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BIP Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 3691 M
Rotación
12.08%
Rendimiento estimado a 1 año
12.44%
BIP Wealth is a wealth manager that offers financial planning and investment management, and its team of former pro baseball players guides baseball players through the MLB draft and their playing years. It was founded in 2007 and is principally owned through a holding company belonging to Mark Buffington and William Harris, with Harris as chief executive. Prehmus Financial is part of the BIP Wealth group. The firm does not sell annuities or insurance, or use investments that pay it a commission, and it also advises retirement plans.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.76%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3691 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 166 M
(+4.7%)
Flujo de capital
+USD 171 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.26%
Posición
596
Nuevas
36
Aumentadas
288
Reducidas
196
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+USD 24.4 M |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+USD 22.5 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 11.9 M |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+USD 9.18 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 6.81 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 16.1 M |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+USD 9.13 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 6.98 M |
| 4 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+USD 4.6 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 2.27 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.12% |
| 2 | Tecnología | 3.52% |
| 3 | Finanzas | 1.31% |
| 4 | Industriales | 1.14% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 12.7 mil M
| USD 264 k | 0.01% |
2,477
+208
| +9% | +USD 20.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
502
U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF
DUSG
| USD 260 k | 0.01% |
+5,282
| Nuevas | +USD 273 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
503
Marsh
MRSH
USD 98.8 mil M
| USD 259 k | 0.01% |
1,519
+30
| +2% | +USD 5.49 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
504
W.R. Berkley
WRB
USD 28.8 mil M
| USD 258 k | 0.01% |
3,818
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
505
Analog Devices
ADI
USD 193 mil M
| USD 256 k | 0.01% |
645
+80
| +14% | +USD 30.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
506
Snowflake
SNOW
USD 103 mil M
| USD 255 k | 0.01% |
+751
| Nuevas | +USD 232 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
507
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2027
TJUL
USD 114 M
| USD 251 k | 0.01% |
8,200
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
508
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
USD 2385 M
| USD 251 k | 0.01% |
3,320
+13
| +0.4% | +USD 1.05 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
509
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
USD 4835 M
| USD 250 k | 0.01% |
868
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
510
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF April
GAPR
USD 294 M
| USD 249 k | 0.01% |
5,850
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
511
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
USD 4032 M
| USD 248 k | 0.01% |
3,031
+255
| +9% | +USD 20.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
512
TotalEnergies
TTE
USD 199 mil M
| USD 248 k | 0.01% |
2,896
+111
| +4% | +USD 9.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
513
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 10.2 mil M
| USD 244 k | 0.01% |
1,547
-50
| -3% | -USD 7.89 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
514
Martin Marietta Materials
MLM
USD 36.5 mil M
| USD 243 k | 0.01% |
507
+13
| +3% | +USD 6.96 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
515
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
USD 2380 M
| USD 243 k | 0.01% |
5,146
+131
| +3% | +USD 6.25 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
516
Occidental Petroleum
OXY
USD 58.7 mil M
| USD 242 k | 0.01% |
4,376
-514
| -11% | -USD 29.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
517
Triumph Financial Inc
TFIN
USD 1432 M
| USD 242 k | 0.01% |
4,030
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
518
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 242 k | 0.01% |
2,324
+45
| +2% | +USD 4.81 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
519
Bank of New York Mellon
BNY
USD 103 mil M
| USD 242 k | 0.01% |
1,670
+164
| +11% | +USD 25.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
520
Carrier Global
CARR
USD 44.3 mil M
| USD 241 k | 0.01% |
4,391
+261
| +6% | +USD 16.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
521
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
USD 1638 M
| USD 239 k | 0.01% |
3,868
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
522
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.4 mil M
| USD 234 k | 0.01% |
2,878
-29
| -1% | -USD 2.37 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
523
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
USD 3311 M
| USD 233 k | 0.01% |
2,392
-370
| -13% | -USD 36.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
524
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
USD 1191 M
| USD 232 k | 0.01% |
5,134
+75
| +1% | +USD 3.47 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
525
Cummins
CMI
USD 61.9 mil M
| USD 231 k | 0.01% |
448
+138
| +45% | +USD 83.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
SAI
Revisión del portafolio de BIP Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, BIP Wealth mantenía 596 posiciones por un valor de USD 3691 M, un aumento de 4.7% frente a los USD 3524 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
BIP Wealth destinó USD 171 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 36 nuevas posiciones y aumentó 288 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF: 252,278 acciones con un valor de USD 6.53 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 90% de los activos, frente a 90% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, por un valor estimado de USD 16.1 M.
- La mayor compra de BIP Wealth en T3 2026 fue iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF: 252,278 acciones por un valor de USD 6.53 M.
- BIP Wealth fue quien más aumentó su posición en NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 24.4 M.
- La mayor reducción de BIP Wealth durante T3 2026 fue en iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 16.1 M.
- BIP Wealth cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.13 M.
- Las diez principales posiciones de BIP Wealth representan 39% de su cartera de USD 3691 M en T3 2026.
- BIP Wealth abrió 36 posiciones nuevas y cerró 36 en T3 2026.
- El valor de la cartera de BIP Wealth aumentó 4.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3691 M.
Según el Informe 13F de BIP Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.