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Foster Group Portfolio-Positionen
AUM
3,68 Mrd. $
Umschlag
11,87 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+51,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,68 Mrd. $
AUM-Wachstum
-80,2 Mio. $
(-2,1 %)
Kapitalfluss
-57,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,88 %
Position
337
Neu
19
Aufgestockt
137
Reduziert
137
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+52,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+12,2 Mio. $ |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+11,3 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+8,2 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+6,15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+131 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+15,3 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+7,88 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+6,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+2,77 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,22 % |
| 2 | Technologie | 2,98 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,55 % |
| 4 | Industrie | 0,75 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 348.085 $ | 0,01 % |
7.589
+694
| +10 % | +32.649 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
227
Linde
LIN
230 Mrd. $
| 343.172 $ | 0,01 % |
723
-99
| -12 % | -48.645 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
228
Hewlett Packard
HPE
73,2 Mrd. $
| 341.244 $ | 0,01 % |
5.341
+146
| +3 % | +7.730 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
229
Bloom Energy
BE
65,2 Mrd. $
| 339.854 $ | 0,01 % |
1.227
-6
| -0,5 % | -1.417 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
230
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,25 Mrd. $
| 337.760 $ | 0,01 % |
7.944
+337
| +4 % | +15.169 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
231
SAP
SAP
259 Mrd. $
| 332.734 $ | 0,01 % |
1.596
-477
| -23 % | -92.589 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
232
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
| 327.425 $ | 0,01 % |
1.169
-54
| -4 % | -14.931 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
233
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
| 327.286 $ | 0,01 % |
825
+20
| +2 % | +7.534 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
234
Capital One
COF
124 Mrd. $
| 326.674 $ | 0,01 % |
1.692
-245
| -13 % | -51.411 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
235
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 324.535 $ | 0,01 % |
1.761
+52
| +3 % | +10.795 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
236
Prologis
PLD
120 Mrd. $
| 319.904 $ | 0,01 % |
2.464
+81
| +3 % | +11.360 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
237
HF Sinclair
DINO
22,3 Mrd. $
| 315.866 $ | 0,01 % |
+2.943
| Neu | +278.496 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
238
AMES National
ATLO
285 Mio. $
| 313.913 $ | 0,01 % |
10.004
+73
| +0,7 % | +2.267 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
239
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
| 313.738 $ | 0,01 % |
1.265
-31
| -2 % | -7.837 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
240
Albemarle
ALB
11,3 Mrd. $
| 312.580 $ | 0,01 % |
2.955
-1
| -0 % | -124 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
241
McKesson
MCK
117 Mrd. $
| 307.592 $ | 0,01 % |
360
+20
| +6 % | +17.206 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
242
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
| 306.167 $ | 0,01 % |
1.076
+42
| +4 % | +12.507 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
243
AstraZeneca
AZN
257 Mrd. $
| 305.824 $ | 0,01 % |
1.894
-159
| -8 % | -26.499 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
244
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
| 304.469 $ | 0,01 % |
856
-34
| -4 % | -12.115 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
245
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
| 303.289 $ | 0,01 % |
2.097
+6
| +0,3 % | +943 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
246
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
| 303.230 $ | 0,01 % |
580
+5
| +0,9 % | +2.560 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
247
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 302.561 $ | 0,01 % |
2.287
-118
| -5 % | -17.019 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
248
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
| 301.086 $ | 0,01 % |
3.080
+8
| +0,3 % | +842 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
249
UBS Group
UBS
146 Mrd. $
| 298.213 $ | 0,01 % |
6.196
-262
| -4 % | -13.771 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
250
Citigroup
C
208 Mrd. $
| 294.559 $ | 0,01 % |
2.275
+231
| +11 % | +31.110 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Foster Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Foster Group 337 Positionen im Wert von 3,68 Mrd. $, ein Rückgang um 2,1 % gegenüber 3,76 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Foster Group für Q3 2026 weist 19 neu, 137 erhöht, 137 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 1.111.336 Aktien im Wert von 51,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 131 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Foster Group im Q3 2026 war Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 1.111.336 Aktien im Wert von 51,6 Mio. $.
- Foster Group hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Foster Group im Q3 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Value Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 15,3 Mio. $.
- Foster Group hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 131 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Foster Group machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,68 Mrd. $ aus.
- Foster Group eröffnete 19 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Foster Group sank gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 3,68 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Foster Group für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .