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BIP Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 3,69 bi
Giro
12,08%
Retorno est. (1 ano)
12,44%
BIP Wealth is a wealth manager that offers financial planning and investment management, and its team of former pro baseball players guides baseball players through the MLB draft and their playing years. It was founded in 2007 and is principally owned through a holding company belonging to Mark Buffington and William Harris, with Harris as chief executive. Prehmus Financial is part of the BIP Wealth group. The firm does not sell annuities or insurance, or use investments that pay it a commission, and it also advises retirement plans.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,41%
Retorno est. (1 ano)
+12,44%
Retorno est. (3 anos)
+51,76%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 166 mi
(+4,7%)
Fluxo de capital
+US$ 171 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,26%
Posição
596
Nova
36
Aumentada
288
Reduzida
196
Encerrada
36
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+US$ 24,4 mi |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$ 22,5 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 11,9 mi |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$ 9,18 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 6,81 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 16,1 mi |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$ 9,13 mi |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 6,98 mi |
| 4 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+US$ 4,6 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 2,27 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,12% |
| 2 | Tecnologia | 3,52% |
| 3 | Financeiro | 1,31% |
| 4 | Bens industriais | 1,14% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Northern Trust Quality Dividend Defensive ETF
QDEF
US$ 556 mi
| US$ 339 mil | 0,01% |
3.808
+14
| +0,4% | +US$ 1,26 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
452
Arch Capital
ACGL
US$ 33,9 bi
| US$ 338 mil | 0,01% |
3.663
+72
| +2% | +US$ 7,13 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
453
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
US$ 2,79 bi
| US$ 337 mil | 0,01% |
+6.488
| Nova | +US$ 337 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
454
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$ 5,99 bi
| US$ 336 mil | 0,01% |
922
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
455
Shell
SHEL
US$ 304 bi
| US$ 336 mil | 0,01% |
3.537
-304
| -8% | -US$ 27,4 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
456
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 159 bi
| US$ 336 mil | 0,01% |
826
+37
| +5% | +US$ 14,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
457
Illinois Tool Works
ITW
US$ 80 bi
| US$ 336 mil | 0,01% |
1.305
-90
| -6% | -US$ 25 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
458
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 336 mil | 0,01% |
3.395
+62
| +2% | +US$ 6,47 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
459
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$ 3,22 bi
| US$ 335 mil | 0,01% |
3.237
-743
| -19% | -US$ 84 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
460
General Dynamics
GD
US$ 100 bi
| US$ 335 mil | 0,01% |
1.009
+210
| +26% | +US$ 78 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
461
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
US$ 2,55 bi
| US$ 333 mil | 0,01% |
9.243
-564
| -6% | -US$ 20,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
462
Applovin
APP
US$ 85,3 bi
| US$ 331 mil | 0,01% |
1.140
+165
| +17% | +US$ 60,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
463
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund
EUDG
US$ 66,9 mi
| US$ 329 mil | 0,01% |
8.757
+10
| +0,1% | +US$ 393 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
464
Argan
AGX
US$ 5,01 bi
| US$ 329 mil | 0,01% |
871
+66
| +8% | +US$ 33,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
465
Starbucks
SBUX
US$ 120 bi
| US$ 323 mil | 0,01% |
3.435
+207
| +6% | +US$ 21,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
466
Motorola Solutions
MSI
US$ 81,4 bi
| US$ 322 mil | 0,01% |
721
+5
| +0,7% | +US$ 2,25 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
467
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,5 bi
| US$ 321 mil | 0,01% |
2.927
-5
| -0,2% | -US$ 567 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
468
U.S. Micro Cap Portfolio ETF
DFMC
US$ 171 mi
| US$ 320 mil | 0,01% |
+5.591
| Nova | +US$ 336 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
469
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,2 bi
| US$ 317 mil | 0,01% |
2.189
-61
| -3% | -US$ 8,84 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
470
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,5 bi
| US$ 312 mil | 0,01% |
2.396
+3
| +0,1% | +US$ 416 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
471
ASE Group
ASX
US$ 98,3 bi
| US$ 311 mil | 0,01% |
7.002
-655
| -9% | -US$ 25,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
472
Waste Management
WM
US$ 91,8 bi
| US$ 311 mil | 0,01% |
1.525
-87
| -5% | -US$ 19,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
473
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July
DDFL
US$ 155 mi
| US$ 309 mil | 0,01% |
14.270
-3.135
| -18% | -US$ 67,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
474
CSX Corp
CSX
US$ 96,8 bi
| US$ 306 mil | 0,01% |
6.584
-448
| -6% | -US$ 22,2 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
475
Cheniere Energy
CQP
US$ 32,3 bi
| US$ 304 mil | 0,01% |
5.000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de BIP Wealth no T3 2026
No fechamento de T3 2026, BIP Wealth detinha 596 posições avaliadas em US$ 3,69 bi, alta de 4,7% em relação a US$ 3,52 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
BIP Wealth alocou US$ 171 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 36 novas posições e aumentando 288 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF: 252.278 ações no valor de US$ 6,53 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 90% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 16,1 mi.
- A maior compra de BIP Wealth no T3 2026 foi iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF: 252.278 ações no valor de US$ 6,53 mi.
- BIP Wealth foi quem mais aumentou sua posição em NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 24,4 mi.
- A maior redução de BIP Wealth em T3 2026 foi em iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 16,1 mi.
- BIP Wealth encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,13 mi.
- As dez maiores posições de BIP Wealth representam 39% de sua carteira de US$ 3,69 bi no T3 2026.
- BIP Wealth abriu 36 novas posições e encerrou 36 em T3 2026.
- O valor da carteira de BIP Wealth subiu 4,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de BIP Wealth referente a T3 2026, protocolado em 22 de out. de 2026.