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BIP Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.9억
회전율
12.08%
1년 추정 수익률
12.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.41%
1년 예상 수익률
+12.44%
3년 예상 수익률
+51.76%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$36.9억
AUM 성장
+US$1.66억
(+4.7%)
자금 흐름
+US$1.71억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.26%
보유액
596
신규
36
증가
288
축소
196
청산됨
36
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+US$2438만 |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$2253만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1193만 |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$918만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$681만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$1615만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$913만 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$698만 |
| 4 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+US$460만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$227만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.12% |
| 2 | 정보기술 | 3.52% |
| 3 | 금융 | 1.31% |
| 4 | 산업재 | 1.14% |
| 5 | 임의소비재 | 0.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TGB
551
Trekor Metals
TGB
US$27.3억
| US$14.1만 | ﹤0.01% |
15,851
+208
| +1% | +US$1.68천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
552
Lightwave Logic
LWLG
US$6.18억
| US$12.2만 | ﹤0.01% |
24,493
-4,972
| -17% | -US$3.08만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
553
C3.ai
AI
US$20억
| US$11.4만 | ﹤0.01% |
10,360
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
554
Endava
DAVA
US$1.13억
| US$10.8만 | ﹤0.01% |
60,475
-28,500
| -32% | -US$8.1만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
555
Barings BDC
BBDC
US$8.7억
| US$10만 | ﹤0.01% |
11,589
+333
| +3% | +US$2.94천 |
2026 Q2
1분기
|
|
556
Graphic Packaging
GPK
US$26억
| US$9.09만 | ﹤0.01% |
10,049
-360
| -3% | -US$3.85천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
557
Ondas Inc
ONDS
US$36.1억
| US$7.51만 | ﹤0.01% |
10,250
-10
| -0.1% | -US$79 |
2026 Q2
1분기
|
|
558
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
US$10.2억
| US$6.09만 | ﹤0.01% |
11,802
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
559
Seritage Growth Properties
SRG
US$9125만
| US$5.39만 | ﹤0.01% |
33,292
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
560
Compugen
CGEN
US$1.84억
| US$3.57만 | ﹤0.01% |
15,000
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
561
AstraZeneca
AZN
US$2660억
| – | – |
-1,106
| 청산됨 | -US$21만 | – |
|
562
AutoZone
AZO
US$518억
| – | – |
-68
| 청산됨 | -US$21.7만 | – |
|
563
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
US$21.5억
| – | – |
-31,084
| 청산됨 | -US$92.4만 | – |
|
564
Ciena
CIEN
US$454억
| – | – |
-490
| 청산됨 | -US$24만 | – |
|
565
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
US$18.8억
| – | – |
-20,898
| 청산됨 | -US$15.8만 | – |
|
566
Comcast
CMCSA
US$805억
| – | – |
-8,790
| 청산됨 | -US$21.6만 | – |
|
567
CenterPoint Energy
CNP
US$271억
| – | – |
-4,855
| 청산됨 | -US$21.4만 | – |
|
568
Cornerstone Total Return Fund
CRF
US$9.8억
| – | – |
-23,712
| 청산됨 | -US$17만 | – |
|
569
Dominion Energy
D
US$573억
| – | – |
-4,545
| 청산됨 | -US$31만 | – |
|
570
Dover
DOV
US$268억
| – | – |
-1,202
| 청산됨 | -US$27만 | – |
|
571
Fabrinet
FN
US$113억
| – | – |
-436
| 청산됨 | -US$24.5만 | – |
|
572
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$58.6억
| – | – |
-15,506
| 청산됨 | -US$27.7만 | – |
|
573
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
IBHG
US$5.33억
| – | – |
-37,217
| 청산됨 | -US$82.2만 | – |
|
|
574
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$18.8억
| – | – |
-398,667
| 청산됨 | -US$913만 | – |
|
575
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
US$7.65억
| – | – |
-15,605
| 청산됨 | -US$31.5만 | – |
|
유사한 펀드
BIP Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, BIP Wealth 측은 US$36.9억 상당의 596개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$35.2억에서 4.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
BIP Wealth 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.71억 규모를 투입해 신규 포지션 36개를 개설하고 기존 보유 종목 288개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF 주식으로, 252,278주를 보유했으며 가치는 US$653만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 90% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1615만 규모 줄였어요.
- BIP Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF 주식으로, US$653만 상당의 252,278주를 매수했어요.
- BIP Wealth 측이 2026년 3분기에 NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2438만 규모예요.
- BIP Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1615만예요.
- BIP Wealth 측은 2026년 3분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$913만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BIP Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$36.9억 중 39% 비중을 차지해요.
- BIP Wealth 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 36개를 청산했어요.
- BIP Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.7% 상승해 US$36.9억에 이르렀어요.
2026년 10월 22일에 제출된 BIP Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.