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BIP Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 3691 M
Rotación
12.08%
Rendimiento estimado a 1 año
12.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.76%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3691 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 166 M
(+4.7%)
Flujo de capital
+USD 171 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.26%
Posición
596
Nuevas
36
Aumentadas
288
Reducidas
196
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+USD 24.4 M |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+USD 22.5 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 11.9 M |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+USD 9.18 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 6.81 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 16.1 M |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+USD 9.13 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 6.98 M |
| 4 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+USD 4.6 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 2.27 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.12% |
| 2 | Tecnología | 3.52% |
| 3 | Finanzas | 1.31% |
| 4 | Industriales | 1.14% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TGB
551
Trekor Metals
TGB
USD 2914 M
| USD 141 k | ﹤0.01% |
15,851
+208
| +1% | +USD 1.68 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
552
Lightwave Logic
LWLG
USD 705 M
| USD 122 k | ﹤0.01% |
24,493
-4,972
| -17% | -USD 30.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
553
C3.ai
AI
USD 1986 M
| USD 114 k | ﹤0.01% |
10,360
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
554
Endava
DAVA
USD 105 M
| USD 108 k | ﹤0.01% |
60,475
-28,500
| -32% | -USD 81 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
555
Barings BDC
BBDC
USD 891 M
| USD 100 k | ﹤0.01% |
11,589
+333
| +3% | +USD 2.94 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
556
Graphic Packaging
GPK
USD 2540 M
| USD 90.9 k | ﹤0.01% |
10,049
-360
| -3% | -USD 3.85 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
557
Ondas Inc
ONDS
USD 3866 M
| USD 75.1 k | ﹤0.01% |
10,250
-10
| -0.1% | -USD 79 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
558
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
USD 1019 M
| USD 60.9 k | ﹤0.01% |
11,802
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
559
Seritage Growth Properties
SRG
USD 93.5 M
| USD 53.9 k | ﹤0.01% |
33,292
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
560
Compugen
CGEN
USD 185 M
| USD 35.7 k | ﹤0.01% |
15,000
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
561
AstraZeneca
AZN
USD 264 mil M
| – | – |
-1,106
| Cerradas | -USD 210 k | – |
|
562
AutoZone
AZO
USD 50.8 mil M
| – | – |
-68
| Cerradas | -USD 217 k | – |
|
563
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
USD 2206 M
| – | – |
-31,084
| Cerradas | -USD 924 k | – |
|
564
Ciena
CIEN
USD 49.9 mil M
| – | – |
-490
| Cerradas | -USD 240 k | – |
|
565
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
USD 1795 M
| – | – |
-20,898
| Cerradas | -USD 158 k | – |
|
566
Comcast
CMCSA
USD 77.2 mil M
| – | – |
-8,790
| Cerradas | -USD 216 k | – |
|
567
CenterPoint Energy
CNP
USD 27.3 mil M
| – | – |
-4,855
| Cerradas | -USD 214 k | – |
|
568
Cornerstone Total Return Fund
CRF
USD 957 M
| – | – |
-23,712
| Cerradas | -USD 170 k | – |
|
569
Dominion Energy
D
USD 57.4 mil M
| – | – |
-4,545
| Cerradas | -USD 310 k | – |
|
570
Dover
DOV
USD 27.2 mil M
| – | – |
-1,202
| Cerradas | -USD 270 k | – |
|
571
Fabrinet
FN
USD 12.2 mil M
| – | – |
-436
| Cerradas | -USD 245 k | – |
|
572
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
USD 5859 M
| – | – |
-15,506
| Cerradas | -USD 277 k | – |
|
573
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
IBHG
USD 534 M
| – | – |
-37,217
| Cerradas | -USD 822 k | – |
|
|
574
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
USD 1852 M
| – | – |
-398,667
| Cerradas | -USD 9.13 M | – |
|
575
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
USD 768 M
| – | – |
-15,605
| Cerradas | -USD 315 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de BIP Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, BIP Wealth mantenía 596 posiciones por un valor de USD 3691 M, un aumento de 4.7% frente a los USD 3524 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
BIP Wealth destinó USD 171 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 36 nuevas posiciones y aumentó 288 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF: 252,278 acciones con un valor de USD 6.53 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 90% de los activos, frente a 90% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, por un valor estimado de USD 16.1 M.
- La mayor compra de BIP Wealth en T3 2026 fue iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF: 252,278 acciones por un valor de USD 6.53 M.
- BIP Wealth fue quien más aumentó su posición en NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 24.4 M.
- La mayor reducción de BIP Wealth durante T3 2026 fue en iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 16.1 M.
- BIP Wealth cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.13 M.
- Las diez principales posiciones de BIP Wealth representan 39% de su cartera de USD 3691 M en T3 2026.
- BIP Wealth abrió 36 posiciones nuevas y cerró 36 en T3 2026.
- El valor de la cartera de BIP Wealth aumentó 4.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3691 M.
Según el Informe 13F de BIP Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.