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BIP Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 3,69 bi
Giro
12,08%
Retorno est. (1 ano)
12,44%
BIP Wealth is a wealth manager that offers financial planning and investment management, and its team of former pro baseball players guides baseball players through the MLB draft and their playing years. It was founded in 2007 and is principally owned through a holding company belonging to Mark Buffington and William Harris, with Harris as chief executive. Prehmus Financial is part of the BIP Wealth group. The firm does not sell annuities or insurance, or use investments that pay it a commission, and it also advises retirement plans.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,41%
Retorno est. (1 ano)
+12,44%
Retorno est. (3 anos)
+51,76%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 166 mi
(+4,7%)
Fluxo de capital
+US$ 171 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,26%
Posição
596
Nova
36
Aumentada
288
Reduzida
196
Encerrada
36
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+US$ 24,4 mi |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$ 22,5 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 11,9 mi |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$ 9,18 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 6,81 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 16,1 mi |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$ 9,13 mi |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 6,98 mi |
| 4 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+US$ 4,6 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 2,27 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,12% |
| 2 | Tecnologia | 3,52% |
| 3 | Financeiro | 1,31% |
| 4 | Bens industriais | 1,14% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 12,7 bi
| US$ 264 mil | 0,01% |
2.477
+208
| +9% | +US$ 20,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
502
U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF
DUSG
| US$ 260 mil | 0,01% |
+5.282
| Nova | +US$ 273 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
503
Marsh
MRSH
US$ 98,8 bi
| US$ 259 mil | 0,01% |
1.519
+30
| +2% | +US$ 5,49 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
504
W.R. Berkley
WRB
US$ 28,8 bi
| US$ 258 mil | 0,01% |
3.818
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
505
Analog Devices
ADI
US$ 193 bi
| US$ 256 mil | 0,01% |
645
+80
| +14% | +US$ 30,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
506
Snowflake
SNOW
US$ 103 bi
| US$ 255 mil | 0,01% |
+751
| Nova | +US$ 232 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
507
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2027
TJUL
US$ 114 mi
| US$ 251 mil | 0,01% |
8.200
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
508
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$ 2,38 bi
| US$ 251 mil | 0,01% |
3.320
+13
| +0,4% | +US$ 1,05 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
509
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$ 4,84 bi
| US$ 250 mil | 0,01% |
868
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
510
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF April
GAPR
US$ 294 mi
| US$ 249 mil | 0,01% |
5.850
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
511
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$ 4,03 bi
| US$ 248 mil | 0,01% |
3.031
+255
| +9% | +US$ 20,6 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
512
TotalEnergies
TTE
US$ 199 bi
| US$ 248 mil | 0,01% |
2.896
+111
| +4% | +US$ 9,6 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
513
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 10,2 bi
| US$ 244 mil | 0,01% |
1.547
-50
| -3% | -US$ 7,89 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
514
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 36,5 bi
| US$ 243 mil | 0,01% |
507
+13
| +3% | +US$ 6,96 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
515
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$ 2,38 bi
| US$ 243 mil | 0,01% |
5.146
+131
| +3% | +US$ 6,25 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
516
Occidental Petroleum
OXY
US$ 58,7 bi
| US$ 242 mil | 0,01% |
4.376
-514
| -11% | -US$ 29,4 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
517
Triumph Financial Inc
TFIN
US$ 1,43 bi
| US$ 242 mil | 0,01% |
4.030
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
518
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 242 mil | 0,01% |
2.324
+45
| +2% | +US$ 4,81 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
519
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 103 bi
| US$ 242 mil | 0,01% |
1.670
+164
| +11% | +US$ 25,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
520
Carrier Global
CARR
US$ 44,3 bi
| US$ 241 mil | 0,01% |
4.391
+261
| +6% | +US$ 16,2 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
521
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
US$ 1,64 bi
| US$ 239 mil | 0,01% |
3.868
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
522
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,4 bi
| US$ 234 mil | 0,01% |
2.878
-29
| -1% | -US$ 2,37 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
523
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$ 3,31 bi
| US$ 233 mil | 0,01% |
2.392
-370
| -13% | -US$ 36,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
524
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$ 1,19 bi
| US$ 232 mil | 0,01% |
5.134
+75
| +1% | +US$ 3,47 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
525
Cummins
CMI
US$ 61,9 bi
| US$ 231 mil | 0,01% |
448
+138
| +45% | +US$ 83,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
SAI
Revisão da carteira de BIP Wealth no T3 2026
No fechamento de T3 2026, BIP Wealth detinha 596 posições avaliadas em US$ 3,69 bi, alta de 4,7% em relação a US$ 3,52 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
BIP Wealth alocou US$ 171 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 36 novas posições e aumentando 288 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF: 252.278 ações no valor de US$ 6,53 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 90% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 16,1 mi.
- A maior compra de BIP Wealth no T3 2026 foi iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF: 252.278 ações no valor de US$ 6,53 mi.
- BIP Wealth foi quem mais aumentou sua posição em NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 24,4 mi.
- A maior redução de BIP Wealth em T3 2026 foi em iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 16,1 mi.
- BIP Wealth encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,13 mi.
- As dez maiores posições de BIP Wealth representam 39% de sua carteira de US$ 3,69 bi no T3 2026.
- BIP Wealth abriu 36 novas posições e encerrou 36 em T3 2026.
- O valor da carteira de BIP Wealth subiu 4,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de BIP Wealth referente a T3 2026, protocolado em 22 de out. de 2026.