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BIP Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 3691 M
Rotación
12.08%
Rendimiento estimado a 1 año
12.44%
BIP Wealth is a wealth manager that offers financial planning and investment management, and its team of former pro baseball players guides baseball players through the MLB draft and their playing years. It was founded in 2007 and is principally owned through a holding company belonging to Mark Buffington and William Harris, with Harris as chief executive. Prehmus Financial is part of the BIP Wealth group. The firm does not sell annuities or insurance, or use investments that pay it a commission, and it also advises retirement plans.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.76%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3691 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 166 M
(+4.7%)
Flujo de capital
+USD 171 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.26%
Posición
596
Nuevas
36
Aumentadas
288
Reducidas
196
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+USD 24.4 M |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+USD 22.5 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 11.9 M |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+USD 9.18 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 6.81 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 16.1 M |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+USD 9.13 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 6.98 M |
| 4 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+USD 4.6 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 2.27 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.12% |
| 2 | Tecnología | 3.52% |
| 3 | Finanzas | 1.31% |
| 4 | Industriales | 1.14% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Northern Trust Quality Dividend Defensive ETF
QDEF
USD 551 M
| USD 339 k | 0.01% |
3,808
+14
| +0.4% | +USD 1.26 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
452
Arch Capital
ACGL
USD 34.7 mil M
| USD 338 k | 0.01% |
3,663
+72
| +2% | +USD 7.13 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
453
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
USD 2795 M
| USD 337 k | 0.01% |
+6,488
| Nuevas | +USD 337 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
454
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
USD 5930 M
| USD 336 k | 0.01% |
922
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
455
Shell
SHEL
USD 307 mil M
| USD 336 k | 0.01% |
3,537
-304
| -8% | -USD 27.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
456
Intuitive Surgical
ISRG
USD 154 mil M
| USD 336 k | 0.01% |
826
+37
| +5% | +USD 14.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
457
Illinois Tool Works
ITW
USD 79.9 mil M
| USD 336 k | 0.01% |
1,305
-90
| -6% | -USD 25 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
458
Abbott
ABT
USD 183 mil M
| USD 336 k | 0.01% |
3,395
+62
| +2% | +USD 6.47 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
459
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
USD 3066 M
| USD 335 k | 0.01% |
3,237
-743
| -19% | -USD 84 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
460
General Dynamics
GD
USD 101 mil M
| USD 335 k | 0.01% |
1,009
+210
| +26% | +USD 78 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
461
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
USD 2506 M
| USD 333 k | 0.01% |
9,243
-564
| -6% | -USD 20.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
462
Applovin
APP
USD 75.9 mil M
| USD 331 k | 0.01% |
1,140
+165
| +17% | +USD 60.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
463
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund
EUDG
USD 67 M
| USD 329 k | 0.01% |
8,757
+10
| +0.1% | +USD 393 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
464
Argan
AGX
USD 4810 M
| USD 329 k | 0.01% |
871
+66
| +8% | +USD 33.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
465
Starbucks
SBUX
USD 119 mil M
| USD 323 k | 0.01% |
3,435
+207
| +6% | +USD 21.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
466
Motorola Solutions
MSI
USD 82 mil M
| USD 322 k | 0.01% |
721
+5
| +0.7% | +USD 2.25 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
467
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.3 mil M
| USD 321 k | 0.01% |
2,927
-5
| -0.2% | -USD 567 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
468
U.S. Micro Cap Portfolio ETF
DFMC
USD 169 M
| USD 320 k | 0.01% |
+5,591
| Nuevas | +USD 336 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
469
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 14.9 mil M
| USD 317 k | 0.01% |
2,189
-61
| -3% | -USD 8.84 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
470
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.4 mil M
| USD 312 k | 0.01% |
2,396
+3
| +0.1% | +USD 416 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
471
ASE Group
ASX
USD 85.4 mil M
| USD 311 k | 0.01% |
7,002
-655
| -9% | -USD 25.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
472
Waste Management
WM
USD 93.5 mil M
| USD 311 k | 0.01% |
1,525
-87
| -5% | -USD 19.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
473
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July
DDFL
USD 154 M
| USD 309 k | 0.01% |
14,270
-3,135
| -18% | -USD 67.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
474
CSX Corp
CSX
USD 96.3 mil M
| USD 306 k | 0.01% |
6,584
-448
| -6% | -USD 22.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
475
Cheniere Energy
CQP
USD 32.4 mil M
| USD 304 k | 0.01% |
5,000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de BIP Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, BIP Wealth mantenía 596 posiciones por un valor de USD 3691 M, un aumento de 4.7% frente a los USD 3524 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
BIP Wealth destinó USD 171 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 36 nuevas posiciones y aumentó 288 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF: 252,278 acciones con un valor de USD 6.53 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 90% de los activos, frente a 90% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, por un valor estimado de USD 16.1 M.
- La mayor compra de BIP Wealth en T3 2026 fue iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF: 252,278 acciones por un valor de USD 6.53 M.
- BIP Wealth fue quien más aumentó su posición en NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 24.4 M.
- La mayor reducción de BIP Wealth durante T3 2026 fue en iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 16.1 M.
- BIP Wealth cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.13 M.
- Las diez principales posiciones de BIP Wealth representan 39% de su cartera de USD 3691 M en T3 2026.
- BIP Wealth abrió 36 posiciones nuevas y cerró 36 en T3 2026.
- El valor de la cartera de BIP Wealth aumentó 4.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3691 M.
Según el Informe 13F de BIP Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.