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BIP Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 3,69 bi
Giro
12,08%
Retorno est. (1 ano)
12,44%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,41%
Retorno est. (1 ano)
+12,44%
Retorno est. (3 anos)
+51,76%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 166 mi
(+4,7%)
Fluxo de capital
+US$ 171 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,26%
Posição
596
Nova
36
Aumentada
288
Reduzida
196
Encerrada
36
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+US$ 24,4 mi |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$ 22,5 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 11,9 mi |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$ 9,18 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 6,81 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 16,1 mi |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$ 9,13 mi |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 6,98 mi |
| 4 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+US$ 4,6 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 2,27 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,12% |
| 2 | Tecnologia | 3,52% |
| 3 | Financeiro | 1,31% |
| 4 | Bens industriais | 1,14% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TGB
551
Trekor Metals
TGB
US$ 2,91 bi
| US$ 141 mil | ﹤0,01% |
15.851
+208
| +1% | +US$ 1,68 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
552
Lightwave Logic
LWLG
US$ 703 mi
| US$ 122 mil | ﹤0,01% |
24.493
-4.972
| -17% | -US$ 30,8 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
553
C3.ai
AI
US$ 2,01 bi
| US$ 114 mil | ﹤0,01% |
10.360
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
554
Endava
DAVA
US$ 104 mi
| US$ 108 mil | ﹤0,01% |
60.475
-28.500
| -32% | -US$ 81 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
555
Barings BDC
BBDC
US$ 890 mi
| US$ 100 mil | ﹤0,01% |
11.589
+333
| +3% | +US$ 2,94 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
556
Graphic Packaging
GPK
US$ 2,58 bi
| US$ 90,9 mil | ﹤0,01% |
10.049
-360
| -3% | -US$ 3,85 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
557
Ondas Inc
ONDS
US$ 3,88 bi
| US$ 75,1 mil | ﹤0,01% |
10.250
-10
| -0,1% | -US$ 79 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
558
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
US$ 1,02 bi
| US$ 60,9 mil | ﹤0,01% |
11.802
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
559
Seritage Growth Properties
SRG
US$ 93,5 mi
| US$ 53,9 mil | ﹤0,01% |
33.292
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
560
Compugen
CGEN
US$ 185 mi
| US$ 35,7 mil | ﹤0,01% |
15.000
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
561
AstraZeneca
AZN
US$ 263 bi
| – | – |
-1.106
| Encerrada | -US$ 210 mil | – |
|
562
AutoZone
AZO
US$ 50,8 bi
| – | – |
-68
| Encerrada | -US$ 217 mil | – |
|
563
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
US$ 2,21 bi
| – | – |
-31.084
| Encerrada | -US$ 924 mil | – |
|
564
Ciena
CIEN
US$ 49,8 bi
| – | – |
-490
| Encerrada | -US$ 240 mil | – |
|
565
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
US$ 1,78 bi
| – | – |
-20.898
| Encerrada | -US$ 158 mil | – |
|
566
Comcast
CMCSA
US$ 77,4 bi
| – | – |
-8.790
| Encerrada | -US$ 216 mil | – |
|
567
CenterPoint Energy
CNP
US$ 27,3 bi
| – | – |
-4.855
| Encerrada | -US$ 214 mil | – |
|
568
Cornerstone Total Return Fund
CRF
US$ 945 mi
| – | – |
-23.712
| Encerrada | -US$ 170 mil | – |
|
569
Dominion Energy
D
US$ 57,3 bi
| – | – |
-4.545
| Encerrada | -US$ 310 mil | – |
|
570
Dover
DOV
US$ 27,4 bi
| – | – |
-1.202
| Encerrada | -US$ 270 mil | – |
|
571
Fabrinet
FN
US$ 12 bi
| – | – |
-436
| Encerrada | -US$ 245 mil | – |
|
572
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$ 5,85 bi
| – | – |
-15.506
| Encerrada | -US$ 277 mil | – |
|
573
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
IBHG
US$ 533 mi
| – | – |
-37.217
| Encerrada | -US$ 822 mil | – |
|
|
574
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$ 1,85 bi
| – | – |
-398.667
| Encerrada | -US$ 9,13 mi | – |
|
575
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
US$ 767 mi
| – | – |
-15.605
| Encerrada | -US$ 315 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de BIP Wealth no T3 2026
No fechamento de T3 2026, BIP Wealth detinha 596 posições avaliadas em US$ 3,69 bi, alta de 4,7% em relação a US$ 3,52 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
BIP Wealth alocou US$ 171 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 36 novas posições e aumentando 288 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF: 252.278 ações no valor de US$ 6,53 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 90% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 16,1 mi.
- A maior compra de BIP Wealth no T3 2026 foi iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF: 252.278 ações no valor de US$ 6,53 mi.
- BIP Wealth foi quem mais aumentou sua posição em NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 24,4 mi.
- A maior redução de BIP Wealth em T3 2026 foi em iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 16,1 mi.
- BIP Wealth encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,13 mi.
- As dez maiores posições de BIP Wealth representam 39% de sua carteira de US$ 3,69 bi no T3 2026.
- BIP Wealth abriu 36 novas posições e encerrou 36 em T3 2026.
- O valor da carteira de BIP Wealth subiu 4,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de BIP Wealth referente a T3 2026, protocolado em 22 de out. de 2026.