Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Foster Group Portfolio-Positionen
AUM
3,68 Mrd. $
Umschlag
11,87 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+51,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,68 Mrd. $
AUM-Wachstum
-80,2 Mio. $
(-2,1 %)
Kapitalfluss
-57,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,88 %
Position
337
Neu
19
Aufgestockt
137
Reduziert
137
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+52,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+12,2 Mio. $ |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+11,3 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+8,2 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+6,15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+131 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+15,3 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+7,88 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+6,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+2,77 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,22 % |
| 2 | Technologie | 2,98 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,55 % |
| 4 | Industrie | 0,75 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
| 405.592 $ | 0,01 % |
1.589
+71
| +5 % | +16.219 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
202
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
1,23 Mrd. $
| 402.993 $ | 0,01 % |
2.957
-521
| -15 % | -70.352 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
203
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
3,68 Mrd. $
| 395.879 $ | 0,01 % |
3.400
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
204
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
| 390.969 $ | 0,01 % |
5.006
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
205
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
| 390.465 $ | 0,01 % |
3.425
-526
| -13 % | -64.437 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
206
Chunghwa Telecom
CHT
37 Mrd. $
| 389.491 $ | 0,01 % |
8.564
-413
| -5 % | -17.963 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
207
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
| 387.382 $ | 0,01 % |
8.715
| – | – |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
208
Shopify
SHOP
218 Mrd. $
| 384.542 $ | 0,01 % |
2.593
+84
| +3 % | +11.400 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
209
Chubb
CB
139 Mrd. $
| 380.217 $ | 0,01 % |
1.169
+39
| +3 % | +13.464 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
210
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
| 377.944 $ | 0,01 % |
1.469
+30
| +2 % | +8.329 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
211
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 376.185 $ | 0,01 % |
3.883
+1.196
| +45 % | +118.063 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
212
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
| 374.913 $ | 0,01 % |
4.950
-335
| -6 % | -28.336 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
213
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
| 373.154 $ | 0,01 % |
4.374
-206
| -4 % | -18.645 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
214
Southern Copper
SCCO
169 Mrd. $
| 371.924 $ | 0,01 % |
1.835
+10
| +0,5 % | +1.913 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
215
ChipMOS TECHNOLOGIES
IMOS
2,14 Mrd. $
| 371.410 $ | 0,01 % |
5.175
-94
| -2 % | -5.599 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
216
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
| 368.659 $ | 0,01 % |
3.298
+35
| +1 % | +4.196 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
217
Canadian Pacific Kansas City
CP
76,8 Mrd. $
| 367.972 $ | 0,01 % |
4.324
+45
| +1 % | +4.081 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
218
PTC
PTC
21 Mrd. $
| 365.201 $ | 0,01 % |
+2.603
| Neu | +357.241 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
219
Hershey
HSY
34,3 Mrd. $
| 359.824 $ | 0,01 % |
2.283
-16
| -0,7 % | -2.819 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
220
Halliburton
HAL
27,9 Mrd. $
| 356.302 $ | 0,01 % |
11.204
-227
| -2 % | -7.738 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
221
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
| 354.339 $ | 0,01 % |
2.377
+187
| +9 % | +26.237 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
222
Banco Santander
SAN
192 Mrd. $
| 353.177 $ | 0,01 % |
25.537
+143
| +0,6 % | +2.043 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
223
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
1,82 Mrd. $
| 352.922 $ | 0,01 % |
1.554
+7
| +0,5 % | +1.612 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
224
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
| 351.701 $ | 0,01 % |
521
+24
| +5 % | +14.258 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
225
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
| 350.000 $ | 0,01 % |
3.348
+221
| +7 % | +23.404 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Foster Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Foster Group 337 Positionen im Wert von 3,68 Mrd. $, ein Rückgang um 2,1 % gegenüber 3,76 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Foster Group für Q3 2026 weist 19 neu, 137 erhöht, 137 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 1.111.336 Aktien im Wert von 51,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 131 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Foster Group im Q3 2026 war Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 1.111.336 Aktien im Wert von 51,6 Mio. $.
- Foster Group hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Foster Group im Q3 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Value Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 15,3 Mio. $.
- Foster Group hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 131 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Foster Group machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,68 Mrd. $ aus.
- Foster Group eröffnete 19 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Foster Group sank gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 3,68 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Foster Group für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .