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BIP Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.9억
회전율
12.08%
1년 추정 수익률
12.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.41%
1년 예상 수익률
+12.44%
3년 예상 수익률
+51.76%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$36.9억
AUM 성장
+US$1.66억
(+4.7%)
자금 흐름
+US$1.71억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.26%
보유액
596
신규
36
증가
288
축소
196
청산됨
36
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+US$2438만 |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$2253만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1193만 |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$918만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$681만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$1615만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$913만 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$698만 |
| 4 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+US$460만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$227만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.12% |
| 2 | 정보기술 | 3.52% |
| 3 | 금융 | 1.31% |
| 4 | 산업재 | 1.14% |
| 5 | 임의소비재 | 0.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Advanced Micro Devices
AMD
US$8292억
| US$458만 | 0.12% |
7,485
-225
| -3% | -US$11.6만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
127
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$218억
| US$457만 | 0.12% |
81,768
+6,365
| +8% | +US$36.3만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
128
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$199억
| US$450만 | 0.12% |
67,339
+63,512
| +1,660% | +US$433만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
129
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
US$17.6억
| US$438만 | 0.12% |
36,121
+830
| +2% | +US$10.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
130
Walmart Inc
WMT
US$9609억
| US$424만 | 0.11% |
40,772
+1,267
| +3% | +US$13.9만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
131
Johnson & Johnson
JNJ
US$6449억
| US$422만 | 0.11% |
15,925
+240
| +2% | +US$6.33만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
132
Eli Lilly
LLY
US$1.16조
| US$418만 | 0.11% |
3,614
+16
| +0.4% | +US$1.89만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
133
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
US$1.19억
| US$417만 | 0.11% |
113,965
-14,743
| -11% | -US$53.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
134
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
US$18.8억
| US$413만 | 0.11% |
51,269
+2,012
| +4% | +US$16.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
135
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$486억
| US$408만 | 0.11% |
9,814
+197
| +2% | +US$8.19만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
136
Palo Alto Networks
PANW
US$2903억
| US$406만 | 0.11% |
10,229
-11
| -0.1% | -US$3.91천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
137
Tortoise AI Infrastructure ETF
TCAI
US$1.94억
| US$405만 | 0.11% |
86,313
+5,247
| +6% | +US$25만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
138
Chevron
CVX
US$4447억
| US$390만 | 0.11% |
19,081
-80
| -0.4% | -US$1.58만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
139
Amgen
AMGN
US$2418억
| US$388만 | 0.11% |
9,199
-181
| -2% | -US$7.21만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
140
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$402억
| US$387만 | 0.11% |
68,386
-10,922
| -14% | -US$63.4만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
141
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$102억
| US$387만 | 0.1% |
13,717
+7,799
| +132% | +US$217만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
142
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$759억
| US$384만 | 0.1% |
27,006
+256
| +1% | +US$3.55만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
143
Tesla
TSLA
US$1.48조
| US$384만 | 0.1% |
10,820
-690
| -6% | -US$24.7만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
144
Invesco Semiconductors ETF
PSI
US$24억
| US$382만 | 0.1% |
25,073
+245
| +1% | +US$3.52만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
145
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$251억
| US$382만 | 0.1% |
96,877
+9,420
| +11% | +US$40.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
146
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$380만 | 0.1% |
66,025
-17,996
| -21% | -US$104만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
147
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$134억
| US$371만 | 0.1% |
70,681
+6,303
| +10% | +US$35.2만 |
2026 Q2
1분기
|
|
148
Palantir
PLTR
US$4715억
| US$367만 | 0.1% |
19,609
-227
| -1% | -US$3.62만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
149
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$151억
| US$366만 | 0.1% |
47,336
+10,570
| +29% | +US$85.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
150
Procter & Gamble
PG
US$3846억
| US$366만 | 0.1% |
25,224
+569
| +2% | +US$8.34만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
유사한 펀드
BIP Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, BIP Wealth 측은 US$36.9억 상당의 596개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$35.2억에서 4.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
BIP Wealth 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.71억 규모를 투입해 신규 포지션 36개를 개설하고 기존 보유 종목 288개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF 주식으로, 252,278주를 보유했으며 가치는 US$653만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 90% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1615만 규모 줄였어요.
- BIP Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF 주식으로, US$653만 상당의 252,278주를 매수했어요.
- BIP Wealth 측이 2026년 3분기에 NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2438만 규모예요.
- BIP Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1615만예요.
- BIP Wealth 측은 2026년 3분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$913만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BIP Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$36.9억 중 39% 비중을 차지해요.
- BIP Wealth 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 36개를 청산했어요.
- BIP Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.7% 상승해 US$36.9억에 이르렀어요.
2026년 10월 22일에 제출된 BIP Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.