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Foster Group 投資組合持股
AUM
US$36.8億
週轉率
11.87%
1年估算報酬率
13.84%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.4%
1年估算報酬率
+13.84%
3年估算報酬率
+54.44%
5年估算報酬率
+51.39%
10年估算報酬率
–
AUM
US$36.8億
AUM 成長
-US$8017萬
(-2.1%)
資金流向
-US$5710萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.55%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.88%
持股
337
新
19
增持
137
減碼
137
已平倉
21
平均持有時間
股票＋選擇權
2.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.4
年
平均持有時間 僅限股票
2.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$5252萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1218萬 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$1129萬 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$820萬 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$615萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$1.31億 |
| 2 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$1528萬 |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$788萬 |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$680萬 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$277萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.22% |
| 2 | 資訊科技 | 2.98% |
| 3 | 金融 | 1.55% |
| 4 | 工業 | 0.75% |
| 5 | 通訊服務 | 0.58% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Verizon
VZ
US$1813億
| US$34.8萬 | 0.01% |
7,589
+694
| +10% | +US$3.26萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
227
Linde
LIN
US$2338億
| US$34.3萬 | 0.01% |
723
-99
| -12% | -US$4.86萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
228
Hewlett Packard
HPE
US$807億
| US$34.1萬 | 0.01% |
5,341
+146
| +3% | +US$7,730 |
2026 Q2
1季度
|
|
229
Bloom Energy
BE
US$651億
| US$34萬 | 0.01% |
1,227
-6
| -0.5% | -US$1,417 |
2026 Q2
1季度
|
|
230
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.8億
| US$33.8萬 | 0.01% |
7,944
+337
| +4% | +US$1.52萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
231
SAP
SAP
US$2744億
| US$33.3萬 | 0.01% |
1,596
-477
| -23% | -US$9.26萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
232
Texas Instruments
TXN
US$2811億
| US$32.7萬 | 0.01% |
1,169
-54
| -4% | -US$1.49萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
233
Analog Devices
ADI
US$2037億
| US$32.7萬 | 0.01% |
825
+20
| +2% | +US$7,534 |
2025 Q4
3個季度
|
|
234
Capital One
COF
US$1254億
| US$32.7萬 | 0.01% |
1,692
-245
| -13% | -US$5.14萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
235
Lowe's Companies
LOW
US$1109億
| US$32.5萬 | 0.01% |
1,761
+52
| +3% | +US$1.08萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
236
Prologis
PLD
US$1201億
| US$32萬 | 0.01% |
2,464
+81
| +3% | +US$1.14萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
237
HF Sinclair
DINO
US$207億
| US$31.6萬 | 0.01% |
+2,943
| 新 | +US$27.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
238
AMES National
ATLO
US$3.01億
| US$31.4萬 | 0.01% |
10,004
+73
| +0.7% | +US$2,267 |
2025 Q4
3個季度
|
|
239
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$846億
| US$31.4萬 | 0.01% |
1,265
-31
| -2% | -US$7,837 |
2026 Q2
1季度
|
|
240
Albemarle
ALB
US$117億
| US$31.3萬 | 0.01% |
2,955
-1
| -0% | -US$124 |
2025 Q3
4個季度
|
|
241
McKesson
MCK
US$1133億
| US$30.8萬 | 0.01% |
360
+20
| +6% | +US$1.72萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
242
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$785億
| US$30.6萬 | 0.01% |
1,076
+42
| +4% | +US$1.25萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
243
AstraZeneca
AZN
US$2635億
| US$30.6萬 | 0.01% |
1,894
-159
| -8% | -US$2.65萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
244
Marriott International
MAR
US$1010億
| US$30.4萬 | 0.01% |
856
-34
| -4% | -US$1.21萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
245
Bank of New York Mellon
BNY
US$995億
| US$30.3萬 | 0.01% |
2,097
+6
| +0.3% | +US$943 |
2025 Q4
3個季度
|
|
246
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1313億
| US$30.3萬 | 0.01% |
580
+5
| +0.9% | +US$2,560 |
2026 Q1
2個季度
|
|
247
TJX Companies
TJX
US$1546億
| US$30.3萬 | 0.01% |
2,287
-118
| -5% | -US$1.7萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
248
Charles Schwab
SCHW
US$1547億
| US$30.1萬 | 0.01% |
3,080
+8
| +0.3% | +US$842 |
2025 Q2
5個季度
|
|
249
UBS Group
UBS
US$1434億
| US$29.8萬 | 0.01% |
6,196
-262
| -4% | -US$1.38萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
250
Citigroup
C
US$2031億
| US$29.5萬 | 0.01% |
2,275
+231
| +11% | +US$3.11萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
Foster Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Foster Group持有337個部位，管理資產為US$36.8億，較前一季的US$37.6億減少2.1%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Foster Group的2026年第3季申報資料顯示有新增19項、增加137檔、減碼137檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF：共1,111,336股，價值US$5165萬。 最大的一筆賣出是U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares，估計金額為US$1.31億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產92%，低於前一季的93%，其次為資訊科技和金融。
- Foster Group在2026年第3季最大筆買進的是Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF：共買進1,111,336股，價值US$5165萬。
- Foster Group在2026年第3季增持Vanguard Morningstar Value ETF的幅度最大，估計增加US$1218萬。
- Foster Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Value Factor ETF，估計減持了US$1528萬。
- Foster Group於2026年第3季完全出清U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$1.31億。
- 在2026年第3季，Foster Group的投資組合規模為US$36.8億，前十大持股占54%。
- Foster Group在2026年第3季新增了19個部位，並平倉21個部位。
- Foster Group的投資組合價值較前一季下跌2.1%，降至US$36.8億。
根據Foster Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。