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Foster Group 投資組合持股
AUM
US$36.8億
週轉率
11.87%
1年估算報酬率
13.84%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.4%
1年估算報酬率
+13.84%
3年估算報酬率
+54.44%
5年估算報酬率
+51.39%
10年估算報酬率
–
AUM
US$36.8億
AUM 成長
-US$8017萬
(-2.1%)
資金流向
-US$5710萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.55%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.88%
持股
337
新
19
增持
137
減碼
137
已平倉
21
平均持有時間
股票＋選擇權
2.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.4
年
平均持有時間 僅限股票
2.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$5252萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1218萬 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$1129萬 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$820萬 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$615萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$1.31億 |
| 2 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$1528萬 |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$788萬 |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$680萬 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$277萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.22% |
| 2 | 資訊科技 | 2.98% |
| 3 | 金融 | 1.55% |
| 4 | 工業 | 0.75% |
| 5 | 通訊服務 | 0.58% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Phillips 66
PSX
US$1136億
| US$40.6萬 | 0.01% |
1,589
+71
| +5% | +US$1.62萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
202
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
US$12.2億
| US$40.3萬 | 0.01% |
2,957
-521
| -15% | -US$7.04萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
203
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$36億
| US$39.6萬 | 0.01% |
3,400
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
204
iShares Gold Trust
IAU
US$597億
| US$39.1萬 | 0.01% |
5,006
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
205
Duke Energy
DUK
US$978億
| US$39萬 | 0.01% |
3,425
-526
| -13% | -US$6.44萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
206
Chunghwa Telecom
CHT
US$378億
| US$38.9萬 | 0.01% |
8,564
-413
| -5% | -US$1.8萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
207
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$491億
| US$38.7萬 | 0.01% |
8,715
| – | – |
2021 Q2
21個季度
|
|
208
Shopify
SHOP
US$2172億
| US$38.5萬 | 0.01% |
2,593
+84
| +3% | +US$1.14萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
209
Chubb
CB
US$1404億
| US$38萬 | 0.01% |
1,169
+39
| +3% | +US$1.35萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
210
Illinois Tool Works
ITW
US$795億
| US$37.8萬 | 0.01% |
1,469
+30
| +2% | +US$8,329 |
2026 Q1
2個季度
|
|
211
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1893億
| US$37.6萬 | 0.01% |
3,883
+1,196
| +45% | +US$11.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
212
NextEra Energy
NEE
US$1718億
| US$37.5萬 | 0.01% |
4,950
-335
| -6% | -US$2.83萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
213
Colgate-Palmolive
CL
US$776億
| US$37.3萬 | 0.01% |
4,374
-206
| -4% | -US$1.86萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
214
Southern Copper
SCCO
US$1550億
| US$37.2萬 | 0.01% |
1,835
+10
| +0.5% | +US$1,913 |
2025 Q4
3個季度
|
|
215
ChipMOS TECHNOLOGIES
IMOS
US$19.3億
| US$37.1萬 | 0.01% |
5,175
-94
| -2% | -US$5,599 |
2026 Q2
1季度
|
|
216
Aflac
AFL
US$618億
| US$36.9萬 | 0.01% |
3,298
+35
| +1% | +US$4,196 |
2025 Q1
6個季度
|
|
217
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$797億
| US$36.8萬 | 0.01% |
4,324
+45
| +1% | +US$4,081 |
2024 Q1
10個季度
|
|
218
PTC
PTC
US$211億
| US$36.5萬 | 0.01% |
+2,603
| 新 | +US$35.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
219
Hershey
HSY
US$353億
| US$36萬 | 0.01% |
2,283
-16
| -0.7% | -US$2,819 |
2020 Q4
23個季度
|
|
220
Halliburton
HAL
US$277億
| US$35.6萬 | 0.01% |
11,204
-227
| -2% | -US$7,738 |
2026 Q2
1季度
|
|
221
Gilead Sciences
GILD
US$1949億
| US$35.4萬 | 0.01% |
2,377
+187
| +9% | +US$2.62萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
222
Banco Santander
SAN
US$1864億
| US$35.3萬 | 0.01% |
25,537
+143
| +0.6% | +US$2,043 |
2025 Q1
6個季度
|
|
223
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
US$18.2億
| US$35.3萬 | 0.01% |
1,554
+7
| +0.5% | +US$1,612 |
2025 Q2
5個季度
|
|
224
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2501億
| US$35.2萬 | 0.01% |
521
+24
| +5% | +US$1.43萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
225
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$128億
| US$35萬 | 0.01% |
3,348
+221
| +7% | +US$2.34萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
相似基金
Foster Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Foster Group持有337個部位，管理資產為US$36.8億，較前一季的US$37.6億減少2.1%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Foster Group的2026年第3季申報資料顯示有新增19項、增加137檔、減碼137檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF：共1,111,336股，價值US$5165萬。 最大的一筆賣出是U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares，估計金額為US$1.31億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產92%，低於前一季的93%，其次為資訊科技和金融。
- Foster Group在2026年第3季最大筆買進的是Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF：共買進1,111,336股，價值US$5165萬。
- Foster Group在2026年第3季增持Vanguard Morningstar Value ETF的幅度最大，估計增加US$1218萬。
- Foster Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Value Factor ETF，估計減持了US$1528萬。
- Foster Group於2026年第3季完全出清U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$1.31億。
- 在2026年第3季，Foster Group的投資組合規模為US$36.8億，前十大持股占54%。
- Foster Group在2026年第3季新增了19個部位，並平倉21個部位。
- Foster Group的投資組合價值較前一季下跌2.1%，降至US$36.8億。
根據Foster Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。