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BIP Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 3691 M
Rotación
12.08%
Rendimiento estimado a 1 año
12.44%
BIP Wealth is a wealth manager that offers financial planning and investment management, and its team of former pro baseball players guides baseball players through the MLB draft and their playing years. It was founded in 2007 and is principally owned through a holding company belonging to Mark Buffington and William Harris, with Harris as chief executive. Prehmus Financial is part of the BIP Wealth group. The firm does not sell annuities or insurance, or use investments that pay it a commission, and it also advises retirement plans.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.76%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3691 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 166 M
(+4.7%)
Flujo de capital
+USD 171 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.26%
Posición
596
Nuevas
36
Aumentadas
288
Reducidas
196
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+USD 24.4 M |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+USD 22.5 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 11.9 M |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+USD 9.18 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 6.81 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 16.1 M |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+USD 9.13 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 6.98 M |
| 4 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+USD 4.6 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 2.27 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.12% |
| 2 | Tecnología | 3.52% |
| 3 | Finanzas | 1.31% |
| 4 | Industriales | 1.14% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Snap-on
SNA
USD 18.4 mil M
| USD 303 k | 0.01% |
835
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
477
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8887 M
| USD 302 k | 0.01% |
8,641
+28
| +0.3% | +USD 1.04 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
478
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
USD 2813 M
| USD 298 k | 0.01% |
7,382
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
479
Johnson Controls International
JCI
USD 90.3 mil M
| USD 297 k | 0.01% |
1,998
+109
| +6% | +USD 15.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
480
Capital One
COF
USD 126 mil M
| USD 296 k | 0.01% |
1,535
-7
| -0.5% | -USD 1.47 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
481
Dell
DELL
USD 270 mil M
| USD 296 k | 0.01% |
+550
| Nuevas | +USD 258 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
482
Teradyne
TER
USD 42.8 mil M
| USD 295 k | 0.01% |
737
+262
| +55% | +USD 96.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
483
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 293 k | 0.01% |
9,459
-274
| -3% | -USD 7.59 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
484
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
USD 881 M
| USD 291 k | 0.01% |
13,600
-8,200
| -38% | -USD 186 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
485
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
USD 2658 M
| USD 290 k | 0.01% |
5,539
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
486
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
USD 9691 M
| USD 289 k | 0.01% |
+4,442
| Nuevas | +USD 278 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
487
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
USD 2263 M
| USD 289 k | 0.01% |
3,266
+8
| +0.2% | +USD 757 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
488
Vistra
VST
USD 46.4 mil M
| USD 289 k | 0.01% |
2,086
+693
| +50% | +USD 102 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
489
Lowe's Companies
LOW
USD 117 mil M
| USD 287 k | 0.01% |
1,559
-359
| -19% | -USD 74.5 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
490
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
USD 2560 M
| USD 285 k | 0.01% |
6,400
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
491
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
USD 3029 M
| USD 284 k | 0.01% |
+5,698
| Nuevas | +USD 285 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
492
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 21.4 mil M
| USD 282 k | 0.01% |
2,540
-49
| -2% | -USD 5.45 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
493
Howmet Aerospace
HWM
USD 79.2 mil M
| USD 280 k | 0.01% |
1,237
-11
| -0.9% | -USD 2.9 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
494
United Rentals
URI
USD 72.4 mil M
| USD 279 k | 0.01% |
279
+1
| +0.4% | +USD 1.07 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
495
Halliburton
HAL
USD 29.9 mil M
| USD 277 k | 0.01% |
8,696
+379
| +5% | +USD 12.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
496
iShares Silver Trust
SLV
USD 24 mil M
| USD 276 k | 0.01% |
+5,069
| Nuevas | +USD 287 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
497
Boeing
BA
USD 136 mil M
| USD 276 k | 0.01% |
1,483
+126
| +9% | +USD 27 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
498
Ares Capital
ARCC
USD 13.8 mil M
| USD 269 k | 0.01% |
14,068
-5,197
| -27% | -USD 101 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
499
Freeport-McMoran
FCX
USD 89.7 mil M
| USD 268 k | 0.01% |
3,824
+112
| +3% | +USD 7.62 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
500
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.8 mil M
| USD 267 k | 0.01% |
7,862
+182
| +2% | +USD 6.44 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de BIP Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, BIP Wealth mantenía 596 posiciones por un valor de USD 3691 M, un aumento de 4.7% frente a los USD 3524 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
BIP Wealth destinó USD 171 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 36 nuevas posiciones y aumentó 288 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF: 252,278 acciones con un valor de USD 6.53 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 90% de los activos, frente a 90% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, por un valor estimado de USD 16.1 M.
- La mayor compra de BIP Wealth en T3 2026 fue iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF: 252,278 acciones por un valor de USD 6.53 M.
- BIP Wealth fue quien más aumentó su posición en NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 24.4 M.
- La mayor reducción de BIP Wealth durante T3 2026 fue en iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 16.1 M.
- BIP Wealth cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.13 M.
- Las diez principales posiciones de BIP Wealth representan 39% de su cartera de USD 3691 M en T3 2026.
- BIP Wealth abrió 36 posiciones nuevas y cerró 36 en T3 2026.
- El valor de la cartera de BIP Wealth aumentó 4.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3691 M.
Según el Informe 13F de BIP Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.