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BIP Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.9억
회전율
12.08%
1년 추정 수익률
12.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.41%
1년 예상 수익률
+12.44%
3년 예상 수익률
+51.76%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$36.9억
AUM 성장
+US$1.66억
(+4.7%)
자금 흐름
+US$1.71억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.26%
보유액
596
신규
36
증가
288
축소
196
청산됨
36
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+US$2438만 |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$2253만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1193만 |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$918만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$681만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$1615만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$913만 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$698만 |
| 4 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+US$460만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$227만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.12% |
| 2 | 정보기술 | 3.52% |
| 3 | 금융 | 1.31% |
| 4 | 산업재 | 1.14% |
| 5 | 임의소비재 | 0.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Snap-on
SNA
US$185억
| US$30.3만 | 0.01% |
835
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
477
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$88.1억
| US$30.2만 | 0.01% |
8,641
+28
| +0.3% | +US$1.04천 |
2026 Q2
1분기
|
|
478
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$28.1억
| US$29.8만 | 0.01% |
7,382
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
479
Johnson Controls International
JCI
US$872억
| US$29.7만 | 0.01% |
1,998
+109
| +6% | +US$1.58만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
480
Capital One
COF
US$1235억
| US$29.6만 | 0.01% |
1,535
-7
| -0.5% | -US$1.47천 |
2026 Q2
1분기
|
|
481
Dell
DELL
US$2902억
| US$29.6만 | 0.01% |
+550
| 신규 | +US$25.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
482
Teradyne
TER
US$483억
| US$29.5만 | 0.01% |
737
+262
| +55% | +US$9.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
483
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$29.3만 | 0.01% |
9,459
-274
| -3% | -US$7.59천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
484
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
US$8.93억
| US$29.1만 | 0.01% |
13,600
-8,200
| -38% | -US$18.6만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
485
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$26.5억
| US$29만 | 0.01% |
5,539
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
486
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$100억
| US$28.9만 | 0.01% |
+4,442
| 신규 | +US$27.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
487
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
US$23.3억
| US$28.9만 | 0.01% |
3,266
+8
| +0.2% | +US$757 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
488
Vistra
VST
US$470억
| US$28.9만 | 0.01% |
2,086
+693
| +50% | +US$10.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
489
Lowe's Companies
LOW
US$1115억
| US$28.7만 | 0.01% |
1,559
-359
| -19% | -US$7.45만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
490
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$25.4억
| US$28.5만 | 0.01% |
6,400
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
491
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$30.3억
| US$28.4만 | 0.01% |
+5,698
| 신규 | +US$28.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
492
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$225억
| US$28.2만 | 0.01% |
2,540
-49
| -2% | -US$5.45천 |
2026 Q2
1분기
|
|
493
Howmet Aerospace
HWM
US$741억
| US$28만 | 0.01% |
1,237
-11
| -0.9% | -US$2.9천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
494
United Rentals
URI
US$684억
| US$27.9만 | 0.01% |
279
+1
| +0.4% | +US$1.07천 |
2026 Q2
1분기
|
|
495
Halliburton
HAL
US$291억
| US$27.7만 | 0.01% |
8,696
+379
| +5% | +US$1.29만 |
2026 Q2
1분기
|
|
496
iShares Silver Trust
SLV
US$262억
| US$27.6만 | 0.01% |
+5,069
| 신규 | +US$28.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
497
Boeing
BA
US$1489억
| US$27.6만 | 0.01% |
1,483
+126
| +9% | +US$2.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
498
Ares Capital
ARCC
US$134억
| US$26.9만 | 0.01% |
14,068
-5,197
| -27% | -US$10.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
499
Freeport-McMoran
FCX
US$936억
| US$26.8만 | 0.01% |
3,824
+112
| +3% | +US$7.62천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
500
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146억
| US$26.7만 | 0.01% |
7,862
+182
| +2% | +US$6.44천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
유사한 펀드
BIP Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, BIP Wealth 측은 US$36.9억 상당의 596개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$35.2억에서 4.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
BIP Wealth 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.71억 규모를 투입해 신규 포지션 36개를 개설하고 기존 보유 종목 288개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF 주식으로, 252,278주를 보유했으며 가치는 US$653만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 90% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1615만 규모 줄였어요.
- BIP Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF 주식으로, US$653만 상당의 252,278주를 매수했어요.
- BIP Wealth 측이 2026년 3분기에 NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2438만 규모예요.
- BIP Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1615만예요.
- BIP Wealth 측은 2026년 3분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$913만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BIP Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$36.9억 중 39% 비중을 차지해요.
- BIP Wealth 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 36개를 청산했어요.
- BIP Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.7% 상승해 US$36.9억에 이르렀어요.
2026년 10월 22일에 제출된 BIP Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.