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BIP Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.9억
회전율
12.08%
1년 추정 수익률
12.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.41%
1년 예상 수익률
+12.44%
3년 예상 수익률
+51.76%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$36.9억
AUM 성장
+US$1.66억
(+4.7%)
자금 흐름
+US$1.71억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.26%
보유액
596
신규
36
증가
288
축소
196
청산됨
36
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+US$2438만 |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$2253만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1193만 |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$918만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$681만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$1615만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$913만 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$698만 |
| 4 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+US$460만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$227만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.12% |
| 2 | 정보기술 | 3.52% |
| 3 | 금융 | 1.31% |
| 4 | 산업재 | 1.14% |
| 5 | 임의소비재 | 0.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Seagate
STX
US$1460억
| US$23.1만 | 0.01% |
251
-8
| -3% | -US$6.83천 |
2026 Q2
1분기
|
|
527
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
US$7.98억
| US$23만 | 0.01% |
2,704
+2
| +0.1% | +US$168 |
2026 Q2
1분기
|
|
528
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
US$7.46억
| US$22.6만 | 0.01% |
4,622
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
529
Exelon
EXC
US$462억
| US$22.5만 | 0.01% |
5,573
-64
| -1% | -US$2.86천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
530
Petrobras
PBR
US$1651억
| US$22.5만 | 0.01% |
+10,765
| 신규 | +US$20.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
531
Cencora
COR
US$646억
| US$22.2만 | 0.01% |
739
+2
| +0.3% | +US$628 |
2026 Q2
1분기
|
|
532
Cerebras Systems
CBRS
US$259억
| US$22.1만 | 0.01% |
+1,243
| 신규 | +US$25만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
533
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
US$3.67억
| US$22.1만 | 0.01% |
4,405
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
534
iShares MBS ETF
MBB
US$358억
| US$22만 | 0.01% |
2,451
+107
| +5% | +US$9.9천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
535
Medtronic
MDT
US$1236억
| US$21.6만 | 0.01% |
+2,501
| 신규 | +US$22만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
536
Sandisk
SNDK
US$1822억
| US$21.6만 | 0.01% |
124
+18
| +17% | +US$2.82만 |
2026 Q2
1분기
|
|
537
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.3억
| US$21.6만 | 0.01% |
2,268
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
538
Enbridge
ENB
US$1070억
| US$21.2만 | 0.01% |
4,570
-1,586
| -26% | -US$8.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
539
Equifax
EFX
US$220억
| US$21.2만 | 0.01% |
1,544
+39
| +3% | +US$6.78천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
540
US Bancorp
USB
US$935억
| US$20.9만 | 0.01% |
3,622
+199
| +6% | +US$1.24만 |
2026 Q2
1분기
|
|
541
Intercontinental Exchange
ICE
US$920억
| US$20.6만 | 0.01% |
+1,353
| 신규 | +US$20.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
542
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$105억
| US$20.4만 | 0.01% |
+3,363
| 신규 | +US$21.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
543
Iron Mountain
IRM
US$329억
| US$20.4만 | 0.01% |
1,837
+211
| +13% | +US$2.53만 |
2026 Q2
1분기
|
|
544
Edwards Lifesciences
EW
US$519억
| US$20.4만 | 0.01% |
2,358
+60
| +3% | +US$5.33천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
545
TE Connectivity
TEL
US$603억
| US$20.3만 | 0.01% |
+960
| 신규 | +US$19.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
546
Robinhood
HOOD
US$868억
| US$20.2만 | 0.01% |
+1,795
| 신규 | +US$19.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
547
Timothy Plan High Dividend Stock ETF
TPHD
US$4.79억
| US$20만 | 0.01% |
4,941
+23
| +0.5% | +US$986 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
548
Ellington Financial
EFC
US$15억
| US$17.7만 | ﹤0.01% |
15,000
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
549
Banco Santander
SAN
US$1864억
| US$17.3만 | ﹤0.01% |
12,526
-83
| -0.7% | -US$1.19천 |
2026 Q2
1분기
|
|
550
Ford
F
US$476억
| US$14.6만 | ﹤0.01% |
12,126
-402
| -3% | -US$5.58천 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
BIP Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, BIP Wealth 측은 US$36.9억 상당의 596개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$35.2억에서 4.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
BIP Wealth 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.71억 규모를 투입해 신규 포지션 36개를 개설하고 기존 보유 종목 288개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF 주식으로, 252,278주를 보유했으며 가치는 US$653만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 90% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1615만 규모 줄였어요.
- BIP Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF 주식으로, US$653만 상당의 252,278주를 매수했어요.
- BIP Wealth 측이 2026년 3분기에 NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2438만 규모예요.
- BIP Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1615만예요.
- BIP Wealth 측은 2026년 3분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$913만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BIP Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$36.9억 중 39% 비중을 차지해요.
- BIP Wealth 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 36개를 청산했어요.
- BIP Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.7% 상승해 US$36.9억에 이르렀어요.
2026년 10월 22일에 제출된 BIP Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.