BIP Wealth 포트폴리오 보유 종목
BIP Wealth is a wealth manager that offers financial planning and investment management, and its team of former pro baseball players guides baseball players through the MLB draft and their playing years. It was founded in 2007 and is principally owned through a holding company belonging to Mark Buffington and William Harris, with Harris as chief executive. Prehmus Financial is part of the BIP Wealth group. The firm does not sell annuities or insurance, or use investments that pay it a commission, and it also advises retirement plans.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+US$2438만 |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$2253만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1193만 |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$918만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$681만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$1615만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$913만 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$698만 |
| 4 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+US$460만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$227만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.12% |
| 2 | 정보기술 | 3.52% |
| 3 | 금융 | 1.31% |
| 4 | 산업재 | 1.14% |
| 5 | 임의소비재 | 0.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$126억
| US$26.4만 | 0.01% |
2,477
+208
| +9% | +US$2.08만 |
2026 Q2
1분기
|
|
502
U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF
DUSG
| US$26만 | 0.01% |
+5,282
| 신규 | +US$27.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
503
Marsh
MRSH
US$973억
| US$25.9만 | 0.01% |
1,519
+30
| +2% | +US$5.49천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
504
W.R. Berkley
WRB
US$278억
| US$25.8만 | 0.01% |
3,818
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
505
Analog Devices
ADI
US$1856억
| US$25.6만 | 0.01% |
645
+80
| +14% | +US$3.01만 |
2026 Q2
1분기
|
|
506
Snowflake
SNOW
US$1026억
| US$25.5만 | 0.01% |
+751
| 신규 | +US$23.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
507
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2027
TJUL
US$1.13억
| US$25.1만 | 0.01% |
8,200
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
508
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$23.5억
| US$25.1만 | 0.01% |
3,320
+13
| +0.4% | +US$1.05천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
509
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$48.3억
| US$25만 | 0.01% |
868
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
510
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF April
GAPR
US$2.89억
| US$24.9만 | 0.01% |
5,850
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
511
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$39.8억
| US$24.8만 | 0.01% |
3,031
+255
| +9% | +US$2.06만 |
2026 Q2
1분기
|
|
512
TotalEnergies
TTE
US$1934억
| US$24.8만 | 0.01% |
2,896
+111
| +4% | +US$9.6천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
513
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$104억
| US$24.4만 | 0.01% |
1,547
-50
| -3% | -US$7.89천 |
2026 Q2
1분기
|
|
514
Martin Marietta Materials
MLM
US$376억
| US$24.3만 | 0.01% |
507
+13
| +3% | +US$6.96천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
515
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.7억
| US$24.3만 | 0.01% |
5,146
+131
| +3% | +US$6.25천 |
2026 Q2
1분기
|
|
516
Occidental Petroleum
OXY
US$558억
| US$24.2만 | 0.01% |
4,376
-514
| -11% | -US$2.94만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
517
Triumph Financial Inc
TFIN
US$14.9억
| US$24.2만 | 0.01% |
4,030
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
518
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$24.2만 | 0.01% |
2,324
+45
| +2% | +US$4.81천 |
2026 Q2
1분기
|
|
519
Bank of New York Mellon
BNY
US$1017억
| US$24.2만 | 0.01% |
1,670
+164
| +11% | +US$2.58만 |
2026 Q2
1분기
|
|
520
Carrier Global
CARR
US$441억
| US$24.1만 | 0.01% |
4,391
+261
| +6% | +US$1.62만 |
2026 Q2
1분기
|
|
521
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
US$16.4억
| US$23.9만 | 0.01% |
3,868
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
522
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$275억
| US$23.4만 | 0.01% |
2,878
-29
| -1% | -US$2.37천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
523
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.1억
| US$23.3만 | 0.01% |
2,392
-370
| -13% | -US$3.62만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
524
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$11.9억
| US$23.2만 | 0.01% |
5,134
+75
| +1% | +US$3.47천 |
2026 Q2
1분기
|
|
525
Cummins
CMI
US$633억
| US$23.1만 | 0.01% |
448
+138
| +45% | +US$8.33만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
BIP Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, BIP Wealth 측은 US$36.9억 상당의 596개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$35.2억에서 4.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
BIP Wealth 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.71억 규모를 투입해 신규 포지션 36개를 개설하고 기존 보유 종목 288개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF 주식으로, 252,278주를 보유했으며 가치는 US$653만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 90% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1615만 규모 줄였어요.
- BIP Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF 주식으로, US$653만 상당의 252,278주를 매수했어요.
- BIP Wealth 측이 2026년 3분기에 NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2438만 규모예요.
- BIP Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1615만예요.
- BIP Wealth 측은 2026년 3분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$913만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BIP Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$36.9억 중 39% 비중을 차지해요.
- BIP Wealth 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 36개를 청산했어요.
- BIP Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.7% 상승해 US$36.9억에 이르렀어요.
2026년 10월 22일에 제출된 BIP Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.