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BIP Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 3691 M
Rotación
12.08%
Rendimiento estimado a 1 año
12.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.76%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3691 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 166 M
(+4.7%)
Flujo de capital
+USD 171 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.26%
Posición
596
Nuevas
36
Aumentadas
288
Reducidas
196
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+USD 24.4 M |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+USD 22.5 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 11.9 M |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+USD 9.18 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 6.81 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 16.1 M |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+USD 9.13 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 6.98 M |
| 4 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+USD 4.6 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 2.27 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.12% |
| 2 | Tecnología | 3.52% |
| 3 | Finanzas | 1.31% |
| 4 | Industriales | 1.14% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 6.17 M | 0.17% |
8,509
+281
| +3% | +USD 175 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
102
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 6.17 M | 0.17% |
71,665
-3,755
| -5% | -USD 326 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
103
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44.4 mil M
| USD 6.1 M | 0.17% |
80,918
+1,586
| +2% | +USD 124 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
104
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
USD 3810 M
| USD 6.08 M | 0.16% |
+114,068
| Nuevas | +USD 6.27 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
105
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
| USD 6.04 M | 0.16% |
79,827
+336
| +0.4% | +USD 25.6 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
106
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15 mil M
| USD 6.03 M | 0.16% |
160,443
+39,818
| +33% | +USD 1.53 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
107
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 5.98 M | 0.16% |
36,723
-929
| -2% | -USD 145 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
108
Home Depot
HD
USD 319 mil M
| USD 5.96 M | 0.16% |
20,957
-4,440
| -17% | -USD 1.46 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
109
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.1 mil M
| USD 5.91 M | 0.16% |
26,605
-51
| -0.2% | -USD 11.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
110
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
USD 252 M
| USD 5.91 M | 0.16% |
163,486
+98,014
| +150% | +USD 3.58 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
111
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
USD 5187 M
| USD 5.74 M | 0.16% |
77,558
+4,959
| +7% | +USD 369 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
112
Aflac
AFL
USD 60.4 mil M
| USD 5.69 M | 0.15% |
50,914
-628
| -1% | -USD 75.3 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
113
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 5.33 M | 0.14% |
68,936
+204
| +0.3% | +USD 16 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
114
First Trust Water ETF
FIW
USD 1794 M
| USD 5.32 M | 0.14% |
51,295
+2,031
| +4% | +USD 220 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
115
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
USD 228 M
| USD 5.25 M | 0.14% |
136,602
-776
| -0.6% | -USD 30 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
116
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 63.9 mil M
| USD 5.18 M | 0.14% |
8,512
+326
| +4% | +USD 187 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
117
Tweedy Browne Insider + Value ETF
COPY
USD 420 M
| USD 5.17 M | 0.14% |
+337,762
| Nuevas | +USD 5.26 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
118
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 159 mil M
| USD 5.14 M | 0.14% |
60,505
+1,658
| +3% | +USD 143 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
119
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 5.11 M | 0.14% |
15,432
+484
| +3% | +USD 169 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
120
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
USD 896 M
| USD 4.98 M | 0.14% |
109,309
+1,897
| +2% | +USD 85.6 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
121
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 149 mil M
| USD 4.78 M | 0.13% |
58,843
+583
| +1% | +USD 46.9 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
122
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.1 mil M
| USD 4.77 M | 0.13% |
57,453
+11,163
| +24% | +USD 926 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
123
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
USD 11 mil M
| USD 4.75 M | 0.13% |
26,846
+1,999
| +8% | +USD 361 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
124
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 4.69 M | 0.13% |
13,354
+712
| +6% | +USD 268 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
125
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
USD 7558 M
| USD 4.64 M | 0.13% |
102,336
-5,607
| -5% | -USD 275 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de BIP Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, BIP Wealth mantenía 596 posiciones por un valor de USD 3691 M, un aumento de 4.7% frente a los USD 3524 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
BIP Wealth destinó USD 171 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 36 nuevas posiciones y aumentó 288 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF: 252,278 acciones con un valor de USD 6.53 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 90% de los activos, frente a 90% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, por un valor estimado de USD 16.1 M.
- La mayor compra de BIP Wealth en T3 2026 fue iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF: 252,278 acciones por un valor de USD 6.53 M.
- BIP Wealth fue quien más aumentó su posición en NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 24.4 M.
- La mayor reducción de BIP Wealth durante T3 2026 fue en iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 16.1 M.
- BIP Wealth cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.13 M.
- Las diez principales posiciones de BIP Wealth representan 39% de su cartera de USD 3691 M en T3 2026.
- BIP Wealth abrió 36 posiciones nuevas y cerró 36 en T3 2026.
- El valor de la cartera de BIP Wealth aumentó 4.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3691 M.
Según el Informe 13F de BIP Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.