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BIP Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 3691 M
Rotación
12.08%
Rendimiento estimado a 1 año
12.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.76%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3691 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 166 M
(+4.7%)
Flujo de capital
+USD 171 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.26%
Posición
596
Nuevas
36
Aumentadas
288
Reducidas
196
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+USD 24.4 M |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+USD 22.5 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 11.9 M |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+USD 9.18 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 6.81 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 16.1 M |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+USD 9.13 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 6.98 M |
| 4 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+USD 4.6 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 2.27 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.12% |
| 2 | Tecnología | 3.52% |
| 3 | Finanzas | 1.31% |
| 4 | Industriales | 1.14% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Advanced Micro Devices
AMD
USD 844 mil M
| USD 4.58 M | 0.12% |
7,485
-225
| -3% | -USD 116 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
127
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.7 mil M
| USD 4.57 M | 0.12% |
81,768
+6,365
| +8% | +USD 363 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
128
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.7 mil M
| USD 4.5 M | 0.12% |
67,339
+63,512
| +1,660% | +USD 4.33 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
129
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
USD 1770 M
| USD 4.38 M | 0.12% |
36,121
+830
| +2% | +USD 102 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
130
Walmart Inc
WMT
USD 951 mil M
| USD 4.24 M | 0.11% |
40,772
+1,267
| +3% | +USD 139 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
131
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 4.22 M | 0.11% |
15,925
+240
| +2% | +USD 63.3 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
132
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 4.18 M | 0.11% |
3,614
+16
| +0.4% | +USD 18.9 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
133
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
USD 119 M
| USD 4.17 M | 0.11% |
113,965
-14,743
| -11% | -USD 535 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
134
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
USD 1883 M
| USD 4.13 M | 0.11% |
51,269
+2,012
| +4% | +USD 162 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
135
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.4 mil M
| USD 4.08 M | 0.11% |
9,814
+197
| +2% | +USD 81.9 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
136
Palo Alto Networks
PANW
USD 311 mil M
| USD 4.06 M | 0.11% |
10,229
-11
| -0.1% | -USD 3.91 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
137
Tortoise AI Infrastructure ETF
TCAI
USD 192 M
| USD 4.05 M | 0.11% |
86,313
+5,247
| +6% | +USD 250 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
138
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 3.9 M | 0.11% |
19,081
-80
| -0.4% | -USD 15.8 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
139
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 3.88 M | 0.11% |
9,199
-181
| -2% | -USD 72.1 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
140
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40.2 mil M
| USD 3.87 M | 0.11% |
68,386
-10,922
| -14% | -USD 634 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
141
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.2 mil M
| USD 3.87 M | 0.1% |
13,717
+7,799
| +132% | +USD 2.17 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
142
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 75.5 mil M
| USD 3.84 M | 0.1% |
27,006
+256
| +1% | +USD 35.5 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
143
Tesla
TSLA
USD 1.47 B
| USD 3.84 M | 0.1% |
10,820
-690
| -6% | -USD 247 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
144
Invesco Semiconductors ETF
PSI
USD 2434 M
| USD 3.82 M | 0.1% |
25,073
+245
| +1% | +USD 35.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
145
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.9 mil M
| USD 3.82 M | 0.1% |
96,877
+9,420
| +11% | +USD 409 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
146
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 3.8 M | 0.1% |
66,025
-17,996
| -21% | -USD 1.04 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
147
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.3 mil M
| USD 3.71 M | 0.1% |
70,681
+6,303
| +10% | +USD 352 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
148
Palantir
PLTR
USD 473 mil M
| USD 3.67 M | 0.1% |
19,609
-227
| -1% | -USD 36.2 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
149
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 15.1 mil M
| USD 3.66 M | 0.1% |
47,336
+10,570
| +29% | +USD 859 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
150
Procter & Gamble
PG
USD 373 mil M
| USD 3.66 M | 0.1% |
25,224
+569
| +2% | +USD 83.4 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de BIP Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, BIP Wealth mantenía 596 posiciones por un valor de USD 3691 M, un aumento de 4.7% frente a los USD 3524 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
BIP Wealth destinó USD 171 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 36 nuevas posiciones y aumentó 288 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF: 252,278 acciones con un valor de USD 6.53 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 90% de los activos, frente a 90% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, por un valor estimado de USD 16.1 M.
- La mayor compra de BIP Wealth en T3 2026 fue iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF: 252,278 acciones por un valor de USD 6.53 M.
- BIP Wealth fue quien más aumentó su posición en NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 24.4 M.
- La mayor reducción de BIP Wealth durante T3 2026 fue en iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 16.1 M.
- BIP Wealth cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.13 M.
- Las diez principales posiciones de BIP Wealth representan 39% de su cartera de USD 3691 M en T3 2026.
- BIP Wealth abrió 36 posiciones nuevas y cerró 36 en T3 2026.
- El valor de la cartera de BIP Wealth aumentó 4.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3691 M.
Según el Informe 13F de BIP Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.