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Foster Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$36.8億
売買回転率
11.87%
推定1年リターン
13.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.4%
1年予想リターン
+13.84%
3年間の予想リターン
+54.44%
5年予想リターン
+51.39%
10年間の推定リターン
–
AUM
$36.8億
運用資産残高の伸び率
-$8017万
(-2.1%)
資金フロー
-$5710万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.55%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.88%
保有額
337
新規
19
買い増し
137
減少
137
解消
21
平均保有期間
株式＋オプション
2.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.4
年
平均保有期間 株式のみ
2.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+$5252万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$1218万 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$1129万 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$820万 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$615万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$1.31億 |
| 2 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+$1528万 |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+$788万 |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+$680万 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$277万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.22% |
| 2 | 情報技術 | 2.98% |
| 3 | 金融 | 1.55% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 0.75% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.58% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Pfizer
PFE
$1673億
| $89.8万 | 0.02% |
31,503
-169
| -0.5% | -$4,495 |
2020 Q4
23四半期
|
|
127
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
$35億
| $89.4万 | 0.02% |
12,069
-675
| -5% | -$5万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
128
West Bancorporation
WTBA
$4.97億
| $87.4万 | 0.02% |
30,667
| – | – |
2020 Q4
23四半期
|
|
129
Walt Disney
DIS
$1897億
| $87.3万 | 0.02% |
8,325
-38
| -0.5% | -$3,894 |
2020 Q4
23四半期
|
|
130
Merck
MRK
$3587億
| $86.3万 | 0.02% |
5,938
+480
| +9% | +$6.63万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
131
Lam Research
LRCX
$3460億
| $85.5万 | 0.02% |
2,603
-36
| -1% | -$1.12万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
132
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$545億
| $84.6万 | 0.02% |
2,405
-14
| -0.6% | -$4,901 |
2025 Q2
5四半期
|
|
133
Coca-Cola
KO
$4032億
| $84.2万 | 0.02% |
9,787
-86
| -0.9% | -$7,459 |
2024 Q1
10四半期
|
|
134
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
$104億
| $84万 | 0.02% |
20,060
| – | – |
2021 Q1
22四半期
|
|
135
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$304億
| $83.4万 | 0.02% |
10,537
-146
| -1% | -$1.18万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
136
Altria Group
MO
$1245億
| $83.3万 | 0.02% |
12,363
+115
| +0.9% | +$7,986 |
2020 Q4
23四半期
|
|
137
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
$188億
| $82.9万 | 0.02% |
9,865
-1,099
| -10% | -$9.4万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
138
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$294億
| $82万 | 0.02% |
12,270
| – | – |
2020 Q4
23四半期
|
|
139
GE Aerospace
GE
$3233億
| $81.9万 | 0.02% |
2,623
+51
| +2% | +$1.77万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
140
S&P Global
SPGI
$1253億
| $77.4万 | 0.02% |
1,961
-27
| -1% | -$1.14万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
141
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
$37億
| $76.4万 | 0.02% |
28,254
+1,145
| +4% | +$3.33万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
142
ASE Group
ASX
$1068億
| $75.5万 | 0.02% |
16,980
-226
| -1% | -$8,853 |
2025 Q2
5四半期
|
|
143
Bank of America
BAC
$3577億
| $74.4万 | 0.02% |
13,664
+12
| +0.1% | +$731 |
2023 Q2
13四半期
|
|
144
Abbott
ABT
$1794億
| $74.2万 | 0.02% |
7,504
+244
| +3% | +$2.55万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
145
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
$6.14億
| $74.1万 | 0.02% |
15,323
+1,638
| +12% | +$7.86万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
146
Equinox Gold
EQX
$129億
| $73.1万 | 0.02% |
65,828
+828
| +1% | +$9,230 |
2025 Q4
3四半期
|
|
147
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$136億
| $73万 | 0.02% |
3,486
-254
| -7% | -$5.62万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
148
Weatherford International
WFRD
$53.9億
| $71.5万 | 0.02% |
9,093
+23
| +0.3% | +$2,005 |
2026 Q2
1四半期
|
|
149
United Microelectronic
UMC
$511億
| $71.4万 | 0.02% |
29,135
-1,716
| -6% | -$3.67万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
150
Vanguard Utilities ETF
VPU
$80.5億
| $71.1万 | 0.02% |
4,157
+198
| +5% | +$3.72万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
類似するファンド
Foster Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Foster Groupは$36.8億相当のポジションを337件保有しており、前四半期の$37.6億から2.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Foster Groupの2026年第3四半期の報告書には、新規 19件、137件増加しました、137件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDimensional Short-Duration Fixed Income ETFで、保有株数は1,111,336株、評価額は$5165万でした。 最も大きな売却はU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesで、推定額は$1.31億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の92%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の93%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Foster Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional Short-Duration Fixed Income ETFで、株数は1,111,336株、評価額は$5165万でした。
- Foster Groupは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1218万でした。
- Foster Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Value Factor ETFで、推定$1528万相当を減らしました。
- Foster Groupは2026年第3四半期にU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.31億でした。
- 2026年第3四半期時点で、Foster Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$36.8億のポートフォリオの54%を占めています。
- Foster Groupは2026年第3四半期に新たに19件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- Foster Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.1%減少し、$36.8億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のFoster Groupの 13F報告書 に基づいています。