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Foster Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$36.8億
売買回転率
11.87%
推定1年リターン
13.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.4%
1年予想リターン
+13.84%
3年間の予想リターン
+54.44%
5年予想リターン
+51.39%
10年間の推定リターン
–
AUM
$36.8億
運用資産残高の伸び率
-$8017万
(-2.1%)
資金フロー
-$5710万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.55%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.88%
保有額
337
新規
19
買い増し
137
減少
137
解消
21
平均保有期間
株式＋オプション
2.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.4
年
平均保有期間 株式のみ
2.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+$5252万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$1218万 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$1129万 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$820万 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$615万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$1.31億 |
| 2 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+$1528万 |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+$788万 |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+$680万 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$277万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.22% |
| 2 | 情報技術 | 2.98% |
| 3 | 金融 | 1.55% |
| 4 | 資本財・サービス | 0.75% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.58% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Waste Management
WM
$926億
| $29.4万 | 0.01% |
1,441
-214
| -13% | -$4.79万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
252
Royal Bank of Canada
RY
$2756億
| $28.6万 | 0.01% |
1,453
-9
| -0.6% | -$1,872 |
2026 Q2
1四半期
|
|
253
Starbucks
SBUX
$1133億
| $28.5万 | 0.01% |
3,029
+2
| +0.1% | +$206 |
2022 Q3
16四半期
|
|
254
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1260億
| $28.4万 | 0.01% |
4,550
+269
| +6% | +$1.7万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
255
General Mills
GIS
$179億
| $28.2万 | 0.01% |
8,769
+198
| +2% | +$7,385 |
2020 Q4
23四半期
|
|
256
QCR Holdings
QCRH
$16.3億
| $28.1万 | 0.01% |
2,869
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
257
Qualcomm
QCOM
$1876億
| $28.1万 | 0.01% |
1,525
+12
| +0.8% | +$2,076 |
2026 Q2
1四半期
|
|
258
A.O. Smith
AOS
$80.9億
| $27.3万 | 0.01% |
4,839
+91
| +2% | +$5,486 |
2025 Q2
5四半期
|
|
259
Southern Company
SO
$1043億
| $26.8万 | 0.01% |
3,232
-87
| -3% | -$7,928 |
2025 Q1
6四半期
|
|
260
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$217億
| $26.1万 | 0.01% |
1,784
-20
| -1% | -$3,095 |
2022 Q2
17四半期
|
|
261
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
$1402億
| $26万 | 0.01% |
9,317
-107
| -1% | -$2,969 |
2026 Q2
1四半期
|
|
262
Target
TGT
$700億
| $25.9万 | 0.01% |
1,653
+6
| +0.4% | +$902 |
2026 Q2
1四半期
|
|
263
Ametek
AME
$567億
| $25.5万 | 0.01% |
1,029
+22
| +2% | +$5,313 |
2026 Q2
1四半期
|
|
264
Uber
UBER
$1408億
| $25.4万 | 0.01% |
3,702
+39
| +1% | +$2,852 |
2025 Q1
6四半期
|
|
265
Emerson Electric
EMR
$895億
| $25.1万 | 0.01% |
1,621
-89
| -5% | -$1.34万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
266
Silicon Motion
SIMO
$72.5億
| $25.1万 | 0.01% |
897
-24
| -3% | -$6,373 |
2026 Q2
1四半期
|
|
267
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
$47.5億
| $25万 | 0.01% |
2,451
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
268
Arcosa
ACA
$72.4億
| $25万 | 0.01% |
1,713
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
269
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$258億
| $25万 | 0.01% |
381
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
270
Corning
GLW
$1139億
| $24.9万 | 0.01% |
1,621
+21
| +1% | +$3,337 |
2026 Q1
2四半期
|
|
271
Southwest Gas
SWX
$64.6億
| $24.9万 | 0.01% |
3,055
+21
| +0.7% | +$1,874 |
2026 Q2
1四半期
|
|
272
FedEx Freight
FDXF
$164億
| $24.8万 | 0.01% |
2,265
-6
| -0.3% | -$821 |
2026 Q2
1四半期
|
|
273
Strategy Inc
MSTR
$604億
| $24.7万 | 0.01% |
+1,613
| 新規 | +$18.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
274
Quanta Services
PWR
$896億
| $24.4万 | 0.01% |
380
-20
| -5% | -$1.29万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
275
プット
Caterpillar
CAT
$3334億
| $24.3万 | 0.01% |
+300
| 新規 | +$25.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Foster Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Foster Groupは$36.8億相当のポジションを337件保有しており、前四半期の$37.6億から2.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Foster Groupの2026年第3四半期の報告書には、新規 19件、137件増加しました、137件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDimensional Short-Duration Fixed Income ETFで、保有株数は1,111,336株、評価額は$5165万でした。 最も大きな売却はU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesで、推定額は$1.31億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の92%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の93%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Foster Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional Short-Duration Fixed Income ETFで、株数は1,111,336株、評価額は$5165万でした。
- Foster Groupは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1218万でした。
- Foster Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Value Factor ETFで、推定$1528万相当を減らしました。
- Foster Groupは2026年第3四半期にU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.31億でした。
- 2026年第3四半期時点で、Foster Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$36.8億のポートフォリオの54%を占めています。
- Foster Groupは2026年第3四半期に新たに19件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- Foster Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.1%減少し、$36.8億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のFoster Groupの 13F報告書 に基づいています。