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Foster Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 3683 M
Rotación
11.87%
Rendimiento estimado a 1 año
13.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+51.39%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3683 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 80.2 M
(-2.1%)
Flujo de capital
-USD 57.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.88%
Posición
337
Nuevas
19
Aumentadas
137
Reducidas
137
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 52.5 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 12.2 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 11.3 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 8.2 M |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 6.15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 131 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+USD 15.3 M |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+USD 7.88 M |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+USD 6.8 M |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 2.77 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.22% |
| 2 | Tecnología | 2.98% |
| 3 | Finanzas | 1.55% |
| 4 | Industriales | 0.75% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 1.51 M | 0.04% |
1,976
+3
| +0.2% | +USD 2.28 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
102
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 1.41 M | 0.04% |
3,838
-36
| -0.9% | -USD 14.5 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
103
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 1.41 M | 0.04% |
1,738
-782
| -31% | -USD 663 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
104
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 1.4 M | 0.04% |
3,888
+36
| +0.9% | +USD 13.2 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
105
Trane Technologies
TT
USD 101 mil M
| USD 1.36 M | 0.04% |
3,002
+7
| +0.2% | +USD 3.22 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
106
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5435 M
| USD 1.34 M | 0.04% |
14,679
-302
| -2% | -USD 27.9 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
107
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 1.34 M | 0.04% |
30,326
+804
| +3% | +USD 36.4 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
108
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 1.32 M | 0.04% |
9,581
-36
| -0.4% | -USD 5.08 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
109
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
| USD 1.3 M | 0.04% |
4,543
-60
| -1% | -USD 18.8 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
110
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 1.28 M | 0.03% |
10,234
-51
| -0.5% | -USD 6.24 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
111
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
| USD 1.24 M | 0.03% |
13,680
-1,933
| -12% | -USD 179 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
112
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 1.22 M | 0.03% |
5,971
+192
| +3% | +USD 37.8 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
113
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 1.17 M | 0.03% |
1,290
-95
| -7% | -USD 88.7 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
114
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 1.17 M | 0.03% |
2,122
+18
| +0.9% | +USD 10.1 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
115
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 1.17 M | 0.03% |
9,698
+35
| +0.4% | +USD 3.57 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
116
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 1.14 M | 0.03% |
3,339
-33
| -1% | -USD 11.4 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
117
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 1.12 M | 0.03% |
2,650
+34
| +1% | +USD 13.6 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
118
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 1.08 M | 0.03% |
10,453
-1,341
| -11% | -USD 141 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
119
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 1.07 M | 0.03% |
11,917
+903
| +8% | +USD 87.5 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
120
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 987 k | 0.03% |
9,175
-535
| -6% | -USD 60.3 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
121
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 924 k | 0.03% |
4,966
-109
| -2% | -USD 23.4 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
122
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 918 k | 0.02% |
6,749
-406
| -6% | -USD 58.8 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
123
ASML
ASML
USD 633 mil M
| USD 913 k | 0.02% |
504
-38
| -7% | -USD 65.9 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
124
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 10.9 mil M
| USD 910 k | 0.02% |
41,300
+310
| +0.8% | +USD 7.36 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
125
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 902 k | 0.02% |
6,206
-253
| -4% | -USD 37.1 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Foster Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Foster Group mantenía 337 posiciones valuadas en USD 3683 M, un 2.1% menos que los USD 3763 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Foster Group muestra 19 nuevos, Aumentaron 137, 137 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 1,111,336 acciones con un valor de USD 51.6 M. La mayor venta fue U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 131 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Foster Group en T3 2026 fue Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 1,111,336 acciones por un valor de USD 51.6 M.
- Foster Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 12.2 M.
- La mayor reducción de Foster Group durante T3 2026 fue en iShares MSCI USA Value Factor ETF, con un recorte estimado de USD 15.3 M.
- Foster Group cerró por completo su posición en U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 131 M.
- Las diez principales posiciones de Foster Group representan 54% de su cartera de USD 3683 M en T3 2026.
- Foster Group abrió 19 posiciones nuevas y cerró 21 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Foster Group cayó 2.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 3683 M.
Según el Informe 13F de Foster Group correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.