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Foster Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.8억
회전율
11.87%
1년 추정 수익률
13.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.4%
1년 예상 수익률
+13.84%
3년 예상 수익률
+54.44%
5년 예상 수익률
+51.39%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$36.8억
AUM 성장
-US$8017만
(-2.1%)
자금 흐름
-US$5710만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.88%
보유액
337
신규
19
증가
137
축소
137
청산됨
21
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.4
년
평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$5252만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1218만 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$1129만 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$820만 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$615만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$1.31억 |
| 2 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$1528만 |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$788만 |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$680만 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$277만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.22% |
| 2 | 정보기술 | 2.98% |
| 3 | 금융 | 1.55% |
| 4 | 산업재 | 0.75% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Phillips 66
PSX
US$1170억
| US$40.6만 | 0.01% |
1,589
+71
| +5% | +US$1.62만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
202
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
US$12.3억
| US$40.3만 | 0.01% |
2,957
-521
| -15% | -US$7.04만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
203
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$36.8억
| US$39.6만 | 0.01% |
3,400
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
204
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$39.1만 | 0.01% |
5,006
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
205
Duke Energy
DUK
US$947억
| US$39만 | 0.01% |
3,425
-526
| -13% | -US$6.44만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
206
Chunghwa Telecom
CHT
US$370억
| US$38.9만 | 0.01% |
8,564
-413
| -5% | -US$1.8만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
207
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$38.7만 | 0.01% |
8,715
| – | – |
2021 Q2
21개 분기
|
|
208
Shopify
SHOP
US$2181억
| US$38.5만 | 0.01% |
2,593
+84
| +3% | +US$1.14만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
209
Chubb
CB
US$1388억
| US$38만 | 0.01% |
1,169
+39
| +3% | +US$1.35만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
210
Illinois Tool Works
ITW
US$775억
| US$37.8만 | 0.01% |
1,469
+30
| +2% | +US$8.33천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
211
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$37.6만 | 0.01% |
3,883
+1,196
| +45% | +US$11.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
212
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$37.5만 | 0.01% |
4,950
-335
| -6% | -US$2.83만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
213
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$37.3만 | 0.01% |
4,374
-206
| -4% | -US$1.86만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
214
Southern Copper
SCCO
US$1693억
| US$37.2만 | 0.01% |
1,835
+10
| +0.5% | +US$1.91천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
215
ChipMOS TECHNOLOGIES
IMOS
US$21.4억
| US$37.1만 | 0.01% |
5,175
-94
| -2% | -US$5.6천 |
2026 Q2
1분기
|
|
216
Aflac
AFL
US$601억
| US$36.9만 | 0.01% |
3,298
+35
| +1% | +US$4.2천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
217
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$768억
| US$36.8만 | 0.01% |
4,324
+45
| +1% | +US$4.08천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
218
PTC
PTC
US$210억
| US$36.5만 | 0.01% |
+2,603
| 신규 | +US$35.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
219
Hershey
HSY
US$343억
| US$36만 | 0.01% |
2,283
-16
| -0.7% | -US$2.82천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
220
Halliburton
HAL
US$279억
| US$35.6만 | 0.01% |
11,204
-227
| -2% | -US$7.74천 |
2026 Q2
1분기
|
|
221
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$35.4만 | 0.01% |
2,377
+187
| +9% | +US$2.62만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
222
Banco Santander
SAN
US$1923억
| US$35.3만 | 0.01% |
25,537
+143
| +0.6% | +US$2.04천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
223
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
US$18.2억
| US$35.3만 | 0.01% |
1,554
+7
| +0.5% | +US$1.61천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
224
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$35.2만 | 0.01% |
521
+24
| +5% | +US$1.43만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
225
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123억
| US$35만 | 0.01% |
3,348
+221
| +7% | +US$2.34만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
유사한 펀드
Foster Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Foster Group의 보유 포지션은 337개, 총액은 US$36.8억였으며 전 분기 US$37.6억보다 2.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54%를 차지해요.
Foster Group의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 137개 증가, 137개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF으로, 1,111,336주를 보유했으며 가치는 US$5165만였어요. 가장 큰 매도 종목은 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares으로, 추정 금액은 US$1.31억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 93%에서 92%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Foster Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF으로, US$5165만 상당의 1,111,336주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Foster Group로, 추정 증가액은 US$1218만 규모예요.
- Foster Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Value Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$1528만예요.
- Foster Group는 2026년 3분기에 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.31억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Foster Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$36.8억 중 54%를 차지해요.
- Foster Group는 2026년 3분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Foster Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.1% 하락해 US$36.8억가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Foster Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.