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Foster Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 3683 M
Rotación
11.87%
Rendimiento estimado a 1 año
13.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+51.39%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3683 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 80.2 M
(-2.1%)
Flujo de capital
-USD 57.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.88%
Posición
337
Nuevas
19
Aumentadas
137
Reducidas
137
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 52.5 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 12.2 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 11.3 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 8.2 M |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 6.15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 131 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+USD 15.3 M |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+USD 7.88 M |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+USD 6.8 M |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 2.77 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.22% |
| 2 | Tecnología | 2.98% |
| 3 | Finanzas | 1.55% |
| 4 | Industriales | 0.75% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 530 M | 14.41% |
1,417,471
+3,408
| +0.2% | +USD 1.28 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 205 M | 5.58% |
2,909,584
+25,056
| +0.9% | +USD 1.8 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 185 M | 5.02% |
2,633,327
+85,331
| +3% | +USD 6.15 M |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 173 M | 4.71% |
779,766
+13,860
| +2% | +USD 3.07 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 167 M | 4.53% |
2,945,174
+141,148
| +5% | +USD 8.2 M |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
6
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 162 M | 4.39% |
2,891,254
-46,717
| -2% | -USD 2.67 M |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
|
7
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7194 M
| USD 154 M | 4.19% |
3,838,030
-165,560
| -4% | -USD 6.8 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
8
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 142 M | 3.86% |
3,611,298
+41,950
| +1% | +USD 1.64 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 141 M | 3.82% |
650,259
+54,804
| +9% | +USD 12.2 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 27.9 mil M
| USD 125 M | 3.4% |
1,133,978
+2,266
| +0.2% | +USD 256 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 94.6 M | 2.57% |
123,479
+3,077
| +3% | +USD 2.35 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
12
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 91.8 M | 2.49% |
289,385
+1,778
| +0.6% | +USD 549 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
13
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 80.3 M | 2.18% |
681,878
-3,879
| -0.6% | -USD 484 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
14
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 77.4 M | 2.1% |
932,666
-8,771
| -0.9% | -USD 728 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
15
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
| USD 71.4 M | 1.94% |
797,757
+8,363
| +1% | +USD 762 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
16
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 68.9 M | 1.87% |
1,252,955
-10,308
| -0.8% | -USD 579 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 68.1 M | 1.85% |
673,637
+107,584
| +19% | +USD 11.3 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
18
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8878 M
| USD 62.3 M | 1.69% |
1,236,608
+55,012
| +5% | +USD 2.78 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
19
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2219 M
| USD 60.6 M | 1.65% |
1,317,383
-166,022
| -11% | -USD 7.88 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
20
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6509 M
| USD 60.1 M | 1.63% |
1,785,244
+34,889
| +2% | +USD 1.21 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
21
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 56 M | 1.52% |
973,459
+47,871
| +5% | +USD 2.77 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
22
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 54.8 M | 1.49% |
501,336
-644
| -0.1% | -USD 69.8 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
|
23
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
| USD 51.6 M | 1.4% |
+1,111,336
| Nuevas | +USD 52.5 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 50.7 M | 1.38% |
152,265
+757
| +0.5% | +USD 243 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 41.3 M | 1.12% |
178,865
-5,947
| -3% | -USD 1.45 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Foster Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Foster Group mantenía 337 posiciones valuadas en USD 3683 M, un 2.1% menos que los USD 3763 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Foster Group muestra 19 nuevos, Aumentaron 137, 137 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 1,111,336 acciones con un valor de USD 51.6 M. La mayor venta fue U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 131 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Foster Group en T3 2026 fue Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 1,111,336 acciones por un valor de USD 51.6 M.
- Foster Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 12.2 M.
- La mayor reducción de Foster Group durante T3 2026 fue en iShares MSCI USA Value Factor ETF, con un recorte estimado de USD 15.3 M.
- Foster Group cerró por completo su posición en U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 131 M.
- Las diez principales posiciones de Foster Group representan 54% de su cartera de USD 3683 M en T3 2026.
- Foster Group abrió 19 posiciones nuevas y cerró 21 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Foster Group cayó 2.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 3683 M.
Según el Informe 13F de Foster Group correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.