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Foster Group 投資組合持股
AUM
US$36.8億
週轉率
11.87%
1年估算報酬率
13.84%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.4%
1年估算報酬率
+13.84%
3年估算報酬率
+54.44%
5年估算報酬率
+51.39%
10年估算報酬率
–
AUM
US$36.8億
AUM 成長
-US$8017萬
(-2.1%)
資金流向
-US$5710萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.55%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.88%
持股
337
新
19
增持
137
減碼
137
已平倉
21
平均持有時間
股票＋選擇權
2.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.4
年
平均持有時間 僅限股票
2.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$5252萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1218萬 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$1129萬 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$820萬 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$615萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$1.31億 |
| 2 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$1528萬 |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$788萬 |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$680萬 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$277萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.22% |
| 2 | 資訊科技 | 2.98% |
| 3 | 金融 | 1.55% |
| 4 | 工業 | 0.75% |
| 5 | 通訊服務 | 0.58% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Pfizer
PFE
US$1734億
| US$89.8萬 | 0.02% |
31,503
-169
| -0.5% | -US$4,495 |
2020 Q4
23個季度
|
|
127
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$34.4億
| US$89.4萬 | 0.02% |
12,069
-675
| -5% | -US$5萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
128
West Bancorporation
WTBA
US$5.16億
| US$87.4萬 | 0.02% |
30,667
| – | – |
2020 Q4
23個季度
|
|
129
Walt Disney
DIS
US$1953億
| US$87.3萬 | 0.02% |
8,325
-38
| -0.5% | -US$3,894 |
2020 Q4
23個季度
|
|
130
Merck
MRK
US$3633億
| US$86.3萬 | 0.02% |
5,938
+480
| +9% | +US$6.63萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
131
Lam Research
LRCX
US$2880億
| US$85.5萬 | 0.02% |
2,603
-36
| -1% | -US$1.12萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
132
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$84.6萬 | 0.02% |
2,405
-14
| -0.6% | -US$4,901 |
2025 Q2
5個季度
|
|
133
Coca-Cola
KO
US$4102億
| US$84.2萬 | 0.02% |
9,787
-86
| -0.9% | -US$7,459 |
2024 Q1
10個季度
|
|
134
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$102億
| US$84萬 | 0.02% |
20,060
| – | – |
2021 Q1
22個季度
|
|
135
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$305億
| US$83.4萬 | 0.02% |
10,537
-146
| -1% | -US$1.18萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
136
Altria Group
MO
US$1270億
| US$83.3萬 | 0.02% |
12,363
+115
| +0.9% | +US$7,986 |
2020 Q4
23個季度
|
|
137
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187億
| US$82.9萬 | 0.02% |
9,865
-1,099
| -10% | -US$9.4萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
138
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$286億
| US$82萬 | 0.02% |
12,270
| – | – |
2020 Q4
23個季度
|
|
139
GE Aerospace
GE
US$3046億
| US$81.9萬 | 0.02% |
2,623
+51
| +2% | +US$1.77萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
140
S&P Global
SPGI
US$1336億
| US$77.4萬 | 0.02% |
1,961
-27
| -1% | -US$1.14萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
141
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.7億
| US$76.4萬 | 0.02% |
28,254
+1,145
| +4% | +US$3.33萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
142
ASE Group
ASX
US$983億
| US$75.5萬 | 0.02% |
16,980
-226
| -1% | -US$8,853 |
2025 Q2
5個季度
|
|
143
Bank of America
BAC
US$3572億
| US$74.4萬 | 0.02% |
13,664
+12
| +0.1% | +US$731 |
2023 Q2
13個季度
|
|
144
Abbott
ABT
US$1774億
| US$74.2萬 | 0.02% |
7,504
+244
| +3% | +US$2.55萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
145
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
US$5.97億
| US$74.1萬 | 0.02% |
15,323
+1,638
| +12% | +US$7.86萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
146
Equinox Gold
EQX
US$121億
| US$73.1萬 | 0.02% |
65,828
+828
| +1% | +US$9,230 |
2025 Q4
3個季度
|
|
147
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$139億
| US$73萬 | 0.02% |
3,486
-254
| -7% | -US$5.62萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
148
Weatherford International
WFRD
US$58.8億
| US$71.5萬 | 0.02% |
9,093
+23
| +0.3% | +US$2,005 |
2026 Q2
1季度
|
|
149
United Microelectronic
UMC
US$465億
| US$71.4萬 | 0.02% |
29,135
-1,716
| -6% | -US$3.67萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
150
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$83.2億
| US$71.1萬 | 0.02% |
4,157
+198
| +5% | +US$3.72萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
相似基金
Foster Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Foster Group持有337個部位，管理資產為US$36.8億，較前一季的US$37.6億減少2.1%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Foster Group的2026年第3季申報資料顯示有新增19項、增加137檔、減碼137檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF：共1,111,336股，價值US$5165萬。 最大的一筆賣出是U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares，估計金額為US$1.31億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產92%，低於前一季的93%，其次為資訊科技和金融。
- Foster Group在2026年第3季最大筆買進的是Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF：共買進1,111,336股，價值US$5165萬。
- Foster Group在2026年第3季增持Vanguard Morningstar Value ETF的幅度最大，估計增加US$1218萬。
- Foster Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Value Factor ETF，估計減持了US$1528萬。
- Foster Group於2026年第3季完全出清U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$1.31億。
- 在2026年第3季，Foster Group的投資組合規模為US$36.8億，前十大持股占54%。
- Foster Group在2026年第3季新增了19個部位，並平倉21個部位。
- Foster Group的投資組合價值較前一季下跌2.1%，降至US$36.8億。
根據Foster Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。