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BIP Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 3691 M
Rotación
12.08%
Rendimiento estimado a 1 año
12.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.76%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3691 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 166 M
(+4.7%)
Flujo de capital
+USD 171 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.26%
Posición
596
Nuevas
36
Aumentadas
288
Reducidas
196
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+USD 24.4 M |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+USD 22.5 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 11.9 M |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+USD 9.18 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 6.81 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 16.1 M |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+USD 9.13 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 6.98 M |
| 4 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+USD 4.6 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 2.27 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.12% |
| 2 | Tecnología | 3.52% |
| 3 | Finanzas | 1.31% |
| 4 | Industriales | 1.14% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
USD 4879 M
| USD 3.63 M | 0.1% |
+10,808
| Nuevas | +USD 3.63 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
152
TCW Transform Systems ETF
PWRD
USD 1325 M
| USD 3.53 M | 0.1% |
33,536
+2,600
| +8% | +USD 284 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
153
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.5 mil M
| USD 3.51 M | 0.1% |
119,679
+1,479
| +1% | +USD 43.4 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
154
Costco
COST
USD 447 mil M
| USD 3.5 M | 0.09% |
3,842
+198
| +5% | +USD 185 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
155
Innovator International Developed Power Buffer ETF April
IAPR
USD 189 M
| USD 3.46 M | 0.09% |
103,203
-240
| -0.2% | -USD 8.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
156
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.7 mil M
| USD 3.43 M | 0.09% |
155,306
+2,952
| +2% | +USD 67 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
157
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
USD 2919 M
| USD 3.3 M | 0.09% |
43,264
+187
| +0.4% | +USD 14.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
158
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 3.28 M | 0.09% |
130,413
+11,473
| +10% | +USD 297 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
159
Cisco
CSCO
USD 421 mil M
| USD 3.22 M | 0.09% |
29,946
+5,386
| +22% | +USD 607 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
160
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
USD 748 M
| USD 3.16 M | 0.09% |
75,882
+5,470
| +8% | +USD 242 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
161
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.5 mil M
| USD 3.13 M | 0.08% |
60,377
-4,893
| -7% | -USD 254 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
162
SouthState Bank Corp
SSB
USD 10.2 mil M
| USD 3.07 M | 0.08% |
30,798
-657
| -2% | -USD 68.9 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
163
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
USD 267 M
| USD 3.06 M | 0.08% |
38,958
-3,175
| -8% | -USD 244 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
164
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.7 mil M
| USD 2.92 M | 0.08% |
34,635
-1,000
| -3% | -USD 85 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
165
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.7 mil M
| USD 2.9 M | 0.08% |
28,889
-8,133
| -22% | -USD 818 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
166
Visa
V
USD 767 mil M
| USD 2.87 M | 0.08% |
7,975
+1,667
| +26% | +USD 609 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
167
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
USD 1819 M
| USD 2.84 M | 0.08% |
17,470
-2,915
| -14% | -USD 466 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
168
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
GDLC
USD 422 M
| USD 2.83 M | 0.08% |
73,830
+8,486
| +13% | +USD 275 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
169
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
USD 10.2 mil M
| USD 2.78 M | 0.08% |
66,339
-154
| -0.2% | -USD 6.38 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
170
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF
SIXJ
USD 152 M
| USD 2.77 M | 0.08% |
74,378
+7,862
| +12% | +USD 291 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
171
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
USD 5683 M
| USD 2.71 M | 0.07% |
74,711
+27,081
| +57% | +USD 989 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
172
Smurfit Westrock
SW
USD 21.9 mil M
| USD 2.69 M | 0.07% |
61,044
-994
| -2% | -USD 45.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
173
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.2 mil M
| USD 2.63 M | 0.07% |
39,564
+7,526
| +23% | +USD 530 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
174
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF April
NAPR
USD 209 M
| USD 2.62 M | 0.07% |
42,985
-686
| -2% | -USD 41 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
175
CrowdStrike
CRWD
USD 258 mil M
| USD 2.58 M | 0.07% |
9,742
+738
| +8% | +USD 157 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de BIP Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, BIP Wealth mantenía 596 posiciones por un valor de USD 3691 M, un aumento de 4.7% frente a los USD 3524 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
BIP Wealth destinó USD 171 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 36 nuevas posiciones y aumentó 288 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF: 252,278 acciones con un valor de USD 6.53 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 90% de los activos, frente a 90% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, por un valor estimado de USD 16.1 M.
- La mayor compra de BIP Wealth en T3 2026 fue iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF: 252,278 acciones por un valor de USD 6.53 M.
- BIP Wealth fue quien más aumentó su posición en NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 24.4 M.
- La mayor reducción de BIP Wealth durante T3 2026 fue en iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 16.1 M.
- BIP Wealth cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.13 M.
- Las diez principales posiciones de BIP Wealth representan 39% de su cartera de USD 3691 M en T3 2026.
- BIP Wealth abrió 36 posiciones nuevas y cerró 36 en T3 2026.
- El valor de la cartera de BIP Wealth aumentó 4.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3691 M.
Según el Informe 13F de BIP Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.