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Foster Group 投資組合持股
AUM
US$36.8億
週轉率
11.87%
1年估算報酬率
13.84%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.4%
1年估算報酬率
+13.84%
3年估算報酬率
+54.44%
5年估算報酬率
+51.39%
10年估算報酬率
–
AUM
US$36.8億
AUM 成長
-US$8017萬
(-2.1%)
資金流向
-US$5710萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.55%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.88%
持股
337
新
19
增持
137
減碼
137
已平倉
21
平均持有時間
股票＋選擇權
2.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.4
年
平均持有時間 僅限股票
2.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$5252萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1218萬 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$1129萬 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$820萬 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$615萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$1.31億 |
| 2 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$1528萬 |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$788萬 |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$680萬 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$277萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.22% |
| 2 | 資訊科技 | 2.98% |
| 3 | 金融 | 1.55% |
| 4 | 工業 | 0.75% |
| 5 | 通訊服務 | 0.58% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Waste Management
WM
US$911億
| US$29.4萬 | 0.01% |
1,441
-214
| -13% | -US$4.79萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
252
Royal Bank of Canada
RY
US$2814億
| US$28.6萬 | 0.01% |
1,453
-9
| -0.6% | -US$1,872 |
2026 Q2
1季度
|
|
253
Starbucks
SBUX
US$1188億
| US$28.5萬 | 0.01% |
3,029
+2
| +0.1% | +US$206 |
2022 Q3
16個季度
|
|
254
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1237億
| US$28.4萬 | 0.01% |
4,550
+269
| +6% | +US$1.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
255
General Mills
GIS
US$177億
| US$28.2萬 | 0.01% |
8,769
+198
| +2% | +US$7,385 |
2020 Q4
23個季度
|
|
256
QCR Holdings
QCRH
US$16.7億
| US$28.1萬 | 0.01% |
2,869
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
257
Qualcomm
QCOM
US$1934億
| US$28.1萬 | 0.01% |
1,525
+12
| +0.8% | +US$2,076 |
2026 Q2
1季度
|
|
258
A.O. Smith
AOS
US$83.6億
| US$27.3萬 | 0.01% |
4,839
+91
| +2% | +US$5,486 |
2025 Q2
5個季度
|
|
259
Southern Company
SO
US$1061億
| US$26.8萬 | 0.01% |
3,232
-87
| -3% | -US$7,928 |
2025 Q1
6個季度
|
|
260
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$219億
| US$26.1萬 | 0.01% |
1,784
-20
| -1% | -US$3,095 |
2022 Q2
17個季度
|
|
261
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$1374億
| US$26萬 | 0.01% |
9,317
-107
| -1% | -US$2,969 |
2026 Q2
1季度
|
|
262
Target
TGT
US$677億
| US$25.9萬 | 0.01% |
1,653
+6
| +0.4% | +US$902 |
2026 Q2
1季度
|
|
263
Ametek
AME
US$570億
| US$25.5萬 | 0.01% |
1,029
+22
| +2% | +US$5,313 |
2026 Q2
1季度
|
|
264
Uber
UBER
US$1339億
| US$25.4萬 | 0.01% |
3,702
+39
| +1% | +US$2,852 |
2025 Q1
6個季度
|
|
265
Emerson Electric
EMR
US$932億
| US$25.1萬 | 0.01% |
1,621
-89
| -5% | -US$1.34萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
266
Silicon Motion
SIMO
US$73億
| US$25.1萬 | 0.01% |
897
-24
| -3% | -US$6,373 |
2026 Q2
1季度
|
|
267
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$48.1億
| US$25萬 | 0.01% |
2,451
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
ACA
268
已下市
Arcosa
ACA
| US$25萬 | 0.01% |
1,713
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
269
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$259億
| US$25萬 | 0.01% |
381
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
270
Corning
GLW
US$1132億
| US$24.9萬 | 0.01% |
1,621
+21
| +1% | +US$3,337 |
2026 Q1
2個季度
|
|
271
Southwest Gas
SWX
US$67.5億
| US$24.9萬 | 0.01% |
3,055
+21
| +0.7% | +US$1,874 |
2026 Q2
1季度
|
|
272
FedEx Freight
FDXF
US$160億
| US$24.8萬 | 0.01% |
2,265
-6
| -0.3% | -US$821 |
2026 Q2
1季度
|
|
273
Strategy Inc
MSTR
US$590億
| US$24.7萬 | 0.01% |
+1,613
| 新 | +US$18.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
274
Quanta Services
PWR
US$904億
| US$24.4萬 | 0.01% |
380
-20
| -5% | -US$1.29萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
275
賣權
Caterpillar
CAT
US$3290億
| US$24.3萬 | 0.01% |
+300
| 新 | +US$25.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Foster Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Foster Group持有337個部位，管理資產為US$36.8億，較前一季的US$37.6億減少2.1%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Foster Group的2026年第3季申報資料顯示有新增19項、增加137檔、減碼137檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF：共1,111,336股，價值US$5165萬。 最大的一筆賣出是U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares，估計金額為US$1.31億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產92%，低於前一季的93%，其次為資訊科技和金融。
- Foster Group在2026年第3季最大筆買進的是Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF：共買進1,111,336股，價值US$5165萬。
- Foster Group在2026年第3季增持Vanguard Morningstar Value ETF的幅度最大，估計增加US$1218萬。
- Foster Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Value Factor ETF，估計減持了US$1528萬。
- Foster Group於2026年第3季完全出清U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$1.31億。
- 在2026年第3季，Foster Group的投資組合規模為US$36.8億，前十大持股占54%。
- Foster Group在2026年第3季新增了19個部位，並平倉21個部位。
- Foster Group的投資組合價值較前一季下跌2.1%，降至US$36.8億。
根據Foster Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。