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BIP Wealth Portfolio-Positionen
AUM
3,52 Mrd. $
Umschlag
25,04 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,52 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,07 Mrd. $
(+43 %)
Kapitalfluss
+798 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
22,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,1 %
Position
579
Neu
126
Aufgestockt
313
Reduziert
102
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+109 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+41,1 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+39,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+35,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+35,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+22,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+15,7 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
|
+12,6 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
|
+10,3 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+10,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,81 % |
| 2 | Technologie | 3,21 % |
| 3 | Industrie | 1,49 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,38 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,7 Mrd. $
| 5,85 Mio. $ | 0,17 % |
26.656
+25.253
| +1.800 % | +5,3 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
102
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,6 Mrd. $
| 5,83 Mio. $ | 0,17 % |
144.888
+35.678
| +33 % | +1,38 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
103
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,5 Mrd. $
| 5,69 Mio. $ | 0,16 % |
73.053
+69.691
| +2.073 % | +5,44 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
104
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
43,9 Mrd. $
| 5,43 Mio. $ | 0,15 % |
68.732
+13.411
| +24 % | +1,06 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
105
First Trust Water ETF
FIW
1,76 Mrd. $
| 5,4 Mio. $ | 0,15 % |
49.264
+17.698
| +56 % | +1,87 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
106
VanEck Semiconductor ETF
SMH
66,2 Mrd. $
| 5,37 Mio. $ | 0,15 % |
8.186
+6.328
| +341 % | +3,45 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
107
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
230 Mio. $
| 5,23 Mio. $ | 0,15 % |
137.378
-5.748
| -4 % | -215.655 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
108
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,4 Mrd. $
| 5,15 Mio. $ | 0,15 % |
107.943
-3.040
| -3 % | -142.875 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
109
ExxonMobil
XOM
731 Mrd. $
| 5,15 Mio. $ | 0,15 % |
37.652
+5.822
| +18 % | +871.364 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
110
Invesco QQQ Trust
QQQ
484 Mrd. $
| 5,13 Mio. $ | 0,15 % |
6.964
+503
| +8 % | +346.074 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
|
111
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
| 5,03 Mio. $ | 0,14 % |
58.847
-187.739
| -76 % | -15,7 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
112
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
| 4,89 Mio. $ | 0,14 % |
14.948
+2.019
| +16 % | +626.997 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
113
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,1 Mrd. $
| 4,89 Mio. $ | 0,14 % |
84.021
+33.918
| +68 % | +1,98 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
114
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
5,23 Mrd. $
| 4,89 Mio. $ | 0,14 % |
+72.599
| Neu | +5,31 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
115
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
| 4,84 Mio. $ | 0,14 % |
11.510
+4.319
| +60 % | +1,72 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
116
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
| 4,83 Mio. $ | 0,14 % |
58.260
+41.612
| +250 % | +3,32 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
117
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
| 4,78 Mio. $ | 0,14 % |
12.642
+2.966
| +31 % | +1,19 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
118
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
11,4 Mrd. $
| 4,76 Mio. $ | 0,14 % |
24.847
+1.963
| +9 % | +368.689 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
119
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
906 Mio. $
| 4,7 Mio. $ | 0,13 % |
107.412
+7.764
| +8 % | +351.176 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
120
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
39,9 Mrd. $
| 4,68 Mio. $ | 0,13 % |
79.308
+63.338
| +397 % | +3,74 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
121
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
1,8 Mrd. $
| 4,67 Mio. $ | 0,13 % |
35.291
+4.382
| +14 % | +569.057 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
122
Invesco Semiconductors ETF
PSI
2,58 Mrd. $
| 4,66 Mio. $ | 0,13 % |
24.828
+701
| +3 % | +100.857 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
123
Meta Platforms (Facebook)
META
1,77 Bio. $
| 4,63 Mio. $ | 0,13 % |
8.228
+1.154
| +16 % | +705.649 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
124
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
119 Mio. $
| 4,62 Mio. $ | 0,13 % |
128.708
+57.925
| +82 % | +2,04 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
125
Tortoise AI Infrastructure ETF
TCAI
204 Mio. $
| 4,53 Mio. $ | 0,13 % |
81.066
+66.246
| +447 % | +3,2 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von BIP Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt BIP Wealth 579 Positionen im Wert von 3,52 Mrd. $, ein Anstieg um 43 % gegenüber 2,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
BIP Wealth investierte 798 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 126 neue Positionen und stockte 313 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 704.661 Aktien im Wert von 35,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Large-Cap Growth ETF; sie wurde auf 22,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von BIP Wealth im Q2 2026 war Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 704.661 Aktien im Wert von 35,6 Mio. $.
- BIP Wealth hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 109 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BIP Wealth im Q2 2026 entfiel auf Schwab US Large-Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 22,2 Mio. $.
- BIP Wealth hat seine Position in ARK 21Shares Bitcoin ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,24 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BIP Wealth machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,52 Mrd. $ aus.
- BIP Wealth eröffnete 126 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von BIP Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 43 % auf 3,52 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BIP Wealth für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .