Wir sind mit live!
Mehr erfahren
BIP Wealth Portfolio-Positionen
AUM
3,69 Mrd. $
Umschlag
12,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+166 Mio. $
(+4,7 %)
Kapitalfluss
+171 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,26 %
Position
596
Neu
36
Aufgestockt
288
Reduziert
196
Geschlossen
36
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+24,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+22,5 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+11,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+9,18 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+6,81 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+16,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+9,13 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+6,98 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+4,6 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+2,27 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 90,12 % |
| 2 | Technologie | 3,52 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,31 % |
| 4 | Industrie | 1,14 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
14,8 Mrd. $
| 263.749 $ | 0,01 % |
2.477
+208
| +9 % | +20.848 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
502
U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF
DUSG
| 260.435 $ | 0,01 % |
+5.282
| Neu | +273.359 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
503
Marsh
MRSH
90,7 Mrd. $
| 259.277 $ | 0,01 % |
1.519
+30
| +2 % | +5.488 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
504
W.R. Berkley
WRB
26,9 Mrd. $
| 257.868 $ | 0,01 % |
3.818
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
505
Analog Devices
ADI
206 Mrd. $
| 255.893 $ | 0,01 % |
645
+80
| +14 % | +30.136 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
506
Snowflake
SNOW
119 Mrd. $
| 255.010 $ | 0,01 % |
+751
| Neu | +232.019 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
507
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2027
TJUL
115 Mio. $
| 251.452 $ | 0,01 % |
8.200
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
508
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
2,29 Mrd. $
| 251.371 $ | 0,01 % |
3.320
+13
| +0,4 % | +1.049 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
509
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
5,12 Mrd. $
| 250.375 $ | 0,01 % |
868
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
510
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF April
GAPR
298 Mio. $
| 249.073 $ | 0,01 % |
5.850
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
511
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
3,82 Mrd. $
| 247.634 $ | 0,01 % |
3.031
+255
| +9 % | +20.646 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
512
TotalEnergies
TTE
204 Mrd. $
| 247.608 $ | 0,01 % |
2.896
+111
| +4 % | +9.605 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
513
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,8 Mrd. $
| 243.858 $ | 0,01 % |
1.547
-50
| -3 % | -7.894 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
514
Martin Marietta Materials
MLM
35,8 Mrd. $
| 243.085 $ | 0,01 % |
507
+13
| +3 % | +6.962 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
515
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,39 Mrd. $
| 242.745 $ | 0,01 % |
5.146
+131
| +3 % | +6.253 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
516
Occidental Petroleum
OXY
62,7 Mrd. $
| 242.081 $ | 0,01 % |
4.376
-514
| -11 % | -29.377 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
517
Triumph Financial Inc
TFIN
1,53 Mrd. $
| 241.760 $ | 0,01 % |
4.030
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
518
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 241.740 $ | 0,01 % |
2.324
+45
| +2 % | +4.811 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
519
Bank of New York Mellon
BNY
99,3 Mrd. $
| 241.532 $ | 0,01 % |
1.670
+164
| +11 % | +25.764 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
520
Carrier Global
CARR
47,7 Mrd. $
| 240.907 $ | 0,01 % |
4.391
+261
| +6 % | +16.170 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
521
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
1,64 Mrd. $
| 239.391 $ | 0,01 % |
3.868
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
522
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,2 Mrd. $
| 233.686 $ | 0,01 % |
2.878
-29
| -1 % | -2.371 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
523
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,35 Mrd. $
| 232.667 $ | 0,01 % |
2.392
-370
| -13 % | -36.244 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
524
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
1,18 Mrd. $
| 231.906 $ | 0,01 % |
5.134
+75
| +1 % | +3.469 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
525
Cummins
CMI
73 Mrd. $
| 231.423 $ | 0,01 % |
448
+138
| +45 % | +83.275 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von BIP Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt BIP Wealth 596 Positionen im Wert von 3,69 Mrd. $, ein Anstieg um 4,7 % gegenüber 3,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
BIP Wealth investierte 171 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 36 neue Positionen und stockte 288 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF: 252.278 Aktien im Wert von 6,53 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Treasury Floating Rate Bond ETF; sie wurde auf 16,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von BIP Wealth im Q3 2026 war iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF: 252.278 Aktien im Wert von 6,53 Mio. $.
- BIP Wealth hat seine Position in NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BIP Wealth im Q3 2026 entfiel auf iShares Treasury Floating Rate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 16,1 Mio. $.
- BIP Wealth hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,13 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BIP Wealth machen im Q3 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,69 Mrd. $ aus.
- BIP Wealth eröffnete 36 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von BIP Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,7 % auf 3,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BIP Wealth für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .