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Foster Group 投資組合持股
AUM
US$36.8億
週轉率
11.87%
1年估算報酬率
13.84%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.4%
1年估算報酬率
+13.84%
3年估算報酬率
+54.44%
5年估算報酬率
+51.39%
10年估算報酬率
–
AUM
US$36.8億
AUM 成長
-US$8017萬
(-2.1%)
資金流向
-US$5710萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.55%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.88%
持股
337
新
19
增持
137
減碼
137
已平倉
21
平均持有時間
股票＋選擇權
2.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.4
年
平均持有時間 僅限股票
2.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$5252萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1218萬 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$1129萬 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$820萬 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$615萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$1.31億 |
| 2 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$1528萬 |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$788萬 |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$680萬 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$277萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.22% |
| 2 | 資訊科技 | 2.98% |
| 3 | 金融 | 1.55% |
| 4 | 工業 | 0.75% |
| 5 | 通訊服務 | 0.58% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Morgan Stanley
MS
US$2889億
| US$51.7萬 | 0.01% |
2,750
-353
| -11% | -US$7.5萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
177
Goldman Sachs
GS
US$2595億
| US$51萬 | 0.01% |
567
-24
| -4% | -US$2.46萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
178
Dell
DELL
US$2880億
| US$50.9萬 | 0.01% |
946
+12
| +1% | +US$5,637 |
2026 Q2
1季度
|
|
179
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.3億
| US$49.9萬 | 0.01% |
6,156
+210
| +4% | +US$1.72萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
180
Netflix
NFLX
US$2792億
| US$49.9萬 | 0.01% |
7,171
-389
| -5% | -US$2.92萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
181
Marathon Petroleum
MPC
US$1290億
| US$49.7萬 | 0.01% |
1,257
+336
| +36% | +US$11.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
182
Marvell Technology
MRVL
US$2008億
| US$49.7萬 | 0.01% |
1,880
+19
| +1% | +US$4,260 |
2026 Q2
1季度
|
|
183
Union Pacific
UNP
US$1771億
| US$49萬 | 0.01% |
1,799
-6
| -0.3% | -US$1,745 |
2025 Q1
6個季度
|
|
184
Western Digital
WDC
US$1326億
| US$48.8萬 | 0.01% |
1,074
-1
| -0.1% | -US$486 |
2026 Q1
2個季度
|
|
185
KLA
KLAC
US$1929億
| US$48.4萬 | 0.01% |
2,485
+85
| +4% | +US$1.67萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
186
Shinhan Financial Group
SHG
US$319億
| US$47.6萬 | 0.01% |
6,124
-4
| -0.1% | -US$303 |
2025 Q2
5個季度
|
|
187
Automatic Data Processing
ADP
US$1220億
| US$47.5萬 | 0.01% |
1,841
| – | – |
2023 Q2
13個季度
|
|
188
HSBC
HSBC
US$3143億
| US$47.4萬 | 0.01% |
4,776
-77
| -2% | -US$7,884 |
2025 Q1
6個季度
|
|
189
Novartis
NVS
US$2970億
| US$47.4萬 | 0.01% |
3,322
-512
| -13% | -US$7.77萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
190
Amphenol
APH
US$1802億
| US$46.8萬 | 0.01% |
5,547
+67
| +1% | +US$5,397 |
2025 Q2
5個季度
|
|
191
US Bancorp
USB
US$935億
| US$46.1萬 | 0.01% |
7,988
+42
| +0.5% | +US$2,622 |
2024 Q1
10個季度
|
|
192
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$2410億
| US$45.8萬 | 0.01% |
19,854
-381
| -2% | -US$8,592 |
2024 Q2
9個季度
|
|
193
Corteva
CTVA
US$85.8億
| US$45.1萬 | 0.01% |
5,806
-422
| -7% | -US$3.49萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
194
Norfolk Southern
NSC
US$760億
| US$44萬 | 0.01% |
1,423
+18
| +1% | +US$5,962 |
2025 Q2
5個季度
|
|
195
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1592億
| US$43.6萬 | 0.01% |
5,132
+60
| +1% | +US$5,157 |
2020 Q4
23個季度
|
|
196
AT&T
T
US$1558億
| US$42.9萬 | 0.01% |
17,571
-2,261
| -11% | -US$5.45萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
197
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.3億
| US$42.2萬 | 0.01% |
8,119
-1,293
| -14% | -US$7.04萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
198
Rockwell Automation
ROK
US$471億
| US$41.6萬 | 0.01% |
955
-31
| -3% | -US$1.38萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
199
Parker-Hannifin
PH
US$1126億
| US$41.2萬 | 0.01% |
431
+27
| +7% | +US$2.65萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
200
Shell
SHEL
US$3009億
| US$40.6萬 | 0.01% |
4,270
+26
| +0.6% | +US$2,346 |
2024 Q1
10個季度
|
|
相似基金
Foster Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Foster Group持有337個部位，管理資產為US$36.8億，較前一季的US$37.6億減少2.1%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Foster Group的2026年第3季申報資料顯示有新增19項、增加137檔、減碼137檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF：共1,111,336股，價值US$5165萬。 最大的一筆賣出是U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares，估計金額為US$1.31億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產92%，低於前一季的93%，其次為資訊科技和金融。
- Foster Group在2026年第3季最大筆買進的是Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF：共買進1,111,336股，價值US$5165萬。
- Foster Group在2026年第3季增持Vanguard Morningstar Value ETF的幅度最大，估計增加US$1218萬。
- Foster Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Value Factor ETF，估計減持了US$1528萬。
- Foster Group於2026年第3季完全出清U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$1.31億。
- 在2026年第3季，Foster Group的投資組合規模為US$36.8億，前十大持股占54%。
- Foster Group在2026年第3季新增了19個部位，並平倉21個部位。
- Foster Group的投資組合價值較前一季下跌2.1%，降至US$36.8億。
根據Foster Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。