 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
530
Royal Caribbean
RCL
77 Mrd. $
| 215.603 $ | 0,01 % |
+679
| Neu | +189.841 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
531
Powell Industries
POWL
6,01 Mrd. $
| 215.343 $ | 0,01 % |
+752
| Neu | +204.018 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
532
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,7 Mrd. $
| 215.266 $ | 0,01 % |
2.591
-162
| -6 % | -13.530 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
533
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
3,83 Mrd. $
| 214.483 $ | 0,01 % |
+2.776
| Neu | +199.399 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
534
CenterPoint Energy
CNP
26,5 Mrd. $
| 213.814 $ | 0,01 % |
4.855
+28
| +0,6 % | +1.200 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
535
AstraZeneca
AZN
262 Mrd. $
| 209.807 $ | 0,01 % |
+1.106
| Neu | +208.025 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
536
Cencora
COR
65,5 Mrd. $
| 208.556 $ | 0,01 % |
+737
| Neu | +212.458 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
537
Timothy Plan High Dividend Stock ETF
TPHD
468 Mio. $
| 207.945 $ | 0,01 % |
4.918
+28
| +0,6 % | +1.169 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
538
Edwards Lifesciences
EW
50,9 Mrd. $
| 207.877 $ | 0,01 % |
2.298
-1.139
| -33 % | -95.415 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
539
US Bancorp
USB
92,1 Mrd. $
| 206.749 $ | 0,01 % |
+3.423
| Neu | +191.800 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
540
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
14,8 Mrd. $
| 205.572 $ | 0,01 % |
+2.269
| Neu | +201.733 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
541
Iron Mountain
IRM
33,7 Mrd. $
| 205.439 $ | 0,01 % |
+1.626
| Neu | +199.340 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
542
Ellington Financial
EFC
1,48 Mrd. $
| 204.150 $ | 0,01 % |
+15.000
| Neu | +198.584 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
543
Ford
F
48,4 Mrd. $
| 174.140 $ | ﹤0,01 % |
+12.528
| Neu | +169.022 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
544
Banco Santander
SAN
190 Mrd. $
| 174.004 $ | ﹤0,01 % |
+12.609
| Neu | +156.262 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
545
Cornerstone Total Return Fund
CRF
999 Mio. $
| 170.252 $ | ﹤0,01 % |
+23.712
| Neu | +170.458 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
546
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
1,93 Mrd. $
| 157.987 $ | ﹤0,01 % |
+20.898
| Neu | +157.214 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
547
Blue Owl Capital
OBDC
4,89 Mrd. $
| 151.386 $ | ﹤0,01 % |
13.927
+3.555
| +34 % | +39.771 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
548
Graphic Packaging
GPK
2,51 Mrd. $
| 110.023 $ | ﹤0,01 % |
10.409
+409
| +4 % | +4.172 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
TGB
549
Trekor Metals
TGB
2,91 Mrd. $
| 107.624 $ | ﹤0,01 % |
15.643
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
550
Mizuho Financial
MFG
119 Mrd. $
| 96.183 $ | ﹤0,01 % |
+10.040
| Neu | +90.178 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von BIP Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt BIP Wealth 579 Positionen im Wert von 3,52 Mrd. $, ein Anstieg um 43 % gegenüber 2,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
BIP Wealth investierte 798 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 126 neue Positionen und stockte 313 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 704.661 Aktien im Wert von 35,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Large-Cap Growth ETF; sie wurde auf 22,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von BIP Wealth im Q2 2026 war Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 704.661 Aktien im Wert von 35,6 Mio. $.
- BIP Wealth hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 109 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BIP Wealth im Q2 2026 entfiel auf Schwab US Large-Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 22,2 Mio. $.
- BIP Wealth hat seine Position in ARK 21Shares Bitcoin ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,24 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BIP Wealth machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,52 Mrd. $ aus.
- BIP Wealth eröffnete 126 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von BIP Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 43 % auf 3,52 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BIP Wealth für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .