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BIP Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$36.9億
売買回転率
12.08%
推定1年リターン
12.44%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.41%
1年予想リターン
+12.44%
3年間の予想リターン
+51.76%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$36.9億
運用資産残高の伸び率
+$1.66億
(+4.7%)
資金フロー
+$1.71億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.62%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.26%
保有額
596
新規
36
買い増し
288
減少
196
解消
36
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+$2438万 |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+$2253万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1193万 |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+$918万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$681万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+$1615万 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+$913万 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$698万 |
| 4 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+$460万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$227万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 90.12% |
| 2 | 情報技術 | 3.52% |
| 3 | 金融 | 1.31% |
| 4 | 資本財・サービス | 1.14% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.87% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TGB
551
Trekor Metals
TGB
$29.4億
| $14.1万 | ﹤0.01% |
15,851
+208
| +1% | +$1,681 |
2025 Q4
3四半期
|
|
552
Lightwave Logic
LWLG
$7.09億
| $12.2万 | ﹤0.01% |
24,493
-4,972
| -17% | -$3.08万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
553
C3.ai
AI
$19.8億
| $11.4万 | ﹤0.01% |
10,360
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
554
Endava
DAVA
$1.04億
| $10.8万 | ﹤0.01% |
60,475
-28,500
| -32% | -$8.1万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
555
Barings BDC
BBDC
$8.9億
| $10万 | ﹤0.01% |
11,589
+333
| +3% | +$2,935 |
2026 Q2
1四半期
|
|
556
Graphic Packaging
GPK
$25.7億
| $9.09万 | ﹤0.01% |
10,049
-360
| -3% | -$3,849 |
2025 Q2
5四半期
|
|
557
Ondas Inc
ONDS
$38.7億
| $7.51万 | ﹤0.01% |
10,250
-10
| -0.1% | -$79 |
2026 Q2
1四半期
|
|
558
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
$10.3億
| $6.09万 | ﹤0.01% |
11,802
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
559
Seritage Growth Properties
SRG
$9519万
| $5.39万 | ﹤0.01% |
33,292
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
560
Compugen
CGEN
$1.87億
| $3.57万 | ﹤0.01% |
15,000
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
561
AstraZeneca
AZN
$2638億
| – | – |
-1,106
| 解消 | -$21万 | – |
|
562
AutoZone
AZO
$506億
| – | – |
-68
| 解消 | -$21.7万 | – |
|
563
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
$22.1億
| – | – |
-31,084
| 解消 | -$92.4万 | – |
|
564
Ciena
CIEN
$498億
| – | – |
-490
| 解消 | -$24万 | – |
|
565
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
$18.1億
| – | – |
-20,898
| 解消 | -$15.8万 | – |
|
566
Comcast
CMCSA
$776億
| – | – |
-8,790
| 解消 | -$21.6万 | – |
|
567
CenterPoint Energy
CNP
$278億
| – | – |
-4,855
| 解消 | -$21.4万 | – |
|
568
Cornerstone Total Return Fund
CRF
$9.6億
| – | – |
-23,712
| 解消 | -$17万 | – |
|
569
Dominion Energy
D
$575億
| – | – |
-4,545
| 解消 | -$31万 | – |
|
570
Dover
DOV
$274億
| – | – |
-1,202
| 解消 | -$27万 | – |
|
571
Fabrinet
FN
$123億
| – | – |
-436
| 解消 | -$24.5万 | – |
|
572
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
$58.6億
| – | – |
-15,506
| 解消 | -$27.7万 | – |
|
573
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
IBHG
$5.34億
| – | – |
-37,217
| 解消 | -$82.2万 | – |
|
|
574
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
$18.5億
| – | – |
-398,667
| 解消 | -$913万 | – |
|
575
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
$7.68億
| – | – |
-15,605
| 解消 | -$31.5万 | – |
|
類似するファンド
BIP Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、BIP Wealthは596銘柄を保有し、保有額は$36.9億でした。前四半期の$35.2億から4.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
BIP Wealthは2026年第3四半期に純新規資金として$1.71億を投じ、新たに36銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち288銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETFで、保有株数は252,278株、評価額は$653万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち90%を占めています。前四半期の90%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Treasury Floating Rate Bond ETFで、推定$1615万相当を売却しました。
- BIP Wealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETFで、株数は252,278株、評価額は$653万でした。
- BIP Wealthは2026年第3四半期にNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2438万でした。
- BIP Wealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Treasury Floating Rate Bond ETFで、推定$1615万相当を減らしました。
- BIP Wealthは2026年第3四半期にiShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$913万でした。
- 2026年第3四半期時点で、BIP Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$36.9億のポートフォリオの39%を占めています。
- BIP Wealthは2026年第3四半期に新たに36件のポジションを取り、36件のポジションを解消しました。
- BIP Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.7%増加し、$36.9億となりました。
2026年10月22日に提出された、2026年第3四半期分のBIP Wealthの 13F報告書 に基づいています。