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Foster Group 投資組合持股
AUM
US$36.8億
週轉率
11.87%
1年估算報酬率
13.84%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.4%
1年估算報酬率
+13.84%
3年估算報酬率
+54.44%
5年估算報酬率
+51.39%
10年估算報酬率
–
AUM
US$36.8億
AUM 成長
-US$8017萬
(-2.1%)
資金流向
-US$5710萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.55%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.88%
持股
337
新
19
增持
137
減碼
137
已平倉
21
平均持有時間
股票＋選擇權
2.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.4
年
平均持有時間 僅限股票
2.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$5252萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1218萬 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$1129萬 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$820萬 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$615萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$1.31億 |
| 2 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$1528萬 |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$788萬 |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$680萬 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$277萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.22% |
| 2 | 資訊科技 | 2.98% |
| 3 | 金融 | 1.55% |
| 4 | 工業 | 0.75% |
| 5 | 通訊服務 | 0.58% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
BHP
BHP
US$1979億
| US$24.3萬 | 0.01% |
2,862
-457
| -14% | -US$3.98萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
277
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$222億
| US$24.2萬 | 0.01% |
718
-28
| -4% | -US$9,776 |
2025 Q2
5個季度
|
|
278
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$484億
| US$24.1萬 | 0.01% |
+580
| 新 | +US$24.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
279
Philips
PHG
US$263億
| US$23.8萬 | 0.01% |
9,723
+126
| +1% | +US$3,312 |
2024 Q2
9個季度
|
|
280
SK Telecom
SKM
US$118億
| US$23.6萬 | 0.01% |
6,770
-499
| -7% | -US$1.76萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
281
Lennox International
LII
US$130億
| US$23.5萬 | 0.01% |
662
-19
| -3% | -US$8,366 |
2023 Q2
13個季度
|
|
282
Toronto Dominion Bank
TD
US$2035億
| US$23.1萬 | 0.01% |
1,969
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
283
Cardinal Health
CAH
US$578億
| US$22.7萬 | 0.01% |
1,021
+36
| +4% | +US$8,371 |
2026 Q1
2個季度
|
|
284
Progressive
PGR
US$1322億
| US$22.5萬 | 0.01% |
1,086
-177
| -14% | -US$3.82萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
285
Ingersoll Rand
IR
US$285億
| US$22.2萬 | 0.01% |
2,956
+22
| +0.7% | +US$1,751 |
2024 Q1
10個季度
|
|
286
Alibaba
BABA
US$2479億
| US$22萬 | 0.01% |
+2,047
| 新 | +US$23.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
287
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$225億
| US$21.9萬 | 0.01% |
2,010
-70
| -3% | -US$7,763 |
2026 Q2
1季度
|
|
288
Monolithic Power Systems
MPWR
US$560億
| US$21.8萬 | 0.01% |
162
-6
| -4% | -US$7,861 |
2026 Q2
1季度
|
|
289
Salesforce
CRM
US$2046億
| US$21.7萬 | 0.01% |
+944
| 新 | +US$19.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
290
Twilio
TWLO
US$402億
| US$21.7萬 | 0.01% |
+741
| 新 | +US$16.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
291
Danaos Corp
DAC
US$28.8億
| US$21.5萬 | 0.01% |
+1,394
| 新 | +US$20.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
292
3M
MMM
US$895億
| US$21.5萬 | 0.01% |
1,310
-38
| -3% | -US$6,481 |
2026 Q2
1季度
|
|
293
Fortinet
FTNT
US$1321億
| US$21.2萬 | 0.01% |
+1,186
| 新 | +US$19.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
294
Hilton Worldwide
HLT
US$787億
| US$21.2萬 | 0.01% |
665
-19
| -3% | -US$6,091 |
2026 Q2
1季度
|
|
295
Vanguard Materials ETF
VAW
US$32.2億
| US$21.1萬 | 0.01% |
968
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
296
Vertiv
VRT
US$748億
| US$21.1萬 | 0.01% |
873
-83
| -9% | -US$2.26萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
297
Motorola Solutions
MSI
US$797億
| US$20.8萬 | 0.01% |
+466
| 新 | +US$21萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
298
Workiva
WK
US$46.7億
| US$20.6萬 | 0.01% |
+3,096
| 新 | +US$20.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
299
Constellation Energy
CEG
US$898億
| US$20.3萬 | 0.01% |
+800
| 新 | +US$21.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
300
Intuitive Surgical
ISRG
US$1598億
| US$20.3萬 | 0.01% |
498
-16
| -3% | -US$6,107 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
Foster Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Foster Group持有337個部位，管理資產為US$36.8億，較前一季的US$37.6億減少2.1%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Foster Group的2026年第3季申報資料顯示有新增19項、增加137檔、減碼137檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF：共1,111,336股，價值US$5165萬。 最大的一筆賣出是U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares，估計金額為US$1.31億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產92%，低於前一季的93%，其次為資訊科技和金融。
- Foster Group在2026年第3季最大筆買進的是Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF：共買進1,111,336股，價值US$5165萬。
- Foster Group在2026年第3季增持Vanguard Morningstar Value ETF的幅度最大，估計增加US$1218萬。
- Foster Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Value Factor ETF，估計減持了US$1528萬。
- Foster Group於2026年第3季完全出清U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$1.31億。
- 在2026年第3季，Foster Group的投資組合規模為US$36.8億，前十大持股占54%。
- Foster Group在2026年第3季新增了19個部位，並平倉21個部位。
- Foster Group的投資組合價值較前一季下跌2.1%，降至US$36.8億。
根據Foster Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。