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Foster Group 投資組合持股
AUM
US$36.8億
週轉率
11.87%
1年估算報酬率
13.84%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.4%
1年估算報酬率
+13.84%
3年估算報酬率
+54.44%
5年估算報酬率
+51.39%
10年估算報酬率
–
AUM
US$36.8億
AUM 成長
-US$8017萬
(-2.1%)
資金流向
-US$5710萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.55%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.88%
持股
337
新
19
增持
137
減碼
137
已平倉
21
平均持有時間
股票＋選擇權
2.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.4
年
平均持有時間 僅限股票
2.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$5252萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1218萬 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$1129萬 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$820萬 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$615萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$1.31億 |
| 2 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$1528萬 |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$788萬 |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$680萬 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$277萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.22% |
| 2 | 資訊科技 | 2.98% |
| 3 | 金融 | 1.55% |
| 4 | 工業 | 0.75% |
| 5 | 通訊服務 | 0.58% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Kinder Morgan
KMI
US$767億
| US$20.2萬 | 0.01% |
6,708
-243
| -3% | -US$7,704 |
2026 Q1
2個季度
|
|
302
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$25.9億
| US$20.1萬 | 0.01% |
3,810
-683
| -15% | -US$3.59萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
303
Rivian
RIVN
US$171億
| US$18.4萬 | 0.01% |
12,300
-63
| -0.5% | -US$1,022 |
2024 Q1
10個季度
|
|
304
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
US$110億
| US$17.4萬 | ﹤0.01% |
13,816
-2,077
| -13% | -US$2.57萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
305
Vale
VALE
US$528億
| US$15.7萬 | ﹤0.01% |
11,697
+758
| +7% | +US$1.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
306
Sasol
SSL
US$116億
| US$14.2萬 | ﹤0.01% |
+10,268
| 新 | +US$12.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
307
Mizuho Financial
MFG
US$1155億
| US$12.5萬 | ﹤0.01% |
11,286
-205
| -2% | -US$2,176 |
2026 Q2
1季度
|
|
308
Vir Biotechnology
VIR
US$17.9億
| US$11.5萬 | ﹤0.01% |
10,243
-5
| -0% | -US$50 |
2026 Q1
2個季度
|
|
309
Nokia
NOK
US$456億
| US$10.5萬 | ﹤0.01% |
10,359
-23
| -0.2% | -US$239 |
2026 Q2
1季度
|
|
310
Nomura Holdings
NMR
US$262億
| US$9.8萬 | ﹤0.01% |
10,071
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
311
ReNew
RNW
US$25.1億
| US$7.88萬 | ﹤0.01% |
+11,514
| 新 | +US$7.53萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
312
Lloyds Banking Group
LYG
US$764億
| US$6.97萬 | ﹤0.01% |
12,376
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
313
Turkcell
TKC
US$40.1億
| US$6.61萬 | ﹤0.01% |
+13,378
| 新 | +US$7.27萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
314
Enel Chile
ENIC
US$60億
| US$4.52萬 | ﹤0.01% |
10,693
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
315
Ambev
ABEV
US$509億
| US$4.08萬 | ﹤0.01% |
13,959
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
316
Wipro
WIT
US$209億
| US$2.92萬 | ﹤0.01% |
17,708
-56,627
| -76% | -US$10.4萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
317
Applovin
APP
US$871億
| – | – |
-543
| 已平倉 | -US$28萬 | – |
|
318
Booking.com
BKNG
US$1171億
| – | – |
-1,219
| 已平倉 | -US$21.7萬 | – |
|
319
British American Tobacco
BTI
US$1279億
| – | – |
-3,450
| 已平倉 | -US$21.3萬 | – |
|
320
Cadence Design Systems
CDNS
US$872億
| – | – |
-676
| 已平倉 | -US$25.4萬 | – |
|
321
Comcast
CMCSA
US$806億
| – | – |
-8,595
| 已平倉 | -US$21.1萬 | – |
|
322
Cummins
CMI
US$712億
| – | – |
-386
| 已平倉 | -US$27.6萬 | – |
|
323
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.9億
| – | – |
-8,806
| 已平倉 | -US$23萬 | – |
|
324
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$82.5億
| – | – |
-27,026
| 已平倉 | -US$105萬 | – |
|
|
325
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| – | – |
-3,144,475
| 已平倉 | -US$1.31億 | – |
|
相似基金
Foster Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Foster Group持有337個部位，管理資產為US$36.8億，較前一季的US$37.6億減少2.1%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Foster Group的2026年第3季申報資料顯示有新增19項、增加137檔、減碼137檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF：共1,111,336股，價值US$5165萬。 最大的一筆賣出是U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares，估計金額為US$1.31億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產92%，低於前一季的93%，其次為資訊科技和金融。
- Foster Group在2026年第3季最大筆買進的是Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF：共買進1,111,336股，價值US$5165萬。
- Foster Group在2026年第3季增持Vanguard Morningstar Value ETF的幅度最大，估計增加US$1218萬。
- Foster Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Value Factor ETF，估計減持了US$1528萬。
- Foster Group於2026年第3季完全出清U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$1.31億。
- 在2026年第3季，Foster Group的投資組合規模為US$36.8億，前十大持股占54%。
- Foster Group在2026年第3季新增了19個部位，並平倉21個部位。
- Foster Group的投資組合價值較前一季下跌2.1%，降至US$36.8億。
根據Foster Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。