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Foster Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$36.8億
売買回転率
11.87%
推定1年リターン
13.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.4%
1年予想リターン
+13.84%
3年間の予想リターン
+54.44%
5年予想リターン
+51.39%
10年間の推定リターン
–
AUM
$36.8億
運用資産残高の伸び率
-$8017万
(-2.1%)
資金フロー
-$5710万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.55%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.88%
保有額
337
新規
19
買い増し
137
減少
137
解消
21
平均保有期間
株式＋オプション
2.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.4
年
平均保有期間 株式のみ
2.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+$5252万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$1218万 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$1129万 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$820万 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$615万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$1.31億 |
| 2 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+$1528万 |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+$788万 |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+$680万 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$277万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.22% |
| 2 | 情報技術 | 2.98% |
| 3 | 金融 | 1.55% |
| 4 | 資本財・サービス | 0.75% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.58% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
BHP
BHP
$2081億
| $24.3万 | 0.01% |
2,862
-457
| -14% | -$3.98万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
277
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$225億
| $24.2万 | 0.01% |
718
-28
| -4% | -$9,776 |
2025 Q2
5四半期
|
|
278
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$489億
| $24.1万 | 0.01% |
+580
| 新規 | +$24.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
279
Philips
PHG
$254億
| $23.8万 | 0.01% |
9,723
+126
| +1% | +$3,312 |
2024 Q2
9四半期
|
|
280
SK Telecom
SKM
$124億
| $23.6万 | 0.01% |
6,770
-499
| -7% | -$1.76万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
281
Lennox International
LII
$126億
| $23.5万 | 0.01% |
662
-19
| -3% | -$8,366 |
2023 Q2
13四半期
|
|
282
Toronto Dominion Bank
TD
$1994億
| $23.1万 | 0.01% |
1,969
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
283
Cardinal Health
CAH
$596億
| $22.7万 | 0.01% |
1,021
+36
| +4% | +$8,371 |
2026 Q1
2四半期
|
|
284
Progressive
PGR
$1288億
| $22.5万 | 0.01% |
1,086
-177
| -14% | -$3.82万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
285
Ingersoll Rand
IR
$305億
| $22.2万 | 0.01% |
2,956
+22
| +0.7% | +$1,751 |
2024 Q1
10四半期
|
|
286
Alibaba
BABA
$2702億
| $22万 | 0.01% |
+2,047
| 新規 | +$23.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
287
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
$225億
| $21.9万 | 0.01% |
2,010
-70
| -3% | -$7,763 |
2026 Q2
1四半期
|
|
288
Monolithic Power Systems
MPWR
$614億
| $21.8万 | 0.01% |
162
-6
| -4% | -$7,861 |
2026 Q2
1四半期
|
|
289
Salesforce
CRM
$1995億
| $21.7万 | 0.01% |
+944
| 新規 | +$19.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
290
Twilio
TWLO
$397億
| $21.7万 | 0.01% |
+741
| 新規 | +$16.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
291
Danaos Corp
DAC
$28.7億
| $21.5万 | 0.01% |
+1,394
| 新規 | +$20.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
292
3M
MMM
$884億
| $21.5万 | 0.01% |
1,310
-38
| -3% | -$6,481 |
2026 Q2
1四半期
|
|
293
Fortinet
FTNT
$1254億
| $21.2万 | 0.01% |
+1,186
| 新規 | +$19.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
294
Hilton Worldwide
HLT
$809億
| $21.2万 | 0.01% |
665
-19
| -3% | -$6,091 |
2026 Q2
1四半期
|
|
295
Vanguard Materials ETF
VAW
$32.5億
| $21.1万 | 0.01% |
968
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
296
Vertiv
VRT
$784億
| $21.1万 | 0.01% |
873
-83
| -9% | -$2.26万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
297
Motorola Solutions
MSI
$767億
| $20.8万 | 0.01% |
+466
| 新規 | +$21万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
298
Workiva
WK
$43.1億
| $20.6万 | 0.01% |
+3,096
| 新規 | +$20.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
299
Constellation Energy
CEG
$917億
| $20.3万 | 0.01% |
+800
| 新規 | +$21.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
300
Intuitive Surgical
ISRG
$1547億
| $20.3万 | 0.01% |
498
-16
| -3% | -$6,107 |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
Foster Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Foster Groupは$36.8億相当のポジションを337件保有しており、前四半期の$37.6億から2.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Foster Groupの2026年第3四半期の報告書には、新規 19件、137件増加しました、137件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDimensional Short-Duration Fixed Income ETFで、保有株数は1,111,336株、評価額は$5165万でした。 最も大きな売却はU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesで、推定額は$1.31億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の92%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の93%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Foster Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional Short-Duration Fixed Income ETFで、株数は1,111,336株、評価額は$5165万でした。
- Foster Groupは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1218万でした。
- Foster Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Value Factor ETFで、推定$1528万相当を減らしました。
- Foster Groupは2026年第3四半期にU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.31億でした。
- 2026年第3四半期時点で、Foster Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$36.8億のポートフォリオの54%を占めています。
- Foster Groupは2026年第3四半期に新たに19件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- Foster Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.1%減少し、$36.8億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のFoster Groupの 13F報告書 に基づいています。