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BIP Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$36.9億
売買回転率
12.08%
推定1年リターン
12.44%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.41%
1年予想リターン
+12.44%
3年間の予想リターン
+51.76%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$36.9億
運用資産残高の伸び率
+$1.66億
(+4.7%)
資金フロー
+$1.71億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.62%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.26%
保有額
596
新規
36
買い増し
288
減少
196
解消
36
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+$2438万 |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+$2253万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1193万 |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+$918万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$681万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+$1615万 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+$913万 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$698万 |
| 4 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+$460万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$227万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 90.12% |
| 2 | 情報技術 | 3.52% |
| 3 | 金融 | 1.31% |
| 4 | 資本財・サービス | 1.14% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.87% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Seagate
STX
$1434億
| $23.1万 | 0.01% |
251
-8
| -3% | -$6,831 |
2026 Q2
1四半期
|
|
527
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
$8.05億
| $23万 | 0.01% |
2,704
+2
| +0.1% | +$168 |
2026 Q2
1四半期
|
|
528
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
$7.45億
| $22.6万 | 0.01% |
4,622
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
529
Exelon
EXC
$458億
| $22.5万 | 0.01% |
5,573
-64
| -1% | -$2,861 |
2026 Q1
2四半期
|
|
530
Petrobras
PBR
$1686億
| $22.5万 | 0.01% |
+10,765
| 新規 | +$20.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
531
Cencora
COR
$632億
| $22.2万 | 0.01% |
739
+2
| +0.3% | +$628 |
2026 Q2
1四半期
|
|
532
Cerebras Systems
CBRS
$263億
| $22.1万 | 0.01% |
+1,243
| 新規 | +$25万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
533
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
$3.65億
| $22.1万 | 0.01% |
4,405
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
534
iShares MBS ETF
MBB
$358億
| $22万 | 0.01% |
2,451
+107
| +5% | +$9,920 |
2024 Q4
7四半期
|
|
535
Medtronic
MDT
$1220億
| $21.6万 | 0.01% |
+2,501
| 新規 | +$22万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
536
Sandisk
SNDK
$1789億
| $21.6万 | 0.01% |
124
+18
| +17% | +$2.82万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
537
iShares US Real Estate ETF
IYR
$41.3億
| $21.6万 | 0.01% |
2,268
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
538
Enbridge
ENB
$1073億
| $21.2万 | 0.01% |
4,570
-1,586
| -26% | -$8.2万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
539
Equifax
EFX
$214億
| $21.2万 | 0.01% |
1,544
+39
| +3% | +$6,781 |
2025 Q4
3四半期
|
|
540
US Bancorp
USB
$928億
| $20.9万 | 0.01% |
3,622
+199
| +6% | +$1.24万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
541
Intercontinental Exchange
ICE
$914億
| $20.6万 | 0.01% |
+1,353
| 新規 | +$20.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
542
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
$104億
| $20.4万 | 0.01% |
+3,363
| 新規 | +$21.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
543
Iron Mountain
IRM
$327億
| $20.4万 | 0.01% |
1,837
+211
| +13% | +$2.53万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
544
Edwards Lifesciences
EW
$513億
| $20.4万 | 0.01% |
2,358
+60
| +3% | +$5,332 |
2025 Q4
3四半期
|
|
545
TE Connectivity
TEL
$602億
| $20.3万 | 0.01% |
+960
| 新規 | +$19.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
546
Robinhood
HOOD
$855億
| $20.2万 | 0.01% |
+1,795
| 新規 | +$19.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
547
Timothy Plan High Dividend Stock ETF
TPHD
$4.76億
| $20万 | 0.01% |
4,941
+23
| +0.5% | +$986 |
2026 Q1
2四半期
|
|
548
Ellington Financial
EFC
$15.1億
| $17.7万 | ﹤0.01% |
15,000
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
549
Banco Santander
SAN
$1855億
| $17.3万 | ﹤0.01% |
12,526
-83
| -0.7% | -$1,186 |
2026 Q2
1四半期
|
|
550
Ford
F
$463億
| $14.6万 | ﹤0.01% |
12,126
-402
| -3% | -$5,576 |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
BIP Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、BIP Wealthは596銘柄を保有し、保有額は$36.9億でした。前四半期の$35.2億から4.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
BIP Wealthは2026年第3四半期に純新規資金として$1.71億を投じ、新たに36銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち288銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETFで、保有株数は252,278株、評価額は$653万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち90%を占めています。前四半期の90%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Treasury Floating Rate Bond ETFで、推定$1615万相当を売却しました。
- BIP Wealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETFで、株数は252,278株、評価額は$653万でした。
- BIP Wealthは2026年第3四半期にNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2438万でした。
- BIP Wealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Treasury Floating Rate Bond ETFで、推定$1615万相当を減らしました。
- BIP Wealthは2026年第3四半期にiShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$913万でした。
- 2026年第3四半期時点で、BIP Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$36.9億のポートフォリオの39%を占めています。
- BIP Wealthは2026年第3四半期に新たに36件のポジションを取り、36件のポジションを解消しました。
- BIP Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.7%増加し、$36.9億となりました。
2026年10月22日に提出された、2026年第3四半期分のBIP Wealthの 13F報告書 に基づいています。