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Foster Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$36.8億
売買回転率
11.87%
推定1年リターン
13.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.4%
1年予想リターン
+13.84%
3年間の予想リターン
+54.44%
5年予想リターン
+51.39%
10年間の推定リターン
–
AUM
$36.8億
運用資産残高の伸び率
-$8017万
(-2.1%)
資金フロー
-$5710万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.55%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.88%
保有額
337
新規
19
買い増し
137
減少
137
解消
21
平均保有期間
株式＋オプション
2.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.4
年
平均保有期間 株式のみ
2.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+$5252万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$1218万 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$1129万 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$820万 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$615万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$1.31億 |
| 2 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+$1528万 |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+$788万 |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+$680万 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$277万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.22% |
| 2 | 情報技術 | 2.98% |
| 3 | 金融 | 1.55% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 0.75% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.58% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8207億
| $151万 | 0.04% |
1,976
+3
| +0.2% | +$2,279 |
2020 Q4
23四半期
|
|
102
UnitedHealth
UNH
$3611億
| $141万 | 0.04% |
3,838
-36
| -0.9% | -$1.45万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
103
Caterpillar
CAT
$3362億
| $141万 | 0.04% |
1,738
-782
| -31% | -$66.3万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
104
Visa
V
$7545億
| $140万 | 0.04% |
3,888
+36
| +0.9% | +$1.32万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
105
Trane Technologies
TT
$1024億
| $136万 | 0.04% |
3,002
+7
| +0.2% | +$3,219 |
2023 Q2
13四半期
|
|
106
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
$54.2億
| $134万 | 0.04% |
14,679
-302
| -2% | -$2.79万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
107
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$492億
| $134万 | 0.04% |
30,326
+804
| +3% | +$3.64万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
108
Oracle
ORCL
$3954億
| $132万 | 0.04% |
9,581
-36
| -0.4% | -$5,079 |
2020 Q4
23四半期
|
|
109
FedEx
FDX
$696億
| $130万 | 0.04% |
4,543
-60
| -1% | -$1.88万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
110
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1267億
| $128万 | 0.03% |
10,234
-51
| -0.5% | -$6,240 |
2024 Q1
10四半期
|
|
111
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
$220億
| $124万 | 0.03% |
13,680
-1,933
| -12% | -$17.9万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
112
Chevron
CVX
$4393億
| $122万 | 0.03% |
5,971
+192
| +3% | +$3.78万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
113
Costco
COST
$4396億
| $117万 | 0.03% |
1,290
-95
| -7% | -$8.87万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
114
Mastercard
MA
$5381億
| $117万 | 0.03% |
2,122
+18
| +0.9% | +$1.01万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
115
Intel
INTC
$5029億
| $117万 | 0.03% |
9,698
+35
| +0.4% | +$3,570 |
2025 Q3
4四半期
|
|
116
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.18兆
| $114万 | 0.03% |
3,339
-33
| -1% | -$1.14万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
117
Amgen
AMGN
$2308億
| $112万 | 0.03% |
2,650
+34
| +1% | +$1.36万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
118
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
$118億
| $108万 | 0.03% |
10,453
-1,341
| -11% | -$14.1万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
119
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$364億
| $107万 | 0.03% |
11,917
+903
| +8% | +$8.75万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
120
Cisco
CSCO
$4243億
| $98.7万 | 0.03% |
9,175
-535
| -6% | -$6.03万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
121
Boeing
BA
$1514億
| $92.4万 | 0.03% |
4,966
-109
| -2% | -$2.34万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
122
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1024億
| $91.8万 | 0.02% |
6,749
-406
| -6% | -$5.88万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
123
ASML
ASML
$6468億
| $91.3万 | 0.02% |
504
-38
| -7% | -$6.59万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
124
Schwab US REIT ETF
SCHH
$107億
| $91万 | 0.02% |
41,300
+310
| +0.8% | +$7,358 |
2021 Q1
22四半期
|
|
125
Procter & Gamble
PG
$3656億
| $90.2万 | 0.02% |
6,206
-253
| -4% | -$3.71万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
類似するファンド
Foster Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Foster Groupは$36.8億相当のポジションを337件保有しており、前四半期の$37.6億から2.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Foster Groupの2026年第3四半期の報告書には、新規 19件、137件増加しました、137件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDimensional Short-Duration Fixed Income ETFで、保有株数は1,111,336株、評価額は$5165万でした。 最も大きな売却はU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesで、推定額は$1.31億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の92%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の93%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Foster Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional Short-Duration Fixed Income ETFで、株数は1,111,336株、評価額は$5165万でした。
- Foster Groupは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1218万でした。
- Foster Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Value Factor ETFで、推定$1528万相当を減らしました。
- Foster Groupは2026年第3四半期にU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.31億でした。
- 2026年第3四半期時点で、Foster Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$36.8億のポートフォリオの54%を占めています。
- Foster Groupは2026年第3四半期に新たに19件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- Foster Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.1%減少し、$36.8億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のFoster Groupの 13F報告書 に基づいています。